CA
Catherine Avery Investment Management LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Catherine Avery Investment Management LLCCIK: 0002103454
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 168
Catherine Avery Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 168 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 26.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.57
- 持仓稳定性
- 26.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.54
Catherine Avery Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 168 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 STX
-8.2% US$624.3万
新建仓 IP
新建仓 CRM
减仓 SWK
-93.1% -US$505.1万
加仓 MSFT
+196.1% US$515.3万
减仓 QCOM
-95.3% -US$497.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 166 大持股（共 168 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 4.89% | +2.68% | -8.16% | |
| 2 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.48% | +0.33% | -25.22% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.39% | +2.22% | +196.05% | |
| 4 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 3.34% | +0.11% | -14.28% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.18% | +0.25% | -0.19% | |
| 6 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.15% | +0.06% | -10.05% | |
| 7 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 3.07% | +0.34% | -2.55% | |
| 8 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 3.02% | +0.17% | +14.35% | |
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 3.01% | +0.12% | -0.16% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.94% | +0.12% | -12.50% | |
| 11 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 2.87% | -0.13% | -8.49% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.87% | -0.07% | -6.38% | |
| 13 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 2.86% | -0.04% | -6.03% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.78% | +0.28% | -2.55% | |
| 15 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.77% | +0.27% | +10.43% | |
| 16 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 2.67% | -0.27% | -3.02% | |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.66% | -0.31% | -2.85% | |
| 18 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 2.65% | -0.19% | +80.24% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.60% | +0.13% | +0.82% | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 2.51% | +0.01% | -5.98% | |
| 21 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 2.51% | +0.10% | -7.01% | |
| 22 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 2.49% | +0.03% | -4.30% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.48% | -0.19% | +9.43% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.47% | -0.78% | -2.99% | |
| 25 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 2.43% | +0.16% | +5.04% | |
| 26 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 2.42% | -0.34% | -7.09% | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 2.40% | -0.19% | +10.75% | |
| 28 | IP | International Paper Co | 股票-周期性消费 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 29 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 2.37% | -0.37% | -53.11% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.37% | +2.37% | NEW | |
| 31 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 2.29% | -0.24% | +0.23% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.82% | -0.98% | -33.33% | |
| 33 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事业 | 1.62% | -0.09% | -6.67% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.14% | -1.90% | -54.27% | |
| 35 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.01% | -4.01% | |
| 36 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.71% | +0.15% | -0.87% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.71% | -0.05% | -2.88% | |
| 38 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.68% | +0.03% | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.01% | -5.96% | |
| 40 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 0.52% | — | -2.22% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.35% | +0.06% | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.12% | -7.62% | |
| 43 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.26% | -0.10% | -19.68% | |
| 44 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工业 | 0.22% | -2.27% | -93.08% | |
| 45 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.20% | -0.02% | -7.53% | |
| 46 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 0.18% | -2.22% | -93.04% | |
| 47 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 48 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.16% | -2.22% | -95.33% | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.10% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+38.2%
- 标准差
- +12.1%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +12.6%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +29.7%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +4.87
- 斯图泽指数
- +0.63
- 特雷诺比率
- +0.36
- 斯特林比率
- +2.27
- 卡玛比率
- +7.29
- 信息比率
- +1.04
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +45.3%
- 最差12个月
- +28.2%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +2.23
- 行业分散度
- +6.8%
- 偏度
- -0.63
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +6.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Catherine Avery Investment Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: International Paper Co (IP); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD).
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申报历史
FAQ
Catherine Avery Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Catherine Avery Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 168 个已申报仓位之中。
Catherine Avery Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Catherine Avery Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$1118.9万 (4.9%)
2. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$796.8万 (3.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$775.2万 (3.4%)
4. Citigroup Inc (C) — US$764.5万 (3.3%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$728.0万 (3.2%)
Catherine Avery Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Catherine Avery Investment Management LLC 共进行了 130 项显著调整：新建仓 64 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: International Paper Co (IP); 新建仓: Salesforce Inc (CRM); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD)
Catherine Avery Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Catherine Avery Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.2%
• Consumer Discretionary: 16.2%
• Financials: 15.0%
• Health Care: 12.1%
• Energy: 9.1%
• Industrials: 7.1%
投资风格解析
Catherine Avery Investment Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 29.7%，跑赢 S&P 500 12.6 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 STX（+US$756.9万，现达 US$1118.9万），同时减持 BKR（-US$389.4万，仍持有 US$58.7万）。
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