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Retireful, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Retireful, LLCCIK: 0001919176
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 86
Retireful, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 118.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.43
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.94
Retireful, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 RSP
-70.4% -US$696.9万
新建仓 VV
清仓 GLW
清仓 AMD
清仓 ALAB
新建仓 XLK
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.65% | +0.10% | +7.67% | |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.10% | +5.10% | NEW | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.94% | +0.23% | +11.58% | |
| 4 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.90% | +0.72% | +15.32% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.77% | -0.05% | +15.09% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.72% | +2.72% | NEW | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.59% | +2.59% | NEW | |
| 8 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 9 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.50% | +2.50% | NEW | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.44% | -6.68% | -70.41% | |
| 11 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 2.32% | +1.12% | +54.22% | |
| 12 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 2.31% | -0.73% | +15.47% | |
| 13 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.19% | +1.76% | +375.17% | |
| 15 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 16 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 17 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.04% | +0.66% | +361.85% | |
| 18 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.43% | +15.34% | |
| 19 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.96% | -0.42% | +16.00% | |
| 20 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.87% | -0.11% | +15.32% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 22 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 23 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 24 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.70% | +1.36% | +392.67% | |
| 25 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 26 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 27 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 28 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 29 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.19% | +15.55% | |
| 30 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 1.42% | +0.26% | +37.76% | |
| 31 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 32 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 33 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 1.36% | -0.32% | -7.90% | |
| 34 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 37 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 38 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 39 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 40 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.98% | +0.02% | +14.87% | |
| 41 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.84% | +0.37% | +92.90% | |
| 42 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | +8.33% | |
| 43 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.03% | +8.72% | |
| 44 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.31% | +116.22% | |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.65% | +0.01% | +8.32% | |
| 46 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 47 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +8.33% | |
| 48 | RMME | Rareview Govt Money Mark ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | +14.97% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.01% | +14.87% | |
| 50 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.01% | +14.96% |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -10.5%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.41
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +1.95
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +9.4%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +80.6%
- 负收益月份占比
- +19.4%
- 最佳12个月
- +38.2%
- 最差12个月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +19.7%
- 偏度
- -0.59
- 峰度
- +1.77
- 上行潜力
- +3.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 86 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2026 Q2 | 81 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 84 | US$7098.4万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 93 | US$7972.6万 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 93 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 144 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 92 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 126 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 66 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 93 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 90 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 88 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 77 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 69 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$4605.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 61 | US$5009.9万 | 0 |
Retireful, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX).
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申报历史
FAQ
Retireful, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Retireful, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Retireful, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Retireful, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$655.6万 (5.7%)
2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$591.8万 (5.1%)
3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$341.3万 (2.9%)
4. Dell Technologies -c (DELL) — US$336.6万 (2.9%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$321.8万 (2.8%)
Retireful, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Retireful, LLC 共进行了 125 项显著调整：新建仓 44 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 39 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX)
Retireful, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Retireful, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 65.7%
• Health Care: 13.8%
• Energy: 6.4%
• Industrials: 3.5%
• Materials: 3.4%
• Financials: 3.1%
投资风格解析
Retireful, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.4%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 65.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY，累计增持 US$437.8万，目前持仓市值达 US$655.6万。
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