Retirement Solution LLC 13F 披露与投资组合数据

Name: Retirement Solution LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001914606

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

Retirement Solution LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 10.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 10.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 58.79

Retirement Solution LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.310——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

减仓 AAPL
-69.3%　-US$605.5万
加仓 DFSU
+0.8%　-US$1096.0万
加仓 DFAC
+10.3%　US$204.0万
加仓 DFSV
+0.7%　US$156.4万
加仓 DUHP
+1.0%　-US$116.9万
减仓 DFUS
-7.2%　-US$389.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	53.13%	+0.95%	+0.78%
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	11.40%	+0.46%	+1.00%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	7.24%	-0.40%	-7.21%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.32%	+0.86%	+10.31%
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	5.45%	+0.69%	+0.70%
6	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	3.51%	+0.14%	-1.52%
7	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.61%	+0.19%	-1.13%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	-0.23%	+10.48%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.16%	-0.19%	-14.25%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.00%	+0.09%	+6.34%
11	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.59%	—	-1.66%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	-1.31%	-69.32%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	+0.10%	+27.22%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.38%	+0.07%	-1.66%
15	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.33%	+0.03%	-11.02%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	-0.08%	-18.23%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.09%	-27.82%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.18%	—	+29.60%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-6.50%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	+0.08%	+89.36%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	+0.04%	+28.29%
22	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.14%	-0.26%	-69.81%
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.13%	+0.13%	NEW
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+1.43%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.12%	+0.12%	NEW
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	—	-3.07%
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.11%	—	-0.60%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.11%	—	+0.12%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.11%	+0.02%	+38.67%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.09%	+0.09%	NEW
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	+0.09%	NEW
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.09%	+0.09%	NEW
33	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.08%	—	-3.64%
34	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	0.08%	+0.04%	—
35	GLW	Corning INC	股票-科技	0.08%	+0.03%	+2.18%
36	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	0.08%	—	-2.65%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	+0.07%	NEW
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.07%	+0.02%	+41.09%
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.07%	—	+13.65%
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.06%	—	+0.14%
41	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.06%	—	-3.60%
42	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.06%	-0.01%	-14.77%
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.06%	—	-6.39%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
45	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.06%	—	—
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.06%	—	+0.18%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.05%	—	+0.23%
48	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.05%	-0.01%	-23.98%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.05%	+0.05%	NEW
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.08
信息比率: -0.29
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.3
行业分散度: +19.4%
偏度: 0
峰度: -0.45
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$4.2亿	11	1DFSU 2DUHP 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFSU 2.DUHP 3.DFUS 4.DFAC 5.DFSV 6.DFSI 7.DFSE 8.MSFT 9.QQQ 10.DFAU
2025-12-31	60	US$4.5亿	8	1DFSU 2DUHP 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFSU 2.DUHP 3.DFUS 4.DFAC 5.DFSV 6.DFSI 7.DFSE 8.MSFT 9.AAPL 10.QQQ
2025-09-30	48	US$4.2亿	8	1DFSU 2DUHP 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.DFSU 2.DUHP 3.DFUS 4.DFAC 5.DFSV 6.DFSI 7.MSFT 8.DFSE 9.QQQ 10.DFAU
2025-06-30	44	US$3.9亿	12	1DFSU 2DUHP 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.DFSU 2.DUHP 3.DFUS 4.DFAC 5.DFSV 6.DFSI 7.MSFT 8.DFSE 9.QQQ 10.DFAU
2025-03-31	39	US$3.5亿	0	1DFSU 2DUHP 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.DFSU 2.DUHP 3.DFUS 4.DFSV 5.DFAC 6.DFSI 7.DFSE 8.MSFT 9.QQQ 10.DFAU
2024-12-31	49	US$3.8亿	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2024-12-31 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFAC 6.DFSI 7.MSFT 8.DFSE 9.DFEV 10.DEHP
2024-09-30	57	US$4.1亿	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2024-09-30 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.MSFT 6.DFSI 7.DFAC 8.AAPL 9.DFSE 10.DFEV
2024-06-30	39	US$3.7亿	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2024-06-30 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.MSFT 7.DFAC 8.DFSE 9.DEHP 10.DFEV
2024-03-31	38	US$3.7亿	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2024-03-31 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.MSFT 7.DFAC 8.DFAR 9.QQQ 10.DFAU
2023-12-31	43	US$3.4亿	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.DFAC 7.DFAR 8.MSFT 9.QQQ 10.DFAU
2023-09-30	41	US$3.0亿	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2023-09-30 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.DFAC 7.DFAR 8.DFAU 9.MSFT 10.QQQ
2023-06-30	44	US$3.1亿	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.DFAU 7.DFAR 8.QQQ 9.MSFT 10.DIHP
2023-03-31	41	US$2.8亿	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2023-03-31 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.DFAU 7.DFAR 8.QQQ 9.MSFT 10.DIHP
2022-12-31	29	US$1.8亿	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.MSFT 5.BSGT 6.46138J 7.HRL 8.LOW 9.AAPL 10.GNMA
2022-09-30	32	US$1.9亿	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-09-30 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.MSFT 5.AAPL 6.BSGT 7.46138J 8.BSJM1EUR 9.BSCMUSD 10.HRL
2022-06-30	34	US$1.8亿	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-06-30 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.MSFT 5.AAPL 6.BSGT 7.46138J 8.BSJM1EUR 9.BSCMUSD 10.HRL
2022-03-31	43	US$2.3亿	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.AAPL 5.MSFT 6.46138J 7.BSJM1EUR 8.BSGT 9.BSCMUSD 10.GNMA
2021-12-31	45	US$2.3亿	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2021-12-31 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.AAPL 5.MSFT 6.46138J 7.BSJM1EUR 8.BSGT 9.BSCMUSD 10.GNMA
2021-09-30	47	US$2.2亿	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2021-09-30 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.AAPL 5.MSFT 6.BSGT 7.BSJL 8.GNMA 9.BSCL 10.46138J
2021-06-30	44	US$2.1亿	—	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2021-06-30 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.AAPL 5.MSFT 6.BSJL 7.GNMA 8.BSCL 9.BSGT 10.46138J
2021-03-31	38	US$1.7亿	—	1DFAU 2QQQ 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.DFAU 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.BSJL 6.BSCL 7.BSGT 8.GNMA 9.BSCMUSD 10.46138J
2020-12-31	38	US$1.5亿	—	1DFAU 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.DFAU 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.BSJL 6.BSCL 7.BSGT 8.BSCMUSD 9.GNMA 10.46138J

