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Weaver Capital Management LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Weaver Capital Management LLCCIK: 0001552247
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 172
Weaver Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 172 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.76
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 53.49
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.79
Weaver Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 172 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
清仓 HON
加仓 IEI
0.0% US$0.0
加仓 SCHG
0.0% US$0.0
加仓 VTV
0.0% US$0.0
加仓 FLXR
0.0% US$0.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 170 大持股（共 172 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 6.05% | +0.10% | — | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.51% | +0.08% | — | |
| 3 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 4.39% | +0.06% | — | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.39% | +0.06% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.26% | +0.05% | — | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.60% | +0.04% | — | |
| 7 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.04% | — | |
| 8 | DDFO | Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct | ETF-其他 | 2.23% | +0.04% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.20% | +0.03% | — | |
| 10 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.99% | +0.03% | — | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.90% | +0.03% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.84% | +0.03% | — | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.03% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.70% | +0.02% | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.67% | +0.03% | — | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.03% | — | |
| 17 | DDFN | Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov | ETF-其他 | 1.56% | +0.03% | — | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.48% | +0.02% | — | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.48% | +0.02% | — | |
| 20 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.42% | +0.02% | — | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.38% | +0.02% | — | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.21% | +0.02% | — | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.19% | +0.02% | — | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.19% | +0.02% | — | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | +0.02% | — | |
| 26 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.08% | +0.02% | — | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.05% | +0.01% | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.01% | — | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.01% | +0.01% | — | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.97% | +0.01% | — | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.97% | +0.01% | — | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.01% | — | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.90% | +0.01% | — | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.02% | — | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.84% | +0.01% | — | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | +0.02% | — | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | — | |
| 38 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | — | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.01% | — | |
| 40 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | +0.01% | — | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 42 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | — | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.63% | +0.01% | — | |
| 44 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.62% | +0.01% | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 46 | APOC | Inr Eqty Def P ETF - 6 M A/o | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 48 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 49 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+15.3%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +14.6%
- 对标普胜率
- +30%
- 索提诺比率
- +2.9
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +2.73
- 信息比率
- -1.28
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +25.3%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- +0.36
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Weaver Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
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申报历史
FAQ
Weaver Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Weaver Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 172 个已申报仓位之中。
Weaver Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Weaver Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$2743.9万 (6.0%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2501.5万 (5.5%)
3. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$1993.7万 (4.4%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1536.6万 (3.4%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1481.7万 (3.3%)
Weaver Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Weaver Capital Management LLC 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Weaver Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Weaver Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.8%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Financials: 10.1%
• Health Care: 10.1%
• Communication Services: 9.7%
• Consumer Staples: 7.9%
投资风格解析
Weaver Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 14.6%，跑输 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 30%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.8% 集中于Information Technology。
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