Hrc Wealth Management, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002009521

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65

HRC WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 65.46
持仓稳定性: 15.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.86
多样化: 100
仓位均衡度: 68.71

Hrc Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.164——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHD
+0.8%　US$35.0万
加仓 SLYG
+3.6%　US$203.6万
减仓 SCHV
-0.5%　US$542.1万
减仓 SCHX
-1.0%　US$437.6万
加仓 VOT
+0.1%　US$314.3万
加仓 QQQ
+13.9%　US$78.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	30.99%	+0.03%	-0.48%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	18.55%	-0.31%	-0.48%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	14.97%	-0.25%	-1.05%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	8.01%	+0.25%	+0.09%
5	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	3.84%	+0.37%	+3.56%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.56%	-0.39%	+0.81%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.81%	-0.03%	-0.11%
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.03%	-0.04%	-2.14%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.02%	+0.21%	+13.93%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	—	+0.79%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.67%	+0.04%	+2.13%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.61%	-0.07%	—
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.58%	+0.17%	+841.25%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.56%	+0.16%	+14.85%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	-0.02%	-2.39%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.51%	—	+3.71%
17	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.49%	-0.04%	-2.28%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	+0.03%	+0.62%
19	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.41%	-0.01%	+0.38%
20	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.41%	-0.01%	-10.95%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-0.03%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+0.31%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	-0.10%	-8.42%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	—	-0.79%
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.06%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.02%	-1.40%
27	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.35%	+0.04%	+13.42%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	—	-1.86%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.34%	-0.01%	+0.09%
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-2.98%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	+294.60%
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.29%	-0.01%	+0.07%
33	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+0.09%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.27%	+0.02%	+544.01%
35	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+3.12%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.26%	-0.07%	—
37	USB	US Bancorp	股票-金融	0.22%	—	+0.65%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+14.83%
39	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.21%	—	-3.30%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	+0.01%	+1.70%
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.18%	-0.08%	+2.37%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	+0.01%	-2.40%
43	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	0.16%	—	-6.29%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.16%	+0.05%	+43.04%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	-0.08%	-7.17%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	—	+1.10%
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.13%	—	+0.03%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.13%	—	+0.24%
49	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.11%	—	—
50	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.11%	—	—

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+18.8%

标准差: +12.5%
贝塔系数: +1
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.03
信息比率: -0.49
跟踪误差: +1.7%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +58.6%
负收益月份占比: +41.4%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.12
峰度: +0.16
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	65	US$2.4亿	15	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2026-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.VOT 5.SLYG 6.SCHD 7.AAPL 8.VT 9.QQQ 10.NVDA
2026-03-31	59	US$2.1亿	13	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.VOT 5.SCHD 6.SLYG 7.AAPL 8.VT 9.NVDA 10.QQQ
2025-12-31	56	US$2.1亿	3	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.VOT 5.SLYG 6.SCHD 7.AAPL 8.VT 9.NVDA 10.QQQ
2025-09-30	55	US$2.1亿	23	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.VOT 5.SLYG 6.SCHD 7.AAPL 8.VT 9.NVDA 10.QQQ
2025-06-30	51	US$1.9亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.VOT 5.SCHD 6.SLYG 7.AAPL 8.VT 9.NVDA 10.QQQ
2025-03-31	52	US$1.6亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.VOT 6.SLYG 7.AAPL 8.VT 9.BRK-A 10.QQQ
2024-12-31	50	US$1.7亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.SLYG 6.VOT 7.AAPL 8.VT 9.NVDA 10.QQQ
2024-09-30	43	US$1.5亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.SLYG 6.VOT 7.AAPL 8.VT 9.QQQ 10.IJR
2024-06-30	43	US$1.5亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.SLYG 6.VOT 7.AAPL 8.VT 9.QQQ 10.IJR
2024-03-31	41	US$1.4亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.SLYG 6.VOT 7.AAPL 8.VT 9.BA 10.IJR
2023-12-31	27	US$1.2亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.AAPL 6.VOT 7.VT 8.BA 9.IJR 10.AGG

本季持股变动

Hrc Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH).

Hrc Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.4%	+3.56%	加仓
2	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.3%	+0.09%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+13.93%	加仓
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+841.25%	加仓
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+14.85%	加仓
6	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	NEW	新建仓
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
11	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	NEW	新建仓
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+43.04%	加仓
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+2.13%	加仓
15	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	0%	+13.42%	加仓
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.48%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.62%	加仓
18	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+544.01%	加仓
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+14.83%	加仓
20	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+0.09%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.70%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.40%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	—	+0.79%	加仓
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+3.71%	加仓
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	+0.06%	加仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+0.31%	加仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+294.60%	加仓
28	USB	US Bancorp	—	+0.65%	加仓
29	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+0.38%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.09%	加仓
31	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-10.95%	减仓
32	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+3.12%	加仓
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+0.07%	加仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-2.39%	减仓
35	TSLA	Tesla INC	0%	-1.40%	减仓
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-2.98%	减仓
37	AAPL	Apple INC	0%	-0.11%	减仓
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-0.03%	减仓
39	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-2.14%	减仓
40	BA	Boeing Co/the	0%	-2.28%	减仓
41	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-9.67%	减仓
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
43	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	—	不变
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-7.17%	减仓
45	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.1%	+2.37%	加仓
46	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	EXIT	清仓
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-8.42%	减仓
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-1.05%	减仓
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.3%	-0.48%	减仓
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.4%	+0.81%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hrc Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hrc Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 65 个已申报仓位之中。

Hrc Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hrc Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$7575.6万 (31.0%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$4533.2万 (18.6%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3659.9万 (15.0%) 4. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — US$1957.5万 (8.0%) 5. Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG) — US$939.1万 (3.8%)

