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Arden Trust Co SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2024）
Arden Trust CoCIK: 0001780607
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$7.2亿
申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 401
Arden Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 401 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.3
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 48.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.88
Arden Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 401 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 401 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 6.17% | — | -2.83% | |
| 2 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 5.41% | — | +28.43% | |
| 3 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 4.21% | — | +15.35% | |
| 4 | MATX | Matson Inc | 股票-工业 | 4.14% | — | — | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.12% | — | -14.00% | |
| 6 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 3.97% | — | -0.81% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.73% | — | +3.09% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.04% | — | -2.72% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.73% | — | +0.73% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.67% | — | +0.16% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.37% | — | +1.84% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.12% | — | -4.17% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.93% | — | -0.67% | |
| 14 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 1.93% | — | -1.02% | |
| 15 | RODM | Hartford Multifact Dev Mrkt | ETF-其他 | 1.87% | — | -26.64% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.82% | — | +908.15% | |
| 17 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.77% | — | -4.42% | |
| 18 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.70% | — | — | |
| 19 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 1.68% | — | +0.17% | |
| 20 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.55% | — | -26.13% | |
| 21 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.50% | — | -0.13% | |
| 22 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | -0.50% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.42% | — | -0.51% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | — | -6.38% | |
| 25 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投资级债 | 1.29% | — | +1.30% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | -0.48% | |
| 27 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.09% | — | +0.14% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | +2.69% | |
| 29 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.97% | — | +0.76% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | — | -3.09% | |
| 31 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | +1.18% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.82% | — | -1.37% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | -0.15% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.82% | — | +0.69% | |
| 35 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.76% | — | -0.66% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | -4.11% | |
| 37 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.53% | — | -1.75% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | -6.92% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | -1.58% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | -0.59% | |
| 41 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.45% | — | +2.60% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | -0.82% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | — | +83.11% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.42% | — | -5.79% | |
| 45 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +57.66% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.39% | — | -6.06% | |
| 47 | ALEX | Alexander & Baldwin Inc | 股票-其他 | 0.38% | — | — | |
| 48 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 0.37% | — | +22.77% | |
| 49 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 股票-房地产 | 0.35% | — | -4.71% | |
| 50 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.33% | — | -1.28% |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+20%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.3
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +3.26
- 信息比率
- -0.76
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +28.5%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +4.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 401 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 428 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 429 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 418 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 465 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 518 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 487 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 494 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 507 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 518 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 573 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 564 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 584 | US$6.1亿 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 595 | US$5.9亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 604 | US$6.0亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 588 | US$5.6亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 610 | US$5.4亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 1261 | US$5.0亿 | 46 | ||
| 2019 Q4 | 673 | US$6.4亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 695 | US$6.1亿 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 665 | US$5.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Arden Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arden Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 401 个已申报仓位之中。
Arden Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arden Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — US$4418.1万 (6.2%)
2. Wisdomtree Emerging Markets (DEM) — US$3873.7万 (5.4%)
3. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$3012.4万 (4.2%)
4. Matson Inc (MATX) — US$2963.2万 (4.1%)
5. Dimensional International Co (DFIC) — US$2951.4万 (4.1%)
Arden Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Arden Trust Co 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Arden Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arden Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.6%
• Industrials: 18.4%
• Health Care: 11.9%
• Financials: 10.8%
• Communication Services: 7.1%
• Real Estate: 5.6%
投资风格解析
Arden Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DEM（+US$1010.6万，现达 US$3873.7万），同时减持 GOVT（-US$636.8万，仍持有 US$168.0万）。
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