RC
Renaissance Capital LLC 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Renaissance Capital LLCCIK: 0001535058
分散型投资策略逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 54
Renaissance Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 69.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.33
- 持仓稳定性
- 69.74
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 97.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.16
Renaissance Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
新建仓 78392B206
清仓 ARM
减仓 CRWV
-30.2% -US$654.5万
清仓 KGS
清仓 CART
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 12.10% | -0.22% | +6.30% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 9.88% | +9.88% | NEW | ||
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 9.59% | +9.59% | NEW | ||
| 4 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 7.10% | -2.17% | -30.22% | |
| 5 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.11% | -1.41% | -23.78% | |
| 6 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 4.63% | +1.13% | -25.99% | |
| 7 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 4.06% | -0.92% | -25.99% | |
| 8 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 3.84% | +0.69% | -25.99% | |
| 9 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 3.62% | -1.60% | -25.99% | |
| 10 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 2.61% | +0.02% | -25.99% | |
| 11 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地产 | 2.55% | -0.25% | -25.99% | |
| 12 | BTSG | Brightspring Health Services | 股票-其他 | 2.43% | -0.69% | -23.79% | |
| 13 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 2.30% | +0.55% | -25.99% | |
| 14 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 1.85% | -0.16% | +9.92% | |
| 15 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 1.81% | +0.31% | -25.99% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.40% | -0.75% | -35.48% | ||
| 17 | CGON | Cg Oncology Inc | 股票-其他 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 18 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | 股票-工业 | 1.31% | -0.89% | -25.99% | |
| 19 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.31% | -0.44% | -25.99% | |
| 20 | SARO | Standardaero Inc | 股票-其他 | 1.27% | -0.65% | -25.99% | |
| 21 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 1.17% | +0.09% | -25.99% | |
| 22 | NTSK | Netskope Inc-cl A | 股票-其他 | 1.11% | +0.76% | +57.59% | |
| 23 | HNGE | Hinge Health Inc-a | 股票-其他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 24 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 1.07% | -0.15% | -25.99% | |
| 25 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 股票-科技 | 1.03% | -0.16% | -25.99% | |
| 26 | CAI | Caris Life Sciences Inc | 股票-其他 | 0.99% | +0.37% | -25.99% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.87% | +0.31% | +15.06% | ||
| 28 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 0.83% | +0.36% | +23.71% | |
| 29 | LGN | Legence Corp-cl A | 股票-其他 | 0.80% | -0.57% | -25.99% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.74% | -0.24% | -4.46% | ||
| 31 | LOAR | Loar Holdings Inc | 股票-其他 | 0.71% | -0.29% | -25.99% | |
| 32 | BETA | Beta Technologies Inc -cl A | 股票-其他 | 0.66% | +0.50% | +157.27% | |
| 33 | KLAR | Klarna Group plc | 股票-其他 | 0.66% | -0.50% | -25.99% | |
| 34 | LINE | Lineage Inc | 股票-其他 | 0.62% | -0.22% | -25.99% | |
| 35 | KRMN | Karman Holdings Inc | 股票-工业 | 0.58% | -0.38% | -25.99% | |
| 36 | NAVN | Navan Inc-cl A | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 37 | JAN | Janus Living Inc Cl-a-1 | 股票-其他 | 0.56% | +0.19% | +16.45% | |
| 38 | BLLN | Billiontoone Inc Cl A | 股票-其他 | 0.55% | +0.39% | +215.84% | |
| 39 | LB | Landbridge Co Llc-a | 股票-其他 | 0.52% | -0.02% | -25.98% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | ||
| 41 | PACS | Pacs Group Inc | 股票-其他 | 0.49% | -0.05% | -25.99% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | ||
| 43 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 股票-其他 | 0.45% | -0.04% | -2.41% | |
| 44 | INGM | Ingram Micro Holding CORP | 股票-其他 | 0.40% | +0.06% | -4.89% | |
| 45 | SAIL | Sailpoint Inc | 股票-其他 | 0.35% | +0.08% | -26.13% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | ||
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.27% | -0.23% | -6.55% | ||
| 48 | CBC | Central Bancompany | 股票-其他 | 0.25% | +0.08% | +16.59% | |
| 49 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | 股票-其他 | 0.24% | -0.11% | -21.30% | |
| 50 | SFD | Smithfield Foods Inc | 股票-其他 | 0.22% | -0.09% | -25.99% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-4.9%
近4个季度表现
+4.4%
- 标准差
- +29.4%
- 贝塔系数
- +1.59
- 阿尔法
- -18.9%
- 最大回撤
- -20.3%
- 年化表现
- +13%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +0.92
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.45
- 卡玛比率
- +0.64
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +23.1%
- 下行标准差
- +17.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +40.6%
- 最差12个月
- -6.9%
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- +0.56
- 行业分散度
- +15.9%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +2.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 54 | US$1.4亿 | 70 | ||
| 2026 Q2 | 52 | US$1.8亿 | 54 | ||
| 2026 Q1 | 47 | US$1.4亿 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 39 | US$1.4亿 | 55 | ||
| 2025 Q3 | 31 | US$1.8亿 | 55 | ||
