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Arbejdsmarkedets Tillaegspension 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Arbejdsmarkedets TillaegspensionCIK: 0002105395
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$46.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 164
Arbejdsmarkedets Tillaegspension在最新一期 13F 报告中披露了 164 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$46.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.49
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 45.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 98.6
Arbejdsmarkedets Tillaegspension 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 161 个等权重仓位，与其实际披露的 164 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 DAL
清仓 AEM
新建仓 MRK
清仓 ZM
新建仓 MTB
清仓 CTVA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.29% | +732.05% | |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.22% | -22.42% | |
| 3 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.13% | +16.27% | |
| 4 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.09% | +6.73% | |
| 5 | AYI | Acuity Inc | 股票-工业 | 0.72% | +0.10% | -1.31% | |
| 6 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.71% | +0.09% | -6.35% | |
| 7 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.71% | +0.08% | -0.34% | |
| 8 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.05% | +1.69% | |
| 9 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.70% | +0.06% | +16.33% | |
| 10 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.70% | +0.07% | +8.82% | |
| 11 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 12 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.08% | +15.23% | |
| 13 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.69% | +0.54% | +370.40% | |
| 14 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 股票-金融 | 0.69% | +0.06% | — | |
| 15 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.68% | +0.04% | +15.08% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.03% | +14.68% | |
| 17 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.68% | +0.04% | +12.96% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | +0.05% | +15.40% | |
| 19 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.68% | +0.05% | +9.08% | |
| 20 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.68% | +0.05% | +7.02% | |
| 21 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 股票-金融 | 0.67% | +0.04% | +15.49% | |
| 22 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.02% | -6.96% | |
| 23 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 0.67% | +0.04% | +6.13% | |
| 24 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 0.67% | +0.02% | -1.52% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 26 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.66% | +0.02% | +1.18% | |
| 27 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.66% | +0.05% | +13.86% | |
| 28 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事业 | 0.66% | +0.01% | +9.81% | |
| 29 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.66% | +0.01% | +16.07% | |
| 30 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.66% | +0.03% | +3.76% | |
| 31 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 0.66% | +0.22% | +54.49% | |
| 32 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工业 | 0.66% | +0.02% | +25.29% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.02% | +15.30% | |
| 34 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.66% | +0.02% | +14.71% | |
| 35 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.66% | — | -4.87% | |
| 36 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 37 | PRI | Primerica Inc | 股票-金融 | 0.65% | +0.02% | +4.85% | |
| 38 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.65% | +0.01% | -7.31% | |
| 39 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.65% | +0.02% | +13.30% | |
| 40 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | +0.04% | +18.17% | |
| 41 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 0.65% | +0.02% | -3.60% | |
| 42 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.65% | +0.02% | -10.11% | |
| 43 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.65% | +0.03% | +15.82% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | +0.02% | +5.57% | |
| 45 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 0.65% | +0.02% | +10.60% | |
| 46 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.65% | +0.02% | +12.12% | |
| 47 | BPOP | Popular Inc | 股票-金融 | 0.65% | +0.01% | -4.29% | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.11% | -59.60% | |
| 49 | TTC | Toro Co | 股票-工业 | 0.65% | +0.53% | +517.10% | |
| 50 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 0.65% | +0.02% | +21.94% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+6.1%
近4个季度表现
+4.2%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.43
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +8.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.09
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- -1.16
- 跟踪误差
- +13.6%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.75