本季持股变动

Retirement Solution LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Aes CORP (AES); 清仓: Lowe's Cos INC (LOW); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Cadence Design Sys INC (CDNS); 清仓: Hormel Foods CORP (HRL).

Retirement Solution LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+1%	+0.78%	加仓
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.9%	+10.31%	加仓
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.7%	+0.70%	加仓
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.5%	+1.00%	加仓
5	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.2%	-1.13%	减仓
6	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	-1.52%	减仓
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+27.22%	加仓
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+6.34%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+89.36%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.66%	减仓
11	VIAV	Viavi Solutions INC	0%	—	不变
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+28.29%	加仓
13	GLW	Corning INC	0%	+2.18%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	0%	-11.02%	减仓
15	AVGO	Broadcom INC	0%	+41.09%	加仓
16	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+38.67%	加仓
17	BA	Boeing Co/the	0%	-14.77%	减仓
18	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	-23.98%	减仓
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+1.43%	加仓
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-6.50%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-18.23%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-27.82%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-14.25%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.48%	加仓
25	SBUX	Starbucks CORP	-0.3%	-69.81%	减仓
26	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-7.21%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-1.3%	-69.32%	减仓
28	AES	Aes CORP	—	EXIT	清仓
29	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
31	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清仓
32	HRL	Hormel Foods CORP	—	EXIT	清仓
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建仓
34	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
36	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
39	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
42	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
43	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
44	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
45	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
47	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
50	CPSH	Cps Technologies CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Retirement Solution LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Retirement Solution LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 57 个已申报仓位之中。

Retirement Solution LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Retirement Solution LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU) — US$2.2亿 (53.1%) 2. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$4821.5万 (11.4%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$3059.6万 (7.2%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2669.8万 (6.3%) 5. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$2304.0万 (5.5%)

Retirement Solution LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Retirement Solution LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Aes CORP (AES); 清仓: Lowe's Cos INC (LOW); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Cadence Design Sys INC (CDNS); 清仓: Hormel Foods CORP (HRL)

Retirement Solution LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Retirement Solution LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 65.3% • Consumer Discretionary: 11.2% • Communication Services: 8.1% • Consumer Staples: 7.0% • Industrials: 2.3% • Energy: 1.7%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

Cubic Asset Management, LLC

CIK 0001424322

申报总市值

US$4.2亿

202 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

American National Bank & Trust Co /va/

CIK 0000939835

申报总市值

US$4.2亿

192 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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CIK 0002053242

