RR
Rip Road Capital Partners LP 机构投资组合与 13F 持仓（Q4 2025）
Rip Road Capital Partners LPCIK: 0001802893
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$6254.9万
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 14
Rip Road Capital Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$6254.9万，季度换手率为 59.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.77
- 持仓稳定性
- 59.23
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 96.53
Rip Road Capital Partners LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.35），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GO
-57.4% -US$798.5万
加仓 AMZN
+9.4% US$80.5万
减仓 GDRX
-34.5% -US$395.2万
加仓 PM
+10.2% US$35.7万
加仓 NFLX
+1157.7% -US$7.7万
加仓 GOOGL
-34.3% -US$120.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 10.66% | +10.66% | NEW | |
| 2 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 10.64% | +1.24% | -23.10% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 10.57% | +2.16% | -34.34% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 9.83% | +4.08% | +9.45% | |
| 5 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-周期性消费 | 7.74% | +1.36% | — | |
| 6 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 7.32% | +2.31% | +1157.67% | |
| 7 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 6.90% | +2.64% | +10.25% | |
| 8 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 6.61% | +0.99% | -18.98% | |
| 9 | ODD | Oddity Tech Ltd. | 股票-其他 | 6.42% | +0.68% | +16.71% | |
| 10 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 6.23% | +1.32% | +6.14% | |
| 11 | GO | Grocery Outlet Holding CORP | 股票-其他 | 4.68% | -7.06% | -57.40% | |
| 12 | GDRX | Goodrx Holdings Inc-class A | 股票-其他 | 4.57% | -2.76% | -34.45% | |
| 13 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 4.54% | -1.71% | -33.85% | |
| 14 | RYM | Rythm Inc | 股票-其他 | 3.29% | -0.97% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
-12.6%
- 标准差
- +18.1%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -12.4%
- 最大回撤
- -24.7%
- 年化表现
- +6.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.77
- 斯图泽指数
- +0.13
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.28
- 卡玛比率
- +0.27
- 信息比率
- -0.97
- 跟踪误差
- +12.3%
- 下行标准差
- +10.5%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +37.7%
- 最差12个月
- -12.6%
- 效率比率
- +0.14
- 夏普比率
- +0.45
- 行业分散度
- +28.2%
- 偏度
- +0.43
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +2.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 14 | US$6254.9万 | 59 | ||
| 2025 Q3 | 17 | US$9294.4万 | 50 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$9866.6万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 19 | US$9090.1万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 20 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$9203.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$9994.2万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$8369.3万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$6660.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 15 | US$7550.2万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 15 | US$7577.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$7586.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 16 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 16 | US$3.7亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 16 | US$3.4亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 16 | US$3.3亿 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$3.0亿 | 46 | ||
| 2020 Q2 | 19 | US$2.1亿 | 49 | ||
| 2020 Q1 | 18 | US$1.5亿 | 56 | ||
| 2019 Q4 | 14 | US$1.2亿 | 0 |
Rip Road Capital Partners LP 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Prog Holdings Inc (PRG); 清仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清仓: Maplebear Inc (CART); 清仓: Chime Financial Inc-cl A (CHYM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +4.1% | +9.45% | 加仓 |
| 2 | PM | Philip Morris International | +2.6% | +10.25% | 加仓 |
| 3 | NFLX | Netflix Inc | +2.3% | +1157.67% | 加仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.2% | -34.34% | 减仓 |
| 5 | CHWY | Chewy Inc - Class A | +1.4% | — | 不变 |
| 6 | PINS | Pinterest Inc- Class A | +1.3% | +6.14% | 加仓 |
| 7 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +1.2% | -23.10% | 减仓 |
| 8 | CASY | Casey's General Stores Inc | +1% | -18.98% | 减仓 |
| 9 | ODD | Oddity Tech Ltd. | +0.7% | +16.71% | 加仓 |
| 10 | RYM | Rythm Inc | -1% | — | 不变 |
| 11 | PRMB | Primo Brands CORP | -1.7% | -33.85% | 减仓 |
| 12 | GDRX | Goodrx Holdings Inc-class A | -2.8% | -34.45% | 减仓 |
| 13 | GO | Grocery Outlet Holding CORP | -7.1% | -57.40% | 减仓 |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | PRG | Prog Holdings Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | FLUT | Flutter Entertainment plc | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | CART | Maplebear Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Rip Road Capital Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rip Road Capital Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6254.9万，分布在 14 个已申报仓位之中。
Rip Road Capital Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rip Road Capital Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$666.7万 (10.7%)
2. Take-two Interactive Softwre (TTWO) — US$665.7万 (10.6%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$661.1万 (10.6%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$615.0万 (9.8%)
5. Chewy Inc - Class A (CHWY) — US$484.3万 (7.7%)
Rip Road Capital Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rip Road Capital Partners LP 共进行了 16 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Prog Holdings Inc (PRG); 清仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清仓: Maplebear Inc (CART); 清仓: Chime Financial Inc-cl A (CHYM)
Rip Road Capital Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rip Road Capital Partners LP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 73.1%
• Consumer Discretionary: 15.8%
• Consumer Staples: 11.1%
投资风格解析
Rip Road Capital Partners LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 6.8%，跑输 S&P 500 12.4 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 73.1% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 59，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PM（+US$172.9万，现达 US$431.5万），同时减持 GDRX（-US$516.0万，仍持有 US$286.1万）。
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