RC
Ravenstone Capital Management Inc. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Ravenstone Capital Management Inc.CIK: 0002086041
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 54
Ravenstone Capital Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.65
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 56.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.5
Ravenstone Capital Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 BRK-B
+10132.4% US$1207.2万
清仓 ZTS
新建仓 MA
加仓 FTNT
+0.7% US$733.2万
加仓 APH
+3.4% US$519.9万
减仓 MSFT
+3.2% US$54.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.22% | -0.33% | +2.92% | |
| 2 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 6.93% | +1.06% | +3.37% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.86% | +0.14% | +1.10% | |
| 4 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 6.44% | +0.46% | +2.49% | |
| 5 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 6.36% | +2.26% | +0.75% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.79% | -1.01% | +3.18% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.99% | +4.93% | +10132.35% | |
| 8 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 4.88% | -0.60% | +3.12% | |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 4.85% | -0.72% | +4.20% | |
| 10 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 4.80% | -0.67% | +3.46% | |
| 11 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 4.72% | -0.31% | +3.89% | |
| 12 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 4.52% | -0.53% | +8.75% | |
| 13 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 4.43% | -1.00% | +4.00% | |
| 14 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 4.40% | -0.44% | +3.30% | |
| 15 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 4.39% | -0.13% | +2.13% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 4.14% | -0.40% | +3.88% | |
| 17 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 3.76% | -0.50% | +5.12% | |
| 18 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 3.27% | -0.46% | +11.12% | |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 2.78% | -0.86% | +7.90% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.64% | +2.64% | NEW | |
| 21 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.63% | -0.16% | -2.31% | |
| 22 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.02% | -7.26% | |
| 24 | CECO | Ceco Environmental CORP | 股票-其他 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | -0.02% | -12.69% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 28 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 29 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.02% | — | -22.38% | |
| 30 | SOXL | Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 31 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 0.01% | — | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.01% | -0.01% | -67.42% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.01% | — | -36.36% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | — | — | NEW | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | — | — | NEW | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | — | — | NEW | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | — | -0.01% | -61.11% | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | — | — | NEW | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | — | — | NEW | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | — | — | NEW | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | — | — | — | |
| 42 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | — | — | NEW | |
| 43 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | — | — | — | |
| 44 | GSWO | Goldman Sachs Activebeta Wor | ETF-避险与商品 | — | — | NEW | |
| 45 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | — | -0.02% | -92.50% | |
| 46 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | — | — | — | |
| 47 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | — | — | NEW | |
| 48 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 49 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | — | — | NEW | |
| 50 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | — | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+9.2%
近4个季度表现
+15.2%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.98
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡玛比率
- +1.78
- 信息比率
- -0.81
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.7%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +3.6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 54 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 55 | US$2.0亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 41 | US$2.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 40 | US$2.0亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 46 | US$1.9亿 | 23 | ||
| 2025 Q1 | 90 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2024 Q4 | 86 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2024 Q3 | 34 | US$1.7亿 | 18 | ||
| 2024 Q2 | 34 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2024 Q1 | 35 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2023 Q4 | 33 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2023 Q3 | 33 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2023 Q2 | 36 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2023 Q1 | 35 | US$1.2亿 | 8 | ||
| 2022 Q4 | 37 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$1.1亿 | 12 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$1.2亿 | 20 | ||
| 2022 Q1 | 40 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2021 Q4 | 70 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2021 Q3 | 63 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2021 Q2 | 37 | US$1.1亿 | 0 |
Ravenstone Capital Management Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 清仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Broadcom Inc (AVGO).
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申报历史
FAQ
Ravenstone Capital Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ravenstone Capital Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 54 个已申报仓位之中。
Ravenstone Capital Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ravenstone Capital Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1765.8万 (7.2%)
2. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$1694.6万 (6.9%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1676.6万 (6.9%)
4. Royal Bank Of Canada (RY) — US$1574.4万 (6.4%)
5. Fortinet Inc (FTNT) — US$1553.3万 (6.4%)
Ravenstone Capital Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ravenstone Capital Management Inc. 共进行了 54 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 清仓: Constellation Energy (CEG); 清仓: Broadcom Inc (AVGO)
Ravenstone Capital Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ravenstone Capital Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 27.6%
• Information Technology: 20.3%
• Industrials: 18.8%
• Health Care: 16.4%
• Communication Services: 7.7%
• Materials: 4.7%
投资风格解析
Ravenstone Capital Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑输 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 23 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BRK-B（+US$1216.7万，现达 US$1218.6万），同时减持 ISRG（-US$166.7万，仍持有 US$679.3万）。
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