AF
Aft, Forsyth & Sober, LLC SEC 13F 投资组合（US$3.2亿，Q2 2026）
Aft, Forsyth & Sober, LLCCIK: 0001566801
分散型投资策略逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 60
Aft, Forsyth & Sober, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 3.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.59
- 持仓稳定性
- 3.53
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 93.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.96
Aft, Forsyth & Sober, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 AVGO
新建仓 GEV
清仓 BLK
加仓 QQQ
0.0% US$0.0
清仓 CEG
加仓 NVDA
0.0% US$0.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.11% | +0.29% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.42% | +0.25% | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.04% | +0.24% | — | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.24% | +0.13% | — | |
| 5 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 4.06% | +0.10% | — | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.07% | — | |
| 7 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.86% | +0.07% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.59% | +0.07% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.54% | +0.06% | — | |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.42% | +0.05% | — | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.01% | +0.05% | — | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.89% | +0.04% | — | |
| 13 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.82% | +0.05% | — | |
| 14 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.67% | +0.04% | — | |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.66% | +0.04% | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.64% | +0.03% | — | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.04% | — | |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.49% | +0.04% | — | |
| 19 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.44% | +0.03% | — | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.41% | +0.03% | — | |
| 21 | FRI | First Trust S&p Reit Index F | ETF-大型股与成长 | 1.37% | +0.03% | — | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.32% | +0.03% | — | |
| 23 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.03% | — | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.27% | +0.03% | — | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.26% | +0.03% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.25% | +0.03% | — | |
| 27 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.13% | +0.02% | — | |
| 28 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 1.12% | +0.02% | — | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.02% | — | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.02% | — | |
| 32 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.95% | +0.02% | — | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.02% | — | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.87% | +0.02% | — | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.86% | +0.02% | — | |
| 36 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.02% | — | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.80% | +0.02% | — | |
| 38 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.02% | — | |
| 39 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.75% | +0.02% | — | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.74% | +0.01% | — | |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 42 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 43 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 44 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 45 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.01% | — | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 49 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 50 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.43% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+22.1%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -10.3%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.86
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +1.85
- 信息比率
- -0.42
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32.1%
- 最差12个月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +14.6%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 60 | US$3.2亿 | 4 | ||
| 2026 Q1 | 62 | US$3.3亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 58 | US$3.3亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 56 | US$3.2亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 62 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 70 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 77 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 79 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 79 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 81 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 81 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 83 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 83 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 80 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 82 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 85 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 85 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 91 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 86 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 89 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 79 | US$2.7亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 75 | US$2.4亿 | 83 | ||
| 2020 Q4 | 61 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 28 | US$1289.3万 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 57 | US$1408.9万 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 21 | US$934.8万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 67 | US$1.1亿 | 0 |
Aft, Forsyth & Sober, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Blackrock Inc (BLK); 清仓: Constellation Energy (CEG).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Aft, Forsyth & Sober, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aft, Forsyth & Sober, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 60 个已申报仓位之中。
Aft, Forsyth & Sober, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aft, Forsyth & Sober, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3874.3万 (12.1%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3333.2万 (10.4%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3212.7万 (10.0%)
4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1675.5万 (5.2%)
5. First Trust Smid Cap Rising (SDVY) — US$1299.6万 (4.1%)
Aft, Forsyth & Sober, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aft, Forsyth & Sober, LLC 共进行了 4 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Blackrock Inc (BLK); 清仓: Constellation Energy (CEG)
Aft, Forsyth & Sober, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aft, Forsyth & Sober, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.4%
• Financials: 16.4%
• Communication Services: 9.3%
• Health Care: 7.3%
• Energy: 7.0%
• Consumer Discretionary: 2.6%
投资风格解析
Aft, Forsyth & Sober, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 51.4% 集中于Information Technology。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aft-forsyth-sober-llc-566801CLI 命令
npx alphasmo institutions get aft-forsyth-sober-llc-566801