Hrc Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hrc Wealth Management, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH)

Hrc Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hrc Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.7% • Communication Services: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.8% • Financials: 8.0% • Industrials: 5.8% • Energy: 4.8%

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CIK: 0002009521

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申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65

HRC WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 65.46
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHD
+0.8%　US$35.0万
加仓 SLYG
+3.6%　US$203.6万
减仓 SCHV
-0.5%　US$542.1万
减仓 SCHX
-1.0%　US$437.6万
加仓 VOT
+0.1%　US$314.3万
加仓 QQQ
+13.9%　US$78.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	30.99%	+0.03%	-0.48%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	18.55%	-0.31%	-0.48%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	14.97%	-0.25%	-1.05%
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	8.01%	+0.25%	+0.09%
5	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	3.84%	+0.37%	+3.56%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.56%	-0.39%	+0.81%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.81%	-0.03%	-0.11%
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.03%	-0.04%	-2.14%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.02%	+0.21%	+13.93%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.97%	—	+0.79%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.67%	+0.04%	+2.13%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.61%	-0.07%	—
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.58%	+0.17%	+841.25%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.56%	+0.16%	+14.85%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	-0.02%	-2.39%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.51%	—	+3.71%
17	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.49%	-0.04%	-2.28%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	+0.03%	+0.62%
19	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.41%	-0.01%	+0.38%
20	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.41%	-0.01%	-10.95%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-0.03%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+0.31%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	-0.10%	-8.42%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	—	-0.79%
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.06%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.02%	-1.40%
27	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.35%	+0.04%	+13.42%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	—	-1.86%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.34%	-0.01%	+0.09%
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-2.98%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	+294.60%
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.29%	-0.01%	+0.07%
33	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+0.09%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.27%	+0.02%	+544.01%
35	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	+3.12%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.26%	-0.07%	—
37	USB	US Bancorp	股票-金融	0.22%	—	+0.65%
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	+14.83%
39	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.21%	—	-3.30%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.20%	+0.01%	+1.70%
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.18%	-0.08%	+2.37%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	+0.01%	-2.40%
43	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	0.16%	—	-6.29%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.16%	+0.05%	+43.04%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	-0.08%	-7.17%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	—	+1.10%
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.13%	—	+0.03%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.13%	—	+0.24%
49	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.11%	—	—
50	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.11%	—	—

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+18.8%

标准差: +12.5%
贝塔系数: +1
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.03
信息比率: -0.49
跟踪误差: +1.7%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +58.6%
负收益月份占比: +41.4%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.12
峰度: +0.16
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	65	US$2.4亿	15	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2026-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.VOT 5.SLYG 6.SCHD 7.AAPL 8.VT 9.QQQ 10.NVDA
2026-03-31	59	US$2.1亿	13	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.VOT 5.SCHD 6.SLYG 7.AAPL 8.VT 9.NVDA 10.QQQ
2025-12-31	56	US$2.1亿	3	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.VOT 5.SLYG 6.SCHD 7.AAPL 8.VT 9.NVDA 10.QQQ
2025-09-30	55	US$2.1亿	23	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.VOT 5.SLYG 6.SCHD 7.AAPL 8.VT 9.NVDA 10.QQQ
2025-06-30	51	US$1.9亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.VOT 5.SCHD 6.SLYG 7.AAPL 8.VT 9.NVDA 10.QQQ
2025-03-31	52	US$1.6亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.VOT 6.SLYG 7.AAPL 8.VT 9.BRK-A 10.QQQ
2024-12-31	50	US$1.7亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.SLYG 6.VOT 7.AAPL 8.VT 9.NVDA 10.QQQ
2024-09-30	43	US$1.5亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.SLYG 6.VOT 7.AAPL 8.VT 9.QQQ 10.IJR
2024-06-30	43	US$1.5亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.SLYG 6.VOT 7.AAPL 8.VT 9.QQQ 10.IJR
2024-03-31	41	US$1.4亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.SLYG 6.VOT 7.AAPL 8.VT 9.BA 10.IJR
2023-12-31	27	US$1.2亿	0	1SCHG 2SCHV 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHX 4.SCHD 5.AAPL 6.VOT 7.VT 8.BA 9.IJR 10.AGG

本季持股变动

Hrc Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.4%	+3.56%	加仓
2	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.3%	+0.09%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+13.93%	加仓
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+841.25%	加仓
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+14.85%	加仓
6	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	NEW	新建仓
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	NEW	新建仓
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
11	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	NEW	新建仓
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
13	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+43.04%	加仓
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+2.13%	加仓
15	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	0%	+13.42%	加仓
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-0.48%	减仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.62%	加仓
18	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+544.01%	加仓
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+14.83%	加仓
20	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+0.09%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.70%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.40%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	—	+0.79%	加仓
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+3.71%	加仓
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	+0.06%	加仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+0.31%	加仓
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+294.60%	加仓
28	USB	US Bancorp	—	+0.65%	加仓
29	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+0.38%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.09%	加仓
31	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	0%	-10.95%	减仓
32	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+3.12%	加仓
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+0.07%	加仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-2.39%	减仓
35	TSLA	Tesla INC	0%	-1.40%	减仓
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-2.98%	减仓
37	AAPL	Apple INC	0%	-0.11%	减仓
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-0.03%	减仓
39	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-2.14%	减仓
40	BA	Boeing Co/the	0%	-2.28%	减仓
41	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-9.67%	减仓
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
43	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	—	不变
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-7.17%	减仓
45	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.1%	+2.37%	加仓
46	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	EXIT	清仓
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-8.42%	减仓
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-1.05%	减仓
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.3%	-0.48%	减仓
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.4%	+0.81%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看