RC
Regatta Capital Group, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Regatta Capital Group, LLCCIK: 0001911488
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 223
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 223 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 17.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.44
- 持仓稳定性
- 17.72
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.59
Regatta Capital Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 223 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 AMD
加仓 ITOT
+3.1% US$1050.1万
新建仓 84615Q103
加仓 AAPL
+6.8% US$686.3万
减仓 MOAT
-0.9% US$303.6万
清仓 ABBV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 223 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.87% | +0.47% | +3.12% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 6.68% | -0.38% | -0.93% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.41% | -0.03% | +0.68% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.16% | +0.40% | +6.83% | |
| 5 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 4.82% | -0.21% | +8.24% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.88% | -0.10% | -2.83% | |
| 7 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.72% | +0.33% | +12.02% | |
| 8 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 3.34% | -0.11% | +8.40% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.27% | — | -9.26% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.25% | +0.12% | +2.06% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.93% | +0.16% | +1.73% | |
| 12 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 2.91% | +0.18% | +2.07% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.26% | +0.05% | +0.51% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.66% | +0.01% | -1.35% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.64% | -0.23% | -0.10% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.10% | +3.48% | |
| 17 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 1.19% | +0.13% | +0.81% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | -0.09% | -0.28% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.14% | +5.65% | |
| 20 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.02% | +0.08% | +3.36% | |
| 21 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.01% | +1.39% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.90% | -0.18% | -15.78% | |
| 23 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.80% | +0.06% | +21.60% | |
| 24 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.80% | +0.15% | +23.03% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.14% | +2.19% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.02% | +1.24% | |
| 27 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | +473.15% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.05% | -2.48% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.65% | +0.19% | +24.20% | |
| 30 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 0.65% | +0.05% | +12.20% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | +0.01% | -0.62% | |
| 32 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.30% | -11.42% | |
| 33 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.53% | +0.08% | +33.28% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.04% | +4.70% | |
| 35 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.03% | +2381.94% | |
| 36 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | +3.79% | |
| 37 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +3.62% | |
| 38 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.19% | -39.19% | |
| 39 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.42% | +0.09% | +43.74% | |
| 40 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.41% | +0.07% | +35.75% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | ||
| 42 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.08% | +4.47% | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +3.89% | |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.15% | -4.55% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.19% | +9.92% | |
| 46 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.03% | +2.55% | |
| 47 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.36% | +0.05% | +27.21% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.03% | -2.64% | |
| 49 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.36% | -0.03% | +3.98% | |
| 50 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.34% | +0.03% | +5.28% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.32
- 信息比率
- -1.03
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.8%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 223 | US$7.4亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 215 | US$6.6亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 211 | US$6.6亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 214 | US$6.3亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 210 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 187 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 186 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 188 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 184 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 184 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 172 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 161 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 168 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 174 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 174 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 164 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 152 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 167 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 184 | US$2.9亿 | 0 |
Regatta Capital Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: ; 新建仓: Ss Spdr S&p Semiconductor (XSD); 清仓: Abbvie Inc (ABBV); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 239 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Regatta Capital Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Regatta Capital Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 223 个已申报仓位之中。
Regatta Capital Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Regatta Capital Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$6597.6万 (8.9%)
2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$4968.5万 (6.7%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4023.2万 (5.4%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$3833.5万 (5.2%)
5. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — US$3583.9万 (4.8%)
Regatta Capital Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Regatta Capital Group, LLC 共进行了 185 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 98 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: ; 新建仓: Ss Spdr S&p Semiconductor (XSD); 清仓: Abbvie Inc (ABBV); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV)
Regatta Capital Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Regatta Capital Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.9%
• Communication Services: 20.4%
• Consumer Discretionary: 15.0%
• Financials: 8.1%
• Health Care: 7.8%
• Consumer Staples: 5.7%
投资风格解析
Regatta Capital Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.6%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IXUS（+US$732.0万，现达 US$2763.2万），同时减持 META（-US$259.8万，仍持有 US$1216.8万）。
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