RJ
Raymond James Trust N.a. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Raymond James Trust N.a.CIK: 0001088950
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$46.0亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 1945
RAYMOND JAMES TRUST N.A.在最新一期 13F 报告中披露了 1945 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$46.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.38
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 43.22
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.24
Raymond James Trust N.a. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 119 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1945 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1945 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.77% | — | +0.23% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.67% | — | -0.31% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.08% | — | +8.07% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.93% | — | +4.16% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.79% | — | -1.63% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.70% | — | +1.85% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.63% | — | +4.29% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.31% | — | +0.67% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.29% | — | +0.24% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.17% | — | -1.40% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.16% | — | +18.76% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.15% | — | +3.73% | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.08% | — | -1.37% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.06% | — | +1.41% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | — | +1.26% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.99% | — | +3.85% | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.99% | — | -0.19% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.96% | — | +893.75% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.92% | — | +3.54% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.91% | — | -0.48% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | +1.92% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.80% | — | -0.29% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.80% | — | +4.07% | |
| 24 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +0.24% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +30.16% | |
| 26 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.77% | — | +0.95% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.75% | — | +0.88% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +7.54% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | -1.79% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | +0.69% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +5.65% | |
| 32 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.62% | — | +2.38% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.61% | — | -1.47% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.60% | — | -10.33% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | — | +28.84% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.58% | — | +2.14% | |
| 37 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.58% | — | -4.28% | |
| 38 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.56% | — | +2.32% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.56% | — | +5.88% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +10.11% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.54% | — | +1.76% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | — | +2.53% | |
| 43 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.54% | — | +0.24% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.54% | — | +0.25% | |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.52% | — | +1.23% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | -2.81% | |
| 47 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.49% | — | -43.59% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.49% | — | +4.33% | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.48% | — | — | |
| 50 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.47% | — | +14.26% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+19.6%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.95
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +2.61
- 信息比率
- -0.85
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 1945 | US$46.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1855 | US$42.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1833 | US$41.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1768 | US$37.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1680 | US$33.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1860 | US$34.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1805 | US$31.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1796 | US$29.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1765 | US$26.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1833 | US$27.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1961 | US$32.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2004 | US$33.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1935 | US$30.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1947 | US$30.1亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 1874 | US$28.7亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 1772 | US$26.1亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 1668 | US$23.2亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 1601 | US$20.7亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 1415 | US$16.9亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 1649 | US$21.0亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 1634 | US$19.4亿 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 1604 | US$18.2亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 1569 | US$17.3亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 1477 | US$15.5亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 1611 | US$17.8亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 1556 | US$16.4亿 | 20 | ||
| 2018 Q1 | 1351 | US$14.5亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 1381 | US$14.9亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 1398 | US$14.0亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 1579 | US$13.4亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 1527 | US$13.2亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 1522 | US$12.5亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 1464 | US$11.6亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 1484 | US$11.4亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 1438 | US$10.7亿 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 1412 | US$10.8亿 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 1286 | US$8.9亿 | 17 | ||
| 2015 Q2 | 1340 | US$9.4亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 1327 | US$9.3亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 1307 | US$9.3亿 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 1279 | US$8.7亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 1277 | US$8.7亿 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 1223 | US$8.1亿 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 1192 | US$7.6亿 | 25 | ||
| 2013 Q3 | 1171 | US$6.5亿 | 12 | ||
| 2013 Q2 | 1059 | US$6.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Raymond James Trust N.a. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Raymond James Trust N.a. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$46.0亿，分布在 1945 个已申报仓位之中。
Raymond James Trust N.a. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Raymond James Trust N.a. 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.7亿 (3.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.7亿 (3.7%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.4亿 (3.1%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$8877.2万 (1.9%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$8227.9万 (1.8%)
Raymond James Trust N.a. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Raymond James Trust N.a. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Raymond James Trust N.a. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Raymond James Trust N.a. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.0%
• Health Care: 13.9%
• Financials: 13.1%
• Industrials: 10.1%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Consumer Staples: 8.3%
投资风格解析
Raymond James Trust N.a.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$4529.8万，现达 US$1.7亿），同时减持 MRK（-US$466.2万，仍持有 US$3729.4万）。
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