RD
Red Door Wealth Management, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Red Door Wealth Management, LLCCIK: 0001783599
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$11.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 320
Red Door Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 320 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.88
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 54.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.94
Red Door Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 320 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 DELL
-0.6% US$2764.8万
减仓 FDX
-91.9% -US$1168.8万
新建仓 CTAS
减仓 JNJ
-55.5% -US$863.1万
清仓 XOM
减仓 DAR
-90.1% -US$678.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 320 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.16% | +0.01% | -0.60% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.83% | +0.10% | +1.30% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.10% | -0.14% | -3.35% | |
| 4 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 4.09% | +2.31% | -0.61% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.84% | -0.32% | +0.47% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.71% | +0.15% | -3.80% | |
| 7 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-其他 | 3.53% | -0.05% | +6.36% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.92% | +0.05% | +1.30% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.51% | -0.03% | +1.24% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.47% | -0.24% | +3.19% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.40% | +0.17% | +6.50% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.67% | -0.37% | +2.04% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.56% | +0.03% | +1.67% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.50% | -0.01% | -0.08% | |
| 15 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.44% | +0.51% | +77.05% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.43% | -0.31% | -0.06% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.37% | -0.06% | +2.16% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.37% | -0.17% | +2.85% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.15% | +5.19% | |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.32% | +0.38% | +5.91% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.28% | +0.16% | +1.91% | |
| 22 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 1.21% | +0.69% | +191.08% | |
| 23 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 1.14% | +0.04% | +2.47% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.13% | +0.66% | +92.69% | |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.13% | -0.10% | +1.45% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.12% | -0.41% | +4.03% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | +0.03% | +1.06% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | -0.05% | +1.88% | |
| 29 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.26% | -3.06% | |
| 30 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.21% | +1.55% | |
| 32 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.89% | -0.14% | +1.70% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.10% | +3.72% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.24% | +1.80% | |
| 35 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.83% | -0.10% | -0.31% | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | +0.72% | |
| 37 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.59% | +446.54% | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.72% | -0.23% | +2.42% | |
| 39 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | +1.85% | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.71% | -0.08% | +5.93% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.10% | -1.96% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.99% | -55.51% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.32% | +5.02% | |
| 44 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.64% | +0.54% | +813.90% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.60% | -0.16% | +4.96% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +3.46% | |
| 47 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 股票-其他 | 0.54% | -0.03% | +3.27% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.12% | +6.23% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.17% | +1.95% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.01% | -2.01% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+22.6%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.19
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.73
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.6%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +4.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 320 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 307 | US$9.6亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 290 | US$9.6亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 292 | US$9.4亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 275 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 238 | US$6.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 227 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 217 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 197 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 195 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 198 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 178 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 220 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 142 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 140 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 130 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 134 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 137 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 160 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 154 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 670 | US$2.6亿 | 87 | ||
| 2021 Q1 | 117 | US$2.0亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 107 | US$1.7亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 101 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 484 | US$1.4亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 458 | US$1.1亿 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 105 | US$1.1亿 | 0 |
Red Door Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Cintas CORP (CTAS); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Prologis Inc (PLD); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Roper Technologies Inc (ROP).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 341 项）
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申报历史
FAQ
Red Door Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Red Door Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.0亿，分布在 320 个已申报仓位之中。
Red Door Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Red Door Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$5650.9万 (5.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$5289.9万 (4.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$4490.4万 (4.1%)
4. Dell Technologies -c (DELL) — US$4479.2万 (4.1%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4202.2万 (3.8%)
Red Door Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Red Door Wealth Management, LLC 共进行了 195 项显著调整：新建仓 35 个仓位、加仓 101 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cintas CORP (CTAS); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Prologis Inc (PLD); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Roper Technologies Inc (ROP)
Red Door Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Red Door Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.1%
• Financials: 10.3%
• Communication Services: 10.0%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Health Care: 9.5%
• Industrials: 7.8%
投资风格解析
Red Door Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.2%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DELL（+US$3181.6万，现达 US$4479.2万），同时减持 NOW（-US$766.2万，仍持有 US$30.7万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Red Door Wealth Management, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/red-door-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get red-door-wealth-management-llc