申报总市值

US$2.3亿

58 stks

2026-03-31

集中度49.8

持仓稳定性13.3

行业集中度100.0

同样重仓 Dimensional US Sus Core1 ETF 为第一大持股

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LongView Asset Management LLC

CIK 0002053960

申报总市值

US$1.4亿

51 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度35.9

持仓稳定性6.7

行业集中度95.2

同样重仓 Dimensional US Sus Core1 ETF 为第一大持股

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开发者访问

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Retirement Solution LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001914606

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 57

Retirement Solution LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 10.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“R”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 10.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 58.79

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/retirement-solution-llc

近期动向

减仓 AAPL
-69.3%　-US$605.5万
加仓 DFSU
+0.8%　-US$1096.0万
加仓 DFAC
+10.3%　US$204.0万
加仓 DFSV
+0.7%　US$156.4万
加仓 DUHP
+1.0%　-US$116.9万
减仓 DFUS
-7.2%　-US$389.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	53.13%	+0.95%	+0.78%
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	11.40%	+0.46%	+1.00%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	7.24%	-0.40%	-7.21%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.32%	+0.86%	+10.31%
5	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	5.45%	+0.69%	+0.70%
6	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	3.51%	+0.14%	-1.52%
7	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.61%	+0.19%	-1.13%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	-0.23%	+10.48%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.16%	-0.19%	-14.25%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.00%	+0.09%	+6.34%
11	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.59%	—	-1.66%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.57%	-1.31%	-69.32%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	+0.10%	+27.22%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.38%	+0.07%	-1.66%
15	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.33%	+0.03%	-11.02%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	-0.08%	-18.23%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.09%	-27.82%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.18%	—	+29.60%
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-6.50%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	+0.08%	+89.36%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.15%	+0.04%	+28.29%
22	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.14%	-0.26%	-69.81%
23	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.13%	+0.13%	NEW
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	+1.43%
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.12%	+0.12%	NEW
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	—	-3.07%
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.11%	—	-0.60%
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.11%	—	+0.12%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.11%	+0.02%	+38.67%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.09%	+0.09%	NEW
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	+0.09%	NEW
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.09%	+0.09%	NEW
33	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	0.08%	—	-3.64%
34	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	0.08%	+0.04%	—
35	GLW	Corning INC	股票-科技	0.08%	+0.03%	+2.18%
36	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	0.08%	—	-2.65%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	+0.07%	NEW
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.07%	+0.02%	+41.09%
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.07%	—	+13.65%
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.06%	—	+0.14%
41	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.06%	—	-3.60%
42	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.06%	-0.01%	-14.77%
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.06%	—	-6.39%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
45	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.06%	—	—
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.06%	—	+0.18%
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.05%	—	+0.23%
48	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.05%	-0.01%	-23.98%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.05%	+0.05%	NEW
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.08
信息比率: -0.29
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.3
行业分散度: +19.4%
偏度: 0
峰度: -0.45
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	57	US$4.2亿	11	1DFSU 2DUHP 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFSU 2.DUHP 3.DFUS 4.DFAC 5.DFSV 6.DFSI 7.DFSE 8.MSFT 9.QQQ 10.DFAU
2025-12-31	60	US$4.5亿	8	1DFSU 2DUHP 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFSU 2.DUHP 3.DFUS 4.DFAC 5.DFSV 6.DFSI 7.DFSE 8.MSFT 9.AAPL 10.QQQ
2025-09-30	48	US$4.2亿	8	1DFSU 2DUHP 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.DFSU 2.DUHP 3.DFUS 4.DFAC 5.DFSV 6.DFSI 7.MSFT 8.DFSE 9.QQQ 10.DFAU
2025-06-30	44	US$3.9亿	12	1DFSU 2DUHP 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.DFSU 2.DUHP 3.DFUS 4.DFAC 5.DFSV 6.DFSI 7.MSFT 8.DFSE 9.QQQ 10.DFAU
2025-03-31	39	US$3.5亿	0	1DFSU 2DUHP 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.DFSU 2.DUHP 3.DFUS 4.DFSV 5.DFAC 6.DFSI 7.DFSE 8.MSFT 9.QQQ 10.DFAU
2024-12-31	49	US$3.8亿	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2024-12-31 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFAC 6.DFSI 7.MSFT 8.DFSE 9.DFEV 10.DEHP
2024-09-30	57	US$4.1亿	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2024-09-30 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.MSFT 6.DFSI 7.DFAC 8.AAPL 9.DFSE 10.DFEV
2024-06-30	39	US$3.7亿	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2024-06-30 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.MSFT 7.DFAC 8.DFSE 9.DEHP 10.DFEV
2024-03-31	38	US$3.7亿	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2024-03-31 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.MSFT 7.DFAC 8.DFAR 9.QQQ 10.DFAU
2023-12-31	43	US$3.4亿	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.DFAC 7.DFAR 8.MSFT 9.QQQ 10.DFAU
2023-09-30	41	US$3.0亿	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2023-09-30 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.DFAC 7.DFAR 8.DFAU 9.MSFT 10.QQQ
2023-06-30	44	US$3.1亿	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.DFAU 7.DFAR 8.QQQ 9.MSFT 10.DIHP
2023-03-31	41	US$2.8亿	0	1DFSU 2DFUS 3DUHP 主要持股2023-03-31 1.DFSU 2.DFUS 3.DUHP 4.DFSV 5.DFSI 6.DFAU 7.DFAR 8.QQQ 9.MSFT 10.DIHP
2022-12-31	29	US$1.8亿	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.MSFT 5.BSGT 6.46138J 7.HRL 8.LOW 9.AAPL 10.GNMA
2022-09-30	32	US$1.9亿	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-09-30 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.MSFT 5.AAPL 6.BSGT 7.46138J 8.BSJM1EUR 9.BSCMUSD 10.HRL
2022-06-30	34	US$1.8亿	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-06-30 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.MSFT 5.AAPL 6.BSGT 7.46138J 8.BSJM1EUR 9.BSCMUSD 10.HRL
2022-03-31	43	US$2.3亿	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.AAPL 5.MSFT 6.46138J 7.BSJM1EUR 8.BSGT 9.BSCMUSD 10.GNMA
2021-12-31	45	US$2.3亿	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2021-12-31 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.AAPL 5.MSFT 6.46138J 7.BSJM1EUR 8.BSGT 9.BSCMUSD 10.GNMA
2021-09-30	47	US$2.2亿	0	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2021-09-30 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.AAPL 5.MSFT 6.BSGT 7.BSJL 8.GNMA 9.BSCL 10.46138J
2021-06-30	44	US$2.1亿	—	1DFAU 2QQQ 3DFUS 主要持股2021-06-30 1.DFAU 2.QQQ 3.DFUS 4.AAPL 5.MSFT 6.BSJL 7.GNMA 8.BSCL 9.BSGT 10.46138J
2021-03-31	38	US$1.7亿	—	1DFAU 2QQQ 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.DFAU 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.BSJL 6.BSCL 7.BSGT 8.GNMA 9.BSCMUSD 10.46138J
2020-12-31	38	US$1.5亿	—	1DFAU 2QQQ 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.DFAU 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.BSJL 6.BSCL 7.BSGT 8.BSCMUSD 9.GNMA 10.46138J

