RC
Rheos Capital Works Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Rheos Capital Works Inc.CIK: 0001735445
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$17.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 82
Rheos Capital Works Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.9
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 57.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 93.53
Rheos Capital Works Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，与其实际披露的 82 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.65），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 BIDU
新建仓 LLY
清仓 DHI
新建仓 V
新建仓 QCOM
新建仓 MU
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 3.82% | -1.38% | -21.81% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.21% | +0.29% | +30.72% | |
| 3 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 股票-非周期性消费 | 2.73% | -0.88% | — | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.72% | -1.07% | -26.69% | |
| 5 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.71% | +0.91% | -44.26% | |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.60% | +0.97% | +60.00% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.48% | +0.12% | -56.90% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.47% | +0.19% | -40.00% | |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.43% | -0.88% | -42.86% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.35% | +2.35% | NEW | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.28% | -0.99% | -28.90% | |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.13% | -0.84% | -16.67% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.01% | +0.10% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.98% | +0.96% | +100.00% | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 18 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.82% | -0.09% | -52.53% | |
| 19 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.75% | +0.88% | — | |
| 20 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.67% | -0.67% | — | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.56% | -0.55% | -23.53% | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.54% | +0.30% | +66.67% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.53% | -0.88% | — | |
| 24 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 股票-工业 | 1.53% | -0.49% | -18.14% | |
| 25 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 股票-其他 | 1.47% | +0.63% | +71.43% | |
| 26 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.64% | +25.00% | |
| 27 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 1.40% | +0.02% | — | |
| 28 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.38% | -0.39% | -62.96% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.33% | +0.45% | +48.39% | |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.32% | +0.30% | — | |
| 31 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 1.30% | -0.24% | — | |
| 32 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.24% | +0.53% | +900.00% | |
| 33 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.23% | -0.93% | -33.33% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.21% | -0.08% | +9.78% | |
| 35 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | 股票-非周期性消费 | 1.18% | -0.13% | +26.76% | |
| 36 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.17% | +0.49% | — | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.17% | -0.82% | -36.67% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.34% | +9.68% | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.09% | +0.44% | — | |
| 40 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.08% | -0.31% | — | |
| 41 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | +0.02% | +22.22% | |
| 42 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.00% | +0.19% | — | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.97% | -1.25% | -58.14% | |
| 44 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.97% | -0.07% | +25.00% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | +0.24% | +42.86% | |
| 46 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.87% | -0.87% | -30.56% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.81% | -41.18% | |
| 50 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 0.83% | -0.36% | -19.75% |
1–50 of 82
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.8%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +18.7%
- 贝塔系数
- +1.36
- 阿尔法
- -7.1%
- 最大回撤
- -13.5%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.09
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +1.49
- 信息比率
- +0.01
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +9.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +40.7%
- 最差12个月
- +1.8%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +3.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 82 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 73 | US$15.0亿 | 63 | ||
| 2025 Q4 | 67 | US$15.6亿 | 68 | ||
| 2025 Q3 | 62 | US$17.9亿 | 94 | ||
| 2025 Q2 | 68 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 67 | US$12.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 97 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 105 | US$19.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 98 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 97 | US$20.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 90 | US$18.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 121 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 96 | US$18.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 106 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 133 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 145 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 136 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 137 | US$20.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 138 | US$22.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 109 | US$19.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 100 | US$19.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 85 | US$15.1亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 78 | US$13.8亿 | 34 | ||
| 2020 Q3 | 71 | US$12.2亿 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 67 | US$14.3亿 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 61 | US$9.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 52 | US$9.7亿 | 70 | ||
| 2019 Q3 | 14 | US$8.8亿 | 35 | ||
| 2019 Q2 | 12 | US$7.5亿 | 24 | ||
| 2019 Q1 | 14 | US$8.2亿 | 39 | ||
| 2018 Q4 | 13 | US$6.7亿 | 52 | ||
| 2018 Q3 | 12 | US$7.0亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 8 | US$7.1亿 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 8 | US$5.8亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 2 | US$1.3亿 | — |
Rheos Capital Works Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Baidu Inc - Spon Adr (BIDU); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Dr Horton Inc (DHI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | QCOM | Qualcomm Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | +1% | +60.00% | 加仓 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +1% | +100.00% | 加仓 |
| 7 | INTC | Intel CORP | +0.9% | -44.26% | 减仓 |
| 8 | EQIX | Equinix Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | +0.9% | — | 不变 |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 11 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ROST | Ross Stores Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 13 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | BNTX | Biontech Se-adr | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 15 | SNOW | Snowflake Inc | +0.6% | +25.00% | 加仓 |
| 16 | BIRK | Birkenstock Holding plc | +0.6% | +71.43% | 加仓 |
| 17 | KLAC | Kla CORP | +0.5% | +900.00% | 加仓 |
| 18 | CHDN | Churchill Downs Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 19 | LRCXEUR | Lam Research CORP | +0.5% | — | 不变 |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.5% | +48.39% | 加仓 |
| 21 | FTI | TechnipFMC plc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.4% | — | 不变 |
| 23 | TER | Teradyne Inc | +0.4% | +30.43% | 加仓 |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | +9.68% | 加仓 |
| 25 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 26 | IDYA | Ideaya Biosciences Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 27 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | +0.3% | +66.67% | 加仓 |
| 29 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | — | 不变 |
| 30 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +30.72% | 加仓 |
| 32 | CPRI | Capri Holdings Limited | +0.3% | +150.00% | 加仓 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +42.86% | 加仓 |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -40.00% | 减仓 |
| 35 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.2% | — | 不变 |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -56.90% | 减仓 |
| 37 | MDB | Mongodb Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | — | 不变 |
| 39 | AXP | American Express Co | +0.1% | +14.44% | 加仓 |
| 40 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | +31.39% | 加仓 |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +23.29% | 加仓 |
| 42 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 0% | — | 不变 |
| 43 | MELI | Mercadolibre Inc | 0% | +22.22% | 加仓 |
| 44 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | 0% | +25.00% | 加仓 |
| 45 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | — | — | 不变 |
| 46 | TDG | Transdigm Group Inc | 0% | — | 不变 |
| 47 | MP | Mp Materials CORP | 0% | — | 不变 |
| 48 | SNPS | Synopsys Inc | 0% | — | 不变 |
| 49 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | -0.1% | — | 不变 |
| 50 | DG | Dollar General CORP | -0.1% | — | 不变 |
1–50 of 89
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Rheos Capital Works Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rheos Capital Works Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.5亿，分布在 82 个已申报仓位之中。
Rheos Capital Works Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rheos Capital Works Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ferrari N.V. (RACE) — US$6701.2万 (3.8%)
2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$5632.9万 (3.2%)
3. Bj's Wholesale Club Holdings (BJ) — US$4797.1万 (2.7%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4766.8万 (2.7%)
5. Intel CORP (INTC) — US$4747.4万 (2.7%)
Rheos Capital Works Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rheos Capital Works Inc. 共进行了 62 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Baidu Inc - Spon Adr (BIDU); 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Dr Horton Inc (DHI)
Rheos Capital Works Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rheos Capital Works Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.6%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Financials: 11.3%
• Industrials: 10.7%
• Communication Services: 9.1%
• Consumer Staples: 7.7%
投资风格解析
Rheos Capital Works Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑输 S&P 500 7.1 个百分点；贝塔系数为 1.36（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$3824.9万，现达 US$4747.4万），同时减持 BA（-US$2533.4万，仍持有 US$2056.5万）。
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