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Mercer Investments LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Mercer Investments LLCCIK: 0001409728
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$6255.4万
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 9
Mercer Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$6255.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 83.97
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 90
Mercer Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.210——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 31.59% | — | -6.63% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 24.31% | — | -9.66% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.99% | — | -48.40% | |
| 4 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 13.71% | — | -6.37% | |
| 5 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 6.47% | — | -13.93% | |
| 6 | CCU | Cia Cervecerias Uni-spon Adr | 股票-其他 | 4.37% | — | -6.15% | |
| 7 | ISRA | Vaneck Israel ETF | ETF-其他 | 1.77% | — | -50.00% | |
| 8 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.59% | — | -57.70% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.20% | — | -50.00% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.1%
近4个季度表现
+23.4%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.5
- 阿尔法
- +5.3%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.2
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.31
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +2.53
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +12.8%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.4%
- 最差12个月
- -0.2%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.19
- 行业分散度
- +18%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.54
- 上行潜力
- +3.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 9 | US$6255.4万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$7567.7万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$6250.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$6903.4万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$6427.2万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9 | US$5838.8万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$5189.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$5006.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | US$6308.4万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$6457.1万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$4626.9万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 7 | US$4429.6万 | 65 | ||
| 2021 Q1 | 4 | US$2141.6万 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$744.3万 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 2 | US$662.8万 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 2 | US$607.7万 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 2 | US$512.1万 | 12 | ||
| 2019 Q4 | 2 | US$575.6万 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 2 | US$484.4万 | 2 | ||
| 2019 Q2 | 2 | US$473.1万 | 50 | ||
| 2019 Q1 | 3 | US$529.0万 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 3 | US$449.2万 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 4 | US$531.0万 | 36 | ||
| 2018 Q2 | 4 | US$761.2万 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 4 | US$2546.7万 | 37 | ||
| 2017 Q4 | 5 | US$3708.5万 | 44 | ||
| 2017 Q3 | 5 | US$5352.2万 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 5 | US$4459.1万 | 25 | ||
| 2017 Q1 | 5 | US$5154.7万 | 35 | ||
| 2016 Q4 | 8 | US$5475.8万 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 8 | US$1.7亿 | 69 | ||
| 2016 Q2 | 10 | US$8585.2万 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 10 | US$1.0亿 | 27 | ||
| 2015 Q4 | 11 | US$1.3亿 | 4 | ||
| 2015 Q3 | 10 | US$1.2亿 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 10 | US$1.5亿 | 36 | ||
| 2015 Q1 | 10 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 5 | US$1014.2万 | 82 | ||
| 2013 Q4 | 9 | US$2079.7万 | 77 | ||
| 2013 Q3 | 51 | US$4411.7万 | 53 | ||
| 2013 Q2 | 55 | US$5023.9万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Mercer Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mercer Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6255.4万，分布在 9 个已申报仓位之中。
Mercer Investments LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mercer Investments LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX) — US$1975.9万 (31.6%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1521.0万 (24.3%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1000.5万 (16.0%)
4. Franco-nevada CORP (FNV) — US$857.7万 (13.7%)
5. Mercadolibre Inc (MELI) — US$404.4万 (6.5%)
Mercer Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Mercer Investments LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Mercer Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mercer Investments LLC 的主要板块分布如下：
• Materials: 68.0%
• Consumer Discretionary: 32.0%
投资风格解析
Mercer Investments LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.4%，跑赢 S&P 500 5.3 个百分点；贝塔系数为 0.49（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 68.0% 集中于Materials。
过去两个季度，该机构持续减持 MELI，累计减少 US$105.9万，但目前仍持有 US$404.4万。
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