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Citrine Capital LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Citrine Capital LLCCIK: 0002053242
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 60
Citrine Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 20.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 55.94
- 持仓稳定性
- 20.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.58
Citrine Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.140——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFSU
+13.8% US$1649.8万
加仓 DFCA
+27.2% US$1101.0万
减仓 GBTC
-25.4% -US$191.4万
新建仓 OKTA
减仓 DFSI
+0.9% US$121.1万
清仓 SPGI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 27.08% | +2.51% | +13.77% | |
| 2 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-其他 | 18.60% | +1.58% | +27.21% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.82% | -0.29% | -0.02% | |
| 4 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 6.57% | -0.60% | +0.90% | |
| 5 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 5.86% | -0.18% | -1.52% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.59% | -0.42% | +4.15% | |
| 7 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 3.17% | -0.37% | +21.42% | |
| 8 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.54% | -0.63% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.57% | -0.43% | +0.20% | |
| 10 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.16% | +14.46% | |
| 11 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.28% | -1.05% | -25.40% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.13% | +0.14% | |
| 13 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.61% | — | +2.74% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | — | +2.02% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -1.23% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.03% | +12.12% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | ||
| 21 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 22 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.38% | -0.05% | +0.07% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.02% | +5.34% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | +11.84% | |
| 25 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | -0.15% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.03% | +4.76% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.04% | -0.22% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.03% | +2.93% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.25% | — | +5.81% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | +4.22% | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +4.15% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.01% | -5.34% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | +0.07% | +35.28% | |
| 34 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.35% | -64.44% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.06% | -28.82% | |
| 36 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.06% | — | |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 38 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 0.14% | -0.11% | -22.84% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | +1.03% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.14% | — | +0.97% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | — | +4.30% | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.12% | -0.03% | +7.59% | |
| 43 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 45 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.01% | +0.52% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.03% | +1.28% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 48 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.10% | -0.02% | +0.42% | |
| 49 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.10% | — | — | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | +1.99% |
1–50 of 60
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+10.9%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.67
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +2.48
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +5.8%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.2%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +26.9%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.7
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Citrine Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Okta Inc (OKTA); 清仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: ; 清仓: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Citrine Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Citrine Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 60 个已申报仓位之中。
Citrine Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Citrine Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU) — US$7316.7万 (27.1%)
2. Dimensional Calfornia Mb ETF (DFCA) — US$5025.9万 (18.6%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3733.5万 (13.8%)
4. Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI) — US$1774.6万 (6.6%)
5. Dimensional Em Sus Core1 ETF (DFSE) — US$1581.9万 (5.9%)
Citrine Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Citrine Capital LLC 共进行了 56 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Okta Inc (OKTA); 清仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: ; 清仓: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD)
Citrine Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Citrine Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 80.0%
• Health Care: 6.7%
• Financials: 5.1%
• Communication Services: 4.5%
• Consumer Discretionary: 1.7%
• Consumer Staples: 1.0%
投资风格解析
Citrine Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 80.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFCA（+US$2097.9万，现达 US$5025.9万），同时减持 GBTC（-US$350.2万，仍持有 US$345.7万）。
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