| 2025 Q2 | 28 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 28 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 25 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 32 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 41 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 53 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 59 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 69 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 75 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 88 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 87 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 81 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 73 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 100 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 107 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 106 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 72 | US$6.3亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 62 | US$6.7亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 49 | US$7.3亿 | — |
Renaissance Capital LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Kodiak Gas Services Inc (KGS); 清仓: Maplebear Inc (CART).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +9.9% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ✓ | +9.6% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | CGON | Cg Oncology Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | RBRK | Rubrik Inc-a | +1.1% | -25.99% | 减仓 |
| 5 | HNGE | Hinge Health Inc-a | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | NTSK | Netskope Inc-cl A | +0.8% | +57.59% | 加仓 |
| 7 | CRCL | Circle Internet Group Inc | +0.7% | -25.99% | 减仓 |
| 8 | NAVN | Navan Inc-cl A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | +0.6% | -25.99% | 减仓 |
| 10 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | BETA | Beta Technologies Inc -cl A | +0.5% | +157.27% | 加仓 |
| 12 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | BLLN | Billiontoone Inc Cl A | +0.4% | +215.84% | 加仓 |
| 14 | CAI | Caris Life Sciences Inc | +0.4% | -25.99% | 减仓 |
| 15 | VG | Venture Global Inc-cl A | +0.4% | +23.71% | 加仓 |
| 16 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | ✓ | +0.3% | +15.06% | 加仓 | |
| 18 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | +0.3% | -25.99% | 减仓 |
| 19 | JAN | Janus Living Inc Cl-a-1 | +0.2% | +16.45% | 加仓 |
| 20 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | FIG | Figma Inc-cl A | +0.1% | -25.99% | 减仓 |
| 22 | CBC | Central Bancompany | +0.1% | +16.59% | 加仓 |
| 23 | SAIL | Sailpoint Inc | +0.1% | -26.13% | 减仓 |
| 24 | INGM | Ingram Micro Holding CORP | +0.1% | -4.89% | 减仓 |
| 25 | ✓ | +0.1% | -26.13% | 减仓 | |
| 26 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 0% | -25.99% | 减仓 |
| 27 | LB | Landbridge Co Llc-a | 0% | -25.98% | 减仓 |
| 28 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 0% | -2.41% | 减仓 |
| 29 | PACS | Pacs Group Inc | -0.1% | -25.99% | 减仓 |
| 30 | ✓ | -0.1% | -22.09% | 减仓 | |
| 31 | SFD | Smithfield Foods Inc | -0.1% | -25.99% | 减仓 |
| 32 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | -0.1% | -21.30% | 减仓 |
| 33 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | -0.2% | -25.99% | 减仓 |
| 34 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | -0.2% | +9.92% | 加仓 |
| 35 | TTAN | Servicetitan Inc-a | -0.2% | -25.99% | 减仓 |
| 36 | ALAB | Astera Labs Inc | -0.2% | +6.30% | 加仓 |
| 37 | LINE | Lineage Inc | -0.2% | -25.99% | 减仓 |
| 38 | ✓ | -0.2% | -6.55% | 减仓 | |
| 39 | ✓ | -0.2% | -4.46% | 减仓 | |
| 40 | AHR | American Healthcare Reit Inc | -0.3% | -25.99% | 减仓 |
| 41 | LOAR | Loar Holdings Inc | -0.3% | -25.99% | 减仓 |
| 42 | KRMN | Karman Holdings Inc | -0.4% | -25.99% | 减仓 |
| 43 | AS | Amer Sports, Inc. | -0.4% | -25.99% | 减仓 |
| 44 | EQPT | Equipmentshare.com Inc-a | -0.5% | -71.47% | 减仓 |
| 45 | KLAR | Klarna Group plc | -0.5% | -25.99% | 减仓 |
| 46 | PONY | Pony Ai Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 47 | LGN | Legence Corp-cl A | -0.6% | -25.99% | 减仓 |
| 48 | KVYO | Klaviyo Inc-a | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 49 | FLY | Firefly Aerospace Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 50 | SARO | Standardaero Inc | -0.7% | -25.99% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Renaissance Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Renaissance Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 54 个已申报仓位之中。
Renaissance Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Renaissance Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Astera Labs Inc (ALAB) — US$1750.3万 (12.1%)
2. — US$1428.6万 (9.9%)
3. — US$1387.3万 (9.6%)
4. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — US$1026.7万 (7.1%)
5. Reddit Inc-cl A (RDDT) — US$738.9万 (5.1%)
Renaissance Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Renaissance Capital LLC 共进行了 61 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Kodiak Gas Services Inc (KGS); 清仓: Maplebear Inc (CART)
Renaissance Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Renaissance Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.7%
• Communication Services: 11.0%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Financials: 8.3%
• Real Estate: 5.5%
• Health Care: 5.0%
投资风格解析
Renaissance Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.0%，跑输 S&P 500 18.9 个百分点；贝塔系数为 1.59（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 53.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 RBRK，累计增持 US$307.0万，目前持仓市值达 US$669.8万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/renaissance-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get renaissance-capital-llc