RC
Renaissance Capital LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Renaissance Capital LLCCIK: 0001535058
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 52
Renaissance Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 53.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.27
- 持仓稳定性
- 53.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.09
Renaissance Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 KVUE
加仓 ALAB
-23.5% US$1057.3万
清仓 CAVA
减仓 CRWV
+19.0% US$97.2万
新建仓 15675D103
新建仓 KGS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 12.32% | +3.79% | -23.46% | |
| 2 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 9.27% | -2.20% | +19.00% | |
| 3 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 8.72% | -0.29% | -24.60% | |
| 4 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.52% | +0.01% | +11.51% | |
| 5 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 5.22% | +0.49% | +13.29% | |
| 6 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 4.98% | +0.14% | +52.24% | |
| 7 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 3.50% | +0.87% | +15.90% | |
| 8 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 3.15% | -0.31% | +73.54% | |
| 9 | BTSG | Brightspring Health Services | 股票-其他 | 3.12% | +1.00% | +33.31% | |
| 10 | AHR | American Healthcare Reit Inc | 股票-房地产 | 2.80% | -0.27% | +16.75% | |
| 11 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 2.59% | -0.06% | +27.32% | |
| 12 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | 股票-工业 | 2.20% | -0.20% | +6.99% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.15% | +2.15% | NEW | ||
| 14 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | 股票-其他 | 2.08% | +2.08% | NEW | |
| 15 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 2.04% | -0.48% | -5.01% | |
| 16 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 2.01% | +0.96% | +69.54% | |
| 17 | SARO | Standardaero Inc | 股票-其他 | 1.92% | -0.04% | +6.73% | |
| 18 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 1.75% | -0.15% | +16.21% | |
| 19 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.75% | -0.06% | +31.52% | |
| 20 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 21 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 1.50% | +1.25% | +747.27% | |
| 22 | LGN | Legence Corp-cl A | 股票-其他 | 1.37% | -0.15% | +21.07% | |
| 23 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 1.22% | +0.80% | +335.41% | |
| 24 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 股票-科技 | 1.19% | -0.17% | -3.17% | |
| 25 | KLAR | Klarna Group plc | 股票-其他 | 1.16% | +0.99% | +532.47% | |
| 26 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 1.08% | -0.02% | +26.70% | |
| 27 | LOAR | Loar Holdings Inc | 股票-其他 | 1.00% | +0.17% | +10.42% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | ||
| 29 | KRMN | Karman Holdings Inc | 股票-工业 | 0.96% | -0.23% | +43.80% | |
| 30 | LINE | Lineage Inc | 股票-其他 | 0.84% | -0.06% | +5.04% | |
| 31 | EQPT | Equipmentshare.com Inc-a | 股票-其他 | 0.66% | +0.43% | +305.31% | |
| 32 | FLY | Firefly Aerospace Inc | 股票-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 33 | CAI | Caris Life Sciences Inc | 股票-其他 | 0.62% | +0.02% | +44.62% | |
| 34 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 股票-其他 | 0.59% | -0.36% | +9.02% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | ||
| 36 | PACS | Pacs Group Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.03% | +11.36% | |
| 37 | LB | Landbridge Co Llc-a | 股票-其他 | 0.54% | -0.03% | +8.03% | |
| 38 | PONY | Pony Ai Inc | 股票-其他 | 0.50% | -0.36% | +10.02% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | ||
| 40 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 股票-其他 | 0.49% | -0.09% | -0.09% | |
| 41 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 0.47% | -0.06% | +38.78% | |
| 42 | JAN | Janus Living Inc Cl-a-1 | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 43 | NTSK | Netskope Inc-cl A | 股票-其他 | 0.35% | +0.06% | +42.73% | |
| 44 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | 股票-其他 | 0.35% | +0.06% | +84.39% | |
| 45 | INGM | Ingram Micro Holding CORP | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 46 | SFD | Smithfield Foods Inc | 股票-其他 | 0.31% | -0.10% | +8.81% | |
| 47 | SAIL | Sailpoint Inc | 股票-其他 | 0.27% | +0.03% | +16.55% | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | ||
| 49 | CBC | Central Bancompany | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | +6.58% | |
| 50 | BLLN | Billiontoone Inc Cl A | 股票-其他 | 0.16% | +0.06% | +23.14% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-8.4%
近4个季度表现
+11%
- 标准差
- +29.2%
- 贝塔系数
- +1.49
- 阿尔法
- -13.1%
- 最大回撤
- -20.3%
- 年化表现
- +13.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.94
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.49
- 卡玛比率
- +0.66
- 信息比率
- -0.14
- 跟踪误差
- +22.9%
- 下行标准差
- +17.7%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +40.2%
- 最差12个月
- -6.9%
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- +0.57
- 行业分散度
- +17.2%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +2.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 52 | US$1.8亿 | 54 | ||
| 2026 Q1 | 47 | US$1.4亿 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 39 | US$1.4亿 | 55 | ||
| 2025 Q3 | 31 | US$1.8亿 | 55 | ||
