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Rivermont Capital Management LP 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Rivermont Capital Management LPCIK: 0001965613
高频交易型趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$7.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
Rivermont Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 101.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.48
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 93.1
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 93.73
Rivermont Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 20 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.63），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 WMB
清仓 ROST
加仓 STX
-6.9% US$6184.7万
清仓 LITE
新建仓 TSM
清仓 LIN
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 15.56% | +5.48% | -6.92% | |
| 2 | SXT | Sensient Technologies CORP | 股票-原材料 | 9.87% | -0.19% | +2.13% | |
| 3 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 7.68% | +3.07% | +28.85% | |
| 4 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 6.16% | +2.34% | +110.85% | |
| 5 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 6.10% | +3.18% | +160.70% | |
| 6 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 5.63% | +0.57% | +62.34% | |
| 7 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 4.89% | -1.70% | -53.31% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.72% | +4.72% | NEW | |
| 9 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 4.32% | +4.32% | NEW | |
| 10 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 4.26% | +4.26% | NEW | |
| 11 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 3.82% | -1.00% | +0.72% | |
| 12 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | 股票-其他 | 3.73% | -1.53% | +15.94% | |
| 13 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 3.49% | +3.49% | NEW | |
| 14 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 3.48% | +3.48% | NEW | |
| 15 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-周期性消费 | 3.09% | +3.09% | NEW | |
| 16 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 2.98% | +2.98% | NEW | |
| 17 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 2.91% | -3.61% | -30.16% | |
| 18 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工业 | 2.86% | +2.86% | NEW | |
| 19 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | 股票-工业 | 2.78% | -1.14% | +22.54% | |
| 20 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 1.66% | +1.66% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.6%
近4个季度表现
+45%
- 标准差
- +27.1%
- 贝塔系数
- +1.71
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -16.4%
- 年化表现
- +32.5%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.47
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.53
- 卡玛比率
- +1.99
- 信息比率
- +0.66
- 跟踪误差
- +18.2%
- 下行标准差
- +12.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +80%
- 最差12个月
- -0.3%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- +15.5%
- 偏度
- +0.46
- 峰度
- +0.54
- 上行潜力
- +4.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Rivermont Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Cipher Digital Inc (CIFR); 新建仓: Vishay Intertechnology Inc (VSH); 清仓: Williams Cos Inc (WMB); 清仓: Ross Stores Inc (ROST).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +5.5% | -6.92% | 减仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +4.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CIFR | Cipher Digital Inc | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ARW | Arrow Electronics Inc | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | WAT | Waters CORP | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | WWD | Woodward Inc | +3.2% | +160.70% | 加仓 |
| 8 | AAP | Advance Auto Parts Inc | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | TTMI | Ttm Technologies | +3.1% | +28.85% | 加仓 |
| 10 | SITM | Sitime CORP | +3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | TREX | Trex Company Inc | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 12 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | +2.3% | +110.85% | 加仓 |
| 13 | HUT | Hut 8 CORP | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +0.6% | +62.34% | 加仓 |
| 15 | SXT | Sensient Technologies CORP | -0.2% | +2.13% | 加仓 |
| 16 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | -1% | +0.72% | 加仓 |
| 17 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | -1.1% | +22.54% | 加仓 |
| 18 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | -1.5% | +15.94% | 加仓 |
| 19 | WDC | Western Digital CORP | -1.7% | -53.31% | 减仓 |
| 20 | ✓ | On Holding AG | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 21 | JBS | Jbs N.v. | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 22 | WING | Wingstop Inc | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 23 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -3.6% | -30.16% | 减仓 |
| 24 | MKSI | Mks Inc | -4.2% | EXIT | 清仓 |
| 25 | CLS | Celestica Inc | -4.4% | EXIT | 清仓 |
| 26 | LIN | Linde plc | -4.5% | EXIT | 清仓 |
| 27 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -5.3% | EXIT | 清仓 |
| 28 | ROST | Ross Stores Inc | -5.6% | EXIT | 清仓 |
| 29 | WMB | Williams Cos Inc | -5.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Rivermont Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rivermont Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Rivermont Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rivermont Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$1.1亿 (15.6%)
2. Sensient Technologies CORP (SXT) — US$6956.1万 (9.9%)
3. Ttm Technologies (TTMI) — US$5409.5万 (7.7%)
4. C.h. Robinson Worldwide Inc (CHRW) — US$4340.1万 (6.2%)
5. Woodward Inc (WWD) — US$4298.1万 (6.1%)
Rivermont Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rivermont Capital Management LP 共进行了 29 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Cipher Digital Inc (CIFR); 新建仓: Vishay Intertechnology Inc (VSH); 清仓: Williams Cos Inc (WMB); 清仓: Ross Stores Inc (ROST)
Rivermont Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rivermont Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.4%
• Industrials: 25.6%
• Materials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Health Care: 3.8%
• Communication Services: 3.2%
投资风格解析
Rivermont Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 32.5%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 1.71（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 47.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 STX，累计增持 US$7760.9万，目前持仓市值达 US$1.1亿。
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