RF
Register Financial Advisors LLC 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Register Financial Advisors LLCCIK: 0001962636
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 437
Register Financial Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 437 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 17.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.86
- 持仓稳定性
- 17.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.68
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.21
Register Financial Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 82 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 437 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 BZH
加仓 MSFT
+0.5% US$195.4万
新建仓 30233Q108
加仓 AAPL
+0.4% US$177.8万
清仓 XOM
减仓 438516205
-73.0% -US$152.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 437 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.15% | +0.40% | +3.91% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.12% | +0.62% | +0.42% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.61% | +0.11% | +2.12% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.98% | -0.30% | -3.23% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.93% | +0.12% | +2.97% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.21% | +0.64% | +0.50% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.82% | +0.05% | +0.13% | |
| 8 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.05% | +2.42% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.77% | +0.31% | +3.83% | |
| 10 | NNBR | Nn Inc | 股票-其他 | 1.65% | +0.12% | +3.22% | |
| 11 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 1.52% | -0.04% | -0.34% | |
| 12 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 1.20% | -0.14% | +3.21% | |
| 13 | CUZ | Cousins Properties Inc | 股票-房地产 | 1.19% | -0.13% | -4.53% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.17% | +0.03% | +1.89% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.11% | -0.08% | -0.49% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | +0.10% | +3.81% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.05% | -0.39% | |
| 18 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.99% | -0.11% | -0.66% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.99% | -0.07% | +0.15% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.06% | -0.10% | |
| 21 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 股票-科技 | 0.95% | +0.23% | -19.20% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.95% | +0.06% | +2.37% | |
| 23 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.11% | -0.78% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.92% | +0.03% | +3.70% | |
| 25 | TILE | Interface Inc | 股票-其他 | 0.92% | -0.09% | -6.82% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.06% | -0.82% | |
| 27 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.83% | -0.05% | -2.16% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.82% | -0.02% | +0.28% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | +0.04% | +2.82% | |
| 30 | RDW | Redwire CORP | 股票-其他 | 0.78% | -0.10% | +1.38% | |
| 31 | SYM | Symbotic Inc | 股票-工业 | 0.77% | -0.09% | -6.48% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.75% | -0.01% | +0.81% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | +0.03% | +2.17% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.72% | — | +2.02% | |
| 35 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 0.69% | +0.27% | +116.70% | |
| 36 | AVPT | Avepoint Inc | 股票-其他 | 0.68% | +0.19% | +9.36% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.09% | -0.63% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | +0.15% | +0.93% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.15% | -1.54% | |
| 40 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.19% | +16.07% | |
| 41 | MIR | Mirion Technologies Inc | 股票-工业 | 0.64% | -0.34% | -18.34% | |
| 42 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.64% | +0.44% | +196.44% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.15% | +1.22% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | ||
| 45 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.61% | +0.11% | +0.13% | |
| 46 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.61% | -0.01% | -5.13% | |
| 47 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.01% | +36.00% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.06% | +6.01% | |
| 49 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.06% | +4.89% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.56% | +0.03% | -1.54% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.5%
近4个季度表现
+13.8%
- 标准差
- +15.6%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -12%
- 年化表现
- +25.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.52
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.48
- 卡玛比率
- +2.12
- 信息比率
- +0.26
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +49.2%
- 最差12个月
- +3.3%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -1.05
- 上行潜力
- +5.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 437 | US$3.2亿 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 426 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 387 | US$2.7亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 351 | US$2.6亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 338 | US$2.5亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 335 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 304 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 295 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 298 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 730 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 743 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 291 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 597 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 551 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 5258 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 794 | US$1.6亿 | 0 |
Register Financial Advisors LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Beazer Homes USA Inc (BZH); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Amprius Technologies Inc (AMPX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 456 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | +0.50% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.6% | +0.42% | 加仓 |
| 4 | GPC | Genuine Parts Co | +0.4% | +196.44% | 加仓 |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.4% | +3.91% | 加仓 |
| 6 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | AMPX | Amprius Technologies Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +3.83% | 加仓 |
| 9 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | +0.3% | +116.70% | 加仓 |
| 10 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | +0.2% | -19.20% | 减仓 |
| 11 | AVPT | Avepoint Inc | +0.2% | +9.36% | 加仓 |
| 12 | BA | Boeing Co/the | +0.2% | +96.84% | 加仓 |
| 13 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +0.93% | 加仓 |
| 14 | ALTG | Alta Equipment Group Inc | +0.1% | +51.54% | 加仓 |
| 15 | EPM | Evolution Petroleum CORP | +0.1% | +35.01% | 加仓 |
| 16 | NNBR | Nn Inc | +0.1% | +3.22% | 加仓 |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | +2.97% | 加仓 |
| 18 | COP | Conocophillips | +0.1% | +0.13% | 加仓 |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +2.12% | 加仓 |
| 20 | NOG | Northern Oil And Gas Inc | +0.1% | -2.50% | 减仓 |
| 21 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +3.81% | 加仓 |
| 23 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.1% | +2.27% | 加仓 |
| 25 | RBRK | Rubrik Inc-a | +0.1% | — | 不变 |
| 26 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | +0.1% | +59.11% | 加仓 |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -0.63% | 减仓 |
| 28 | UTI | Universal Technical Institut | +0.1% | +184.54% | 加仓 |
| 29 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.1% | +68.33% | 加仓 |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +0.1% | +49.12% | 加仓 |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | -0.34% | 减仓 |
| 33 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | +0.47% | 加仓 |
| 37 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +306.20% | 加仓 |
| 38 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 39 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | +0.1% | +4.89% | 加仓 |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +6.01% | 加仓 |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +2.37% | 加仓 |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -0.10% | 减仓 |
| 43 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +37.88% | 加仓 |
| 44 | MET | Metlife Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +6.67% | 加仓 |
| 46 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | -18.92% | 减仓 |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +24.01% | 加仓 |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.39% | 减仓 |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +0.13% | 加仓 |
| 50 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0% | +81.97% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Register Financial Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Register Financial Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 437 个已申报仓位之中。
Register Financial Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Register Financial Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1327.9万 (4.2%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1319.6万 (4.1%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1156.6万 (3.6%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$954.1万 (3.0%)
5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$936.2万 (2.9%)
Register Financial Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Register Financial Advisors LLC 共进行了 192 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 107 个既有持股、减仓 59 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Beazer Homes USA Inc (BZH); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Amprius Technologies Inc (AMPX)
Register Financial Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Register Financial Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.5%
• Industrials: 16.9%
• Financials: 13.1%
• Health Care: 6.8%
• Consumer Discretionary: 6.4%
• Energy: 5.2%
投资风格解析
Register Financial Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.6%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 1.14（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 35 降至 18，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NNBR（+US$337.7万，现达 US$527.9万），同时减持 MOD（-US$119.0万，仍持有 US$190.9万）。
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