| 2025 Q2 | 28 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 28 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 25 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 32 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 41 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 53 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 59 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 69 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 75 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 88 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 87 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 81 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 73 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 100 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 107 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 106 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 72 | US$6.3亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 62 | US$6.7亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 49 | US$7.3亿 | — |
Renaissance Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Kenvue Inc (KVUE); 清仓: Cava Group Inc (CAVA); 新建仓: ; 新建仓: Kodiak Gas Services Inc (KGS); 新建仓: Apogee Therapeutics Inc (APGE).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAB | Astera Labs Inc | +3.8% | -23.46% | 减仓 |
| 2 | ✓ | +2.2% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | KGS | Kodiak Gas Services Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | +1.3% | +747.27% | 加仓 |
| 6 | BTSG | Brightspring Health Services | +1% | +33.31% | 加仓 |
| 7 | KLAR | Klarna Group plc | +1% | +532.47% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +1% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | +1% | +69.54% | 加仓 |
| 10 | RBRK | Rubrik Inc-a | +0.9% | +15.90% | 加仓 |
| 11 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | +0.8% | +335.41% | 加仓 |
| 12 | FLY | Firefly Aerospace Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 13 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | VIK | Viking Holdings Ltd | +0.5% | +13.29% | 加仓 |
| 16 | EQPT | Equipmentshare.com Inc-a | +0.4% | +305.31% | 加仓 |
| 17 | JAN | Janus Living Inc Cl-a-1 | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 18 | INGM | Ingram Micro Holding CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | LOAR | Loar Holdings Inc | +0.2% | +10.42% | 加仓 |
| 21 | MDLN | Medline Inc-cl A | +0.1% | +52.24% | 加仓 |
| 22 | MWH | Solv Energy Inc-cl A | +0.1% | +84.39% | 加仓 |
| 23 | NTSK | Netskope Inc-cl A | +0.1% | +42.73% | 加仓 |
| 24 | BLLN | Billiontoone Inc Cl A | +0.1% | +23.14% | 加仓 |
| 25 | PACS | Pacs Group Inc | 0% | +11.36% | 加仓 |
| 26 | SAIL | Sailpoint Inc | 0% | +16.55% | 加仓 |
| 27 | CAI | Caris Life Sciences Inc | 0% | +44.62% | 加仓 |
| 28 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 0% | +11.51% | 加仓 |
| 29 | CBC | Central Bancompany | 0% | +6.58% | 加仓 |
| 30 | FIG | Figma Inc-cl A | 0% | +26.70% | 加仓 |
| 31 | BETA | Beta Technologies Inc -cl A | 0% | +7.49% | 加仓 |
| 32 | LB | Landbridge Co Llc-a | 0% | +8.03% | 加仓 |
| 33 | SARO | Standardaero Inc | 0% | +6.73% | 加仓 |
| 34 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | -0.1% | +27.32% | 加仓 |
| 35 | AS | Amer Sports, Inc. | -0.1% | +31.52% | 加仓 |
| 36 | LINE | Lineage Inc | -0.1% | +5.04% | 加仓 |
| 37 | VG | Venture Global Inc-cl A | -0.1% | +38.78% | 加仓 |
| 38 | FRMI | Fermi Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 39 | BIRK | Birkenstock Holding plc | -0.1% | -0.09% | 减仓 |
| 40 | SFD | Smithfield Foods Inc | -0.1% | +8.81% | 加仓 |
| 41 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | -0.2% | +16.21% | 加仓 |
| 42 | LGN | Legence Corp-cl A | -0.2% | +21.07% | 加仓 |
| 43 | TTAN | Servicetitan Inc-a | -0.2% | -3.17% | 减仓 |
| 44 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | -0.2% | +6.99% | 加仓 |
| 45 | KRMN | Karman Holdings Inc | -0.2% | +43.80% | 加仓 |
| 46 | AHR | American Healthcare Reit Inc | -0.3% | +16.75% | 加仓 |
| 47 | ✓ | -0.3% | -30.81% | 减仓 | |
| 48 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -0.3% | -24.60% | 减仓 |
| 49 | CRCL | Circle Internet Group Inc | -0.3% | +73.54% | 加仓 |
| 50 | PONY | Pony Ai Inc | -0.4% | +10.02% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Renaissance Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Renaissance Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 52 个已申报仓位之中。
Renaissance Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Renaissance Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Astera Labs Inc (ALAB) — US$2234.2万 (12.3%)
2. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — US$1681.2万 (9.3%)
3. Arm Holdings Plc-adr (ARM) — US$1581.2万 (8.7%)
4. Reddit Inc-cl A (RDDT) — US$1181.3万 (6.5%)
5. Viking Holdings Ltd (VIK) — US$945.5万 (5.2%)
Renaissance Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Renaissance Capital LLC 共进行了 57 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Kenvue Inc (KVUE); 清仓: Cava Group Inc (CAVA); 新建仓: ; 新建仓: Kodiak Gas Services Inc (KGS); 新建仓: Apogee Therapeutics Inc (APGE)
Renaissance Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Renaissance Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.6%
• Consumer Discretionary: 14.6%
• Communication Services: 10.5%
• Industrials: 5.1%
• Financials: 5.1%
• Real Estate: 4.5%
投资风格解析
Renaissance Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.3%，跑输 S&P 500 13.1 个百分点；贝塔系数为 1.49（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 56.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 54，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ALAB（+US$1083.5万，现达 US$2234.2万），同时减持 KVYO（-US$131.8万，仍持有 US$107.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/renaissance-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get renaissance-capital-llc