R&
Rather & Kittrell, Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Rather & Kittrell, Inc.CIK: 0001582112
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$7.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 108
Rather & Kittrell, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 11.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.06
- 持仓稳定性
- 11.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.88
Rather & Kittrell, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DCOR
+8.1% US$1112.9万
减仓 MLM
0.0% -US$37.8万
加仓 DFEM
-0.9% US$590.0万
减仓 DFSD
+7.3% US$450.1万
加仓 DFGR
+7.5% US$507.4万
减仓 DFNM
+5.0% US$253.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.20% | -0.20% | +3.60% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 10.15% | -0.23% | +7.95% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 9.54% | -0.30% | +7.35% | |
| 4 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 8.32% | +0.85% | +8.14% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.96% | +0.12% | -1.43% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 6.34% | -0.27% | +5.03% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.80% | +0.31% | -0.90% | |
| 8 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.83% | +0.28% | +7.53% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.90% | +0.17% | +4.13% | |
| 10 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.02% | +0.40% | |
| 11 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.38% | -0.06% | +9.96% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 3.02% | -0.12% | +4.58% | |
| 13 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 2.54% | -0.33% | — | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.51% | -0.19% | +0.24% | |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.21% | -0.01% | -2.35% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.89% | +0.02% | -1.07% | |
| 17 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.11% | -1.75% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.06% | +5.07% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +0.30% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.52% | +0.04% | +10.73% | |
| 21 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -1.45% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.05% | +9.89% | |
| 23 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.39% | — | +0.44% | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -1.51% | |
| 25 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.36% | +0.04% | — | |
| 26 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.06% | +0.13% | |
| 27 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc | 股票-其他 | 0.29% | +0.05% | +0.01% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.03% | +19.77% | |
| 29 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | +2.25% | |
| 30 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -1.20% | |
| 31 | SMBK | Smartfinancial Inc | 股票-其他 | 0.27% | +0.15% | +111.27% | |
| 32 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.26% | -0.02% | -3.82% | |
| 33 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.23% | +0.02% | +0.84% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.03% | +3.78% | |
| 36 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -2.60% | |
| 37 | ASTE | Astec Industries Inc | 股票-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.04% | +25.03% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +3.69% | |
| 41 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 42 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.06% | — | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.04% | +1.39% | |
| 44 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -2.28% | |
| 45 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.18% | — | -5.25% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.20% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.18% | — | +36.26% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | +500.00% | |
| 49 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.17% | -0.03% | -2.77% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | +2.12% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+15.2%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +14%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.69
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +2.77
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +23.5%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +4.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 108 | US$7.2亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 113 | US$6.5亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 106 | US$6.2亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 98 | US$5.7亿 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 90 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 85 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 81 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 84 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 82 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 82 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 71 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 61 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 63 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 58 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 57 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 60 | US$9516.6万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 55 | US$9120.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 60 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 338 | US$1.1亿 | 0 |
Rather & Kittrell, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 清仓: Okta Inc (OKTA); 清仓: Cap Group Short Duration (CGSD); 清仓: Waste Management Inc (WM); 清仓: Eqt CORP (EQT).
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申报历史
FAQ
Rather & Kittrell, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rather & Kittrell, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 108 个已申报仓位之中。
Rather & Kittrell, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rather & Kittrell, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional International Co (DFIC) — US$8727.2万 (12.2%)
2. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$7260.0万 (10.2%)
3. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$6827.8万 (9.5%)
4. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$5954.2万 (8.3%)
5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4983.4万 (7.0%)
Rather & Kittrell, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rather & Kittrell, Inc. 共进行了 98 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 58 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 清仓: Okta Inc (OKTA); 清仓: Cap Group Short Duration (CGSD); 清仓: Waste Management Inc (WM); 清仓: Eqt CORP (EQT)
Rather & Kittrell, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rather & Kittrell, Inc. 的主要板块分布如下：
• Materials: 32.3%
• Information Technology: 22.3%
• Financials: 14.4%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Consumer Staples: 6.3%
• Communication Services: 5.3%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Rather & Kittrell, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.0%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.3% 集中于Materials。
过去两个季度，该机构持续加码 DCOR（+US$1424.7万，现达 US$5954.2万），同时减持 MLM（-US$144.7万，仍持有 US$1819.7万）。
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