- 行业分散度
- +7.3%
- 偏度
- -1.3
- 峰度
- +0.4
- 上行潜力
- +2.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Arbejdsmarkedets Tillaegspension 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Delta Air Lines Inc (DAL); 新建仓: Merck & Co. Inc. (MRK); 新建仓: M & T Bank CORP (MTB); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建仓: C.h. Robinson Worldwide Inc (CHRW).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MTB | M & T Bank CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | WBS | Webster Financial CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | PSX | Phillips 66 | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | BALL | Ball CORP | +0.5% | +370.40% | 加仓 |
| 10 | TTC | Toro Co | +0.5% | +517.10% | 加仓 |
| 11 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | LECO | Lincoln Electric Holdings | +0.5% | +544.09% | 加仓 |
| 13 | BKR | Baker Hughes Co | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AGCO | Agco CORP | +0.5% | +514.30% | 加仓 |
| 15 | PNW | Pinnacle West Capital | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 16 | SLB | Slb LTD | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 17 | FR | First Industrial Realty Tr | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 18 | MGA | Magna International Inc | +0.4% | +300.59% | 加仓 |
| 19 | FHN | First Horizon CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 20 | BWA | Borgwarner Inc | +0.4% | +277.19% | 加仓 |
| 21 | ES | Eversource Energy | +0.4% | +168.13% | 加仓 |
| 22 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | +0.4% | +148.50% | 加仓 |
| 23 | CFR | Cullen/frost Bankers Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 24 | PPG | Ppg Industries Inc | +0.3% | +99.88% | 加仓 |
| 25 | UBSI | United Bankshares Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 26 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +732.05% | 加仓 |
| 27 | GGG | Graco Inc | +0.2% | +112.03% | 加仓 |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -22.42% | 减仓 |
| 29 | DLTR | Dollar Tree Inc | +0.2% | +54.49% | 加仓 |
| 30 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 31 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.2% | +16.92% | 加仓 |
| 32 | BOKF | Bok Financial Corporation | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | WWD | Woodward Inc | +0.1% | +16.27% | 加仓 |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -59.60% | 减仓 |
| 35 | AYI | Acuity Inc | +0.1% | -1.31% | 减仓 |
| 36 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -6.35% | 减仓 |
| 37 | INCY | Incyte CORP | +0.1% | +6.73% | 加仓 |
| 38 | CCK | Crown Holdings Inc | +0.1% | +15.23% | 加仓 |
| 39 | GL | Globe Life Inc | +0.1% | -0.34% | 减仓 |
| 40 | CINF | Cincinnati Financial CORP | +0.1% | +8.82% | 加仓 |
| 41 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.1% | +16.33% | 加仓 |
| 42 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | +0.1% | — | 不变 |
| 43 | PGR | Progressive CORP | +0.1% | +13.86% | 加仓 |
| 44 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | +0.1% | +1.69% | 加仓 |
| 45 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +15.40% | 加仓 |
| 46 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.1% | +9.08% | 加仓 |
| 47 | ALL | Allstate CORP | +0.1% | +7.02% | 加仓 |
| 48 | MSA | Msa Safety Inc | +0.1% | +16.44% | 加仓 |
| 49 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0% | +15.08% | 加仓 |
| 50 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 0% | +15.49% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Arbejdsmarkedets Tillaegspension 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arbejdsmarkedets Tillaegspension 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$46.0亿，分布在 164 个已申报仓位之中。
Arbejdsmarkedets Tillaegspension 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arbejdsmarkedets Tillaegspension 按市值排列的前几大持股为：
1. Kla CORP (KLAC) — US$4061.0万 (0.9%)
2. Lam Research CORP (LRCX) — US$3566.3万 (0.8%)
3. Woodward Inc (WWD) — US$3396.7万 (0.7%)
4. Incyte CORP (INCY) — US$3382.7万 (0.7%)
5. Acuity Inc (AYI) — US$3329.7万 (0.7%)
Arbejdsmarkedets Tillaegspension 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arbejdsmarkedets Tillaegspension 共进行了 186 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 107 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 23 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Delta Air Lines Inc (DAL); 新建仓: Merck & Co. Inc. (MRK); 新建仓: M & T Bank CORP (MTB); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建仓: C.h. Robinson Worldwide Inc (CHRW)
Arbejdsmarkedets Tillaegspension 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arbejdsmarkedets Tillaegspension 的主要板块分布如下：
• Financials: 25.4%
• Industrials: 22.7%
• Information Technology: 8.2%
• Real Estate: 7.8%
• Utilities: 7.4%
• Consumer Discretionary: 7.3%
投资风格解析
Arbejdsmarkedets Tillaegspension重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 8.6%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.43（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$1755.2万，现达 US$4061.0万），同时减持 G（-US$86.7万，仍持有 US$2291.0万）。
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