RC
Regatta Capital Group, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q3 2026）
Regatta Capital Group, LLCCIK: 0001911488
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$7.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 233
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 233 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7.9亿，季度换手率为 11.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.3
- 持仓稳定性
- 11.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.11
Regatta Capital Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 233 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AMD
加仓 MSFT
+4.1% US$425.4万
加仓 AAPL
+0.5% US$599.6万
加仓 META
+0.9% US$363.2万
新建仓 ABBV
减仓 AVUV
+3.0% -US$80.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 233 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.93% | +0.06% | +5.76% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 6.46% | -0.22% | +1.06% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.61% | +0.45% | +0.48% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.19% | -0.22% | +2.84% | |
| 5 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 4.52% | -0.30% | +4.75% | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.70% | -0.02% | +6.24% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.55% | -0.33% | +3.00% | |
| 8 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 3.22% | -0.12% | +7.03% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.20% | -0.05% | +3.44% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.00% | -0.27% | +1.26% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.96% | +0.03% | +5.41% | |
| 12 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 2.91% | — | +3.57% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.26% | — | +2.08% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.00% | +0.36% | +0.86% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.89% | +0.23% | +6.02% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.79% | +0.46% | +4.07% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 18 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 1.16% | -0.03% | +5.43% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.03% | -0.08% | -0.22% | |
| 20 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.01% | +2.01% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.07% | +6.84% | |
| 22 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.93% | +0.13% | +19.52% | |
| 23 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.93% | -0.09% | +3.67% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | -0.02% | +2.71% | |
| 25 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.84% | +0.13% | +23.22% | |
| 26 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | +6.92% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.72% | -0.05% | +2.21% | |
| 28 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | +14.14% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.05% | +3.27% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.13% | +3.81% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | -0.01% | +0.12% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.01% | -0.22% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | -0.14% | -17.80% | |
| 34 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +1.65% | |
| 35 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.09% | -1.06% | |
| 36 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.42% | -0.11% | -14.89% | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.06% | +4.95% | |
| 38 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.06% | +1.65% | |
| 39 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.03% | +1.43% | |
| 40 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.41% | +0.07% | +3.90% | |
| 41 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.02% | +3.20% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.03% | -0.54% | |
| 43 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | +22.06% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.38% | -0.03% | +13.44% | ||
| 45 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.04% | +5.29% | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.37% | +0.04% | +12.76% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.36% | -0.09% | -13.53% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.36% | — | +0.39% | |
| 49 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.03% | +3.48% | |
| 50 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | +2.29% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2%
近4个季度表现
+12.1%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.68
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +2.66
- 信息比率
- -1.03
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- 0
- 峰度
- +0.24
- 上行潜力
- +5.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 233 | US$7.9亿 | 12 | ||
| 2026 Q2 | 223 | US$7.4亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 215 | US$6.6亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 211 | US$6.6亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 214 | US$6.3亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 210 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 187 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 186 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 188 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 184 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 184 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 172 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 161 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 168 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 174 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 174 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 164 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 152 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 167 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 184 | US$2.9亿 | 0 |
Regatta Capital Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 新建仓: Msci Inc (MSCI); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 248 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Regatta Capital Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Regatta Capital Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.9亿，分布在 233 个已申报仓位之中。
Regatta Capital Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Regatta Capital Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$7062.9万 (8.9%)
2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$5105.5万 (6.5%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$4433.1万 (5.6%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4102.3万 (5.2%)
5. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — US$3571.2万 (4.5%)
Regatta Capital Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Regatta Capital Group, LLC 共进行了 191 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 101 个既有持股、减仓 52 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Abbvie Inc (ABBV); 新建仓: Msci Inc (MSCI); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Regatta Capital Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Regatta Capital Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.1%
• Communication Services: 19.3%
• Consumer Discretionary: 13.1%
• Health Care: 8.6%
• Financials: 7.8%
• Consumer Staples: 4.9%
投资风格解析
Regatta Capital Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.2%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 ITOT（+US$1515.4万，现达 US$7062.9万），同时减持 NKE（-US$142.0万，仍持有 US$21.9万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/regatta-capital-group-llcCLI 命令
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