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Citrine Capital LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
Citrine Capital LLCCIK: 0002053242
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 60
Citrine Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 15.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.05
- 持仓稳定性
- 15.29
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.11
Citrine Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.135——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DFAR
新建仓 25239Y147
加仓 FBTC
+12.6% US$515.9万
减仓 DFCA
+8.5% US$154.8万
加仓 NVDA
+0.2% US$535.3万
减仓 DFSU
+6.8% US$591.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 26.61% | -0.47% | +6.84% | |
| 2 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-其他 | 17.43% | -1.17% | +8.51% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 14.36% | +0.54% | +0.18% | |
| 4 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 6.48% | -0.09% | +8.33% | |
| 5 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 5.59% | -0.27% | +6.27% | |
| 6 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 4.62% | +1.45% | +12.61% | |
| 7 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.66% | +0.07% | +17.74% | |
| 8 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.29% | +5.11% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.32% | -0.25% | +4.46% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 1.86% | +1.86% | NEW | ||
| 11 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.65% | +0.37% | — | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.04% | +0.53% | |
| 13 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.07% | -21.81% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.09% | +20.96% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.29% | +36.34% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.06% | +4.81% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.05% | +19.59% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | — | +8.35% | |
| 19 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 20 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 21 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.09% | +9.25% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +11.38% | |
| 24 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.28% | -0.10% | -1.92% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.08% | +52.75% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.03% | +4.33% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.01% | +9.81% | |
| 28 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.06% | +49.81% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.25% | — | +9.07% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.01% | +3.57% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.03% | +3.04% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +0.83% | |
| 34 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | +23.96% | |
| 35 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 0.19% | +0.05% | — | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 37 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | — | +0.12% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.02% | +3.77% | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 40 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +20.79% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.12% | -0.02% | +2.53% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | -0.01% | +2.82% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.11% | — | +11.62% | |
| 44 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.11% | +0.01% | +19.98% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 46 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.04% | +1.82% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | +2.79% | |
| 49 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.02% | +3.71% |
1–50 of 60
投资组合表现
Q4 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+5.8%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- +2.55
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +2.24
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +24.2%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +26.7%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Citrine Capital LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建仓: ; 清仓: ; 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Dimensional International Co (DFAI).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Citrine Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Citrine Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 60 个已申报仓位之中。
Citrine Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Citrine Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU) — US$7907.8万 (26.6%)
2. Dimensional Calfornia Mb ETF (DFCA) — US$5180.7万 (17.4%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4268.8万 (14.4%)
4. Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI) — US$1925.4万 (6.5%)
5. Dimensional Em Sus Core1 ETF (DFSE) — US$1662.9万 (5.6%)
Citrine Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Citrine Capital LLC 共进行了 54 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建仓: ; 清仓: ; 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: Dimensional International Co (DFAI)
Citrine Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Citrine Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 79.5%
• Health Care: 6.5%
• Financials: 5.8%
• Communication Services: 5.5%
• Consumer Discretionary: 1.6%
• Consumer Staples: 0.8%
投资风格解析
Citrine Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 15.4%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 79.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFSU（+US$2240.9万，现达 US$7907.8万），同时减持 WMT（-US$3.9万，仍持有 US$28.2万）。
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