本季持股变动

Retirement Solution LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	+1%	+0.78%	加仓
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.9%	+10.31%	加仓
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.7%	+0.70%	加仓
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.5%	+1.00%	加仓
5	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.2%	-1.13%	减仓
6	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	-1.52%	减仓
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+27.22%	加仓
8	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+6.34%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+89.36%	加仓
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.66%	减仓
11	VIAV	Viavi Solutions INC	0%	—	不变
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+28.29%	加仓
13	GLW	Corning INC	0%	+2.18%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	0%	-11.02%	减仓
15	AVGO	Broadcom INC	0%	+41.09%	加仓
16	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+38.67%	加仓
17	BA	Boeing Co/the	0%	-14.77%	减仓
18	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	-23.98%	减仓
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+1.43%	加仓
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-6.50%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-18.23%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-27.82%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-14.25%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.48%	加仓
25	SBUX	Starbucks CORP	-0.3%	-69.81%	减仓
26	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-7.21%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-1.3%	-69.32%	减仓
28	AES	Aes CORP	—	EXIT	清仓
29	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
31	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清仓
32	HRL	Hormel Foods CORP	—	EXIT	清仓
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建仓
34	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
36	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
39	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
42	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
43	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
44	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
45	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	清仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
47	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
50	CPSH	Cps Technologies CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Retirement Solution LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Retirement Solution LLC 目前前几大持股有哪些？

Retirement Solution LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Retirement Solution LLC 主要集中投资哪些行业板块？

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资产规模与本机构相差仅 0.1%

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LongView Asset Management LLC

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数据过旧，未更新

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开发者访问

以编程方式访问 Retirement Solution LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/retirement-solution-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get retirement-solution-llc

完整 API 与 MCP 文档 →