RL
Rebalance, LLC 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Rebalance, LLCCIK: 0001811052
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$19.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 100
REBALANCE, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$19.4亿，季度换手率为 4.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.83
- 持仓稳定性
- 4.55
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.5
Rebalance, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.102——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 100 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SCHB
+3.7% US$2126.6万
加仓 SGOV
+44.4% US$897.1万
减仓 VYM
-20.6% -US$651.6万
减仓 AGG
+2.9% -US$271.7万
减仓 IJR
+1.5% -US$421.0万
加仓 IBTG
+63.2% US$417.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 23.07% | +0.70% | +3.73% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.66% | +0.02% | +0.77% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 10.42% | -0.04% | +2.17% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.16% | -0.29% | +2.93% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.09% | -0.12% | +0.79% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 4.97% | -0.20% | +3.30% | |
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 4.41% | +0.04% | +2.26% | |
| 8 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 3.63% | -0.07% | +3.36% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.19% | +2.86% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.91% | -0.27% | +1.45% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.16% | -0.03% | +1.05% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.50% | +0.44% | +44.37% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.36% | -20.57% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.92% | -0.04% | +2.46% | |
| 15 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | +0.97% | |
| 16 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | +0.69% | |
| 17 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | +1.05% | |
| 18 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +2.78% | |
| 19 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.56% | +0.21% | +62.48% | |
| 20 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.56% | +0.21% | +63.24% | |
| 21 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.55% | +0.20% | +63.71% | |
| 22 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +1.14% | |
| 23 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +0.22% | |
| 24 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +1.16% | |
| 25 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.51% | -0.02% | +3.02% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +0.09% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.37% | |
| 28 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.38% | -0.01% | +2.06% | |
| 29 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +2.23% | |
| 30 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +6.53% | |
| 31 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.30% | — | +2.24% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | -2.30% | |
| 33 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -1.04% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | — | -0.22% | |
| 36 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +1.63% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | ||
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | -0.02% | +0.27% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.30% | |
| 40 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +0.82% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | +1.25% | |
| 42 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | +1.54% | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +0.43% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.12% | — | — | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | -0.80% | |
| 47 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | +0.25% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.10% | +0.02% | +1.83% | |
| 50 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.44% |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+10.7%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.62
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +3.55
- 信息比率
- -1.08
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +25.7%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.74
- 行业分散度
- +17.3%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- +0.2
- 上行潜力
- +5.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 100 | US$19.4亿 | 5 | ||
| 2026 Q2 | 103 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 101 | US$17.2亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 106 | US$17.1亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 102 | US$16.6亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 96 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 92 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 98 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 93 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 85 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 88 | US$12.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 88 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 75 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 74 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 73 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 140 | US$9.6亿 | 0 |
Rebalance, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Priority Technology Holdings (PRTH); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL).
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申报历史
FAQ
Rebalance, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rebalance, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.4亿，分布在 100 个已申报仓位之中。
Rebalance, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rebalance, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$4.5亿 (23.1%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.7亿 (13.7%)
3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2.0亿 (10.4%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1.6亿 (8.2%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.2亿 (6.1%)
Rebalance, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rebalance, LLC 共进行了 90 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Priority Technology Holdings (PRTH); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL)
Rebalance, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rebalance, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.9%
• Health Care: 9.3%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Industrials: 6.6%
• Financials: 6.5%
• Consumer Staples: 6.3%
投资风格解析
Rebalance, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 57.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 23 降至 5，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHB（+US$6952.1万，现达 US$4.5亿），同时减持 IBDT（-US$109.8万，仍持有 US$1722.3万）。
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