RL
Retireful, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Retireful, LLCCIK: 0001919176
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 81
Retireful, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 119.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.62
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.21
Retireful, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 VDE
清仓 VPU
加仓 RSP
+102.1% US$543.0万
清仓 VV
新建仓 ALAB
加仓 AMD
+418.6% US$297.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 9.12% | +2.96% | +102.14% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.55% | +2.48% | +138.47% | |
| 3 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 3.57% | +0.89% | +7.49% | |
| 4 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 3.04% | -0.01% | -36.02% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.97% | +2.67% | +418.62% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.82% | +0.28% | -50.89% | |
| 7 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.71% | -0.18% | +727.68% | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.53% | +2.53% | NEW | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 11 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 2.38% | +1.04% | -24.65% | |
| 13 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.18% | +1.01% | +6.81% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.18% | +0.14% | +7.70% | |
| 15 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 2.07% | +0.06% | +8.71% | |
| 16 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 17 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 18 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 19 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.92% | -1.21% | -6.12% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 21 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.73% | +0.36% | +43.18% | |
| 22 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 1.69% | +0.47% | +47.09% | |
| 23 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 1.66% | +0.38% | +51.26% | |
| 24 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 25 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 26 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 27 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 28 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 30 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.29% | -0.05% | +8.23% | |
| 32 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 33 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 34 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 35 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 36 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 37 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 38 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.96% | +0.40% | +4.91% | |
| 39 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.82% | -0.63% | -14.29% | |
| 40 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | -0.26% | +2.61% | |
| 41 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.21% | +5.00% | |
| 42 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.19% | +948.03% | |
| 43 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.64% | -1.18% | -46.31% | |
| 44 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 45 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 46 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 47 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.49% | -0.04% | +4.97% | |
| 48 | RMME | Rareview Govt Money Mark ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 49 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.47% | -0.21% | +4.99% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | -0.07% | +4.97% |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.4%
近4个季度表现
+20.8%
- 标准差
- +14.1%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.97
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +1.6
- 信息比率
- -0.38
- 跟踪误差
- +9.2%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +38.3%
- 最差12个月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +23.2%
- 偏度
- -0.42
- 峰度
- +1.22
- 上行潜力
- +3.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 81 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 84 | US$7098.4万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 93 | US$7972.6万 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 93 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 144 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 92 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 126 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 66 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 93 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 90 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 88 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 77 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 69 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$4605.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 61 | US$5009.9万 | 0 |
Retireful, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY).
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申报历史
FAQ
Retireful, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Retireful, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 81 个已申报仓位之中。
Retireful, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Retireful, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$980.6万 (9.1%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$596.2万 (5.5%)
3. Corning Inc (GLW) — US$383.9万 (3.6%)
4. Western Digital CORP (WDC) — US$327.1万 (3.0%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$318.7万 (3.0%)
Retireful, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Retireful, LLC 共进行了 115 项显著调整：新建仓 37 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 40 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY)
Retireful, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Retireful, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 70.3%
• Industrials: 24.3%
• Health Care: 2.5%
• Financials: 1.0%
• Communication Services: 0.7%
• Materials: 0.5%
投资风格解析
Retireful, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 70.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GLW（+US$265.6万，现达 US$383.9万），同时减持 BIL（-US$67.5万，仍持有 US$69.2万）。
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