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First Commonwealth Financial CORP /pa/ — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
First Commonwealth Financial CORP /pa/CIK: 0000712537
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$7.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 408
FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP /PA/在最新一期 13F 报告中披露了 408 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 19.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.92
- 持仓稳定性
- 19.94
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.12
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.72
First Commonwealth Financial CORP /pa/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 408 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VPLS
+38.7% US$660.6万
加仓 FCF
+16.1% US$599.7万
减仓 BND
-8.9% -US$132.0万
清仓 FDV
减仓 IVE
-42.1% -US$163.4万
加仓 BOND
+23.2% US$510.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 408 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.72% | +0.04% | -0.57% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.59% | -0.13% | +3.82% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.84% | +0.28% | -0.34% | |
| 4 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 3.80% | +0.29% | +23.23% | |
| 5 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.32% | +0.60% | +38.66% | |
| 6 | FCF | First Commonwealth Finl CORP | 股票-其他 | 3.29% | +0.50% | +16.10% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.99% | -0.08% | -2.75% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.58% | -0.27% | +3.13% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.18% | +0.26% | +7.12% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.07% | +10.68% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.83% | -0.46% | -8.88% | |
| 12 | XBAP | Innovator US Eqy Accel 9 Buf | ETF-其他 | 1.56% | -0.18% | -5.25% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.01% | +12.98% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.43% | +0.14% | +1.82% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.04% | +2.09% | |
| 16 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.08% | +13.35% | |
| 17 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.06% | -1.29% | |
| 18 | STBA | S & T Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.92% | +0.03% | — | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | +0.02% | +1.37% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.07% | +1.58% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | -0.01% | +1.30% | |
| 22 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.11% | -6.03% | |
| 23 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -0.13% | |
| 24 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -2.62% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.25% | +2.80% | |
| 26 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | — | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.07% | +1.74% | |
| 28 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | -5.49% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | +0.05% | +0.18% | |
| 30 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.46% | -0.01% | +2.26% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | +1.58% | |
| 32 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.44% | -0.18% | -24.23% | |
| 33 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.44% | +0.09% | +2.48% | |
| 34 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | -1.68% | |
| 35 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +9.41% | |
| 36 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -1.66% | |
| 37 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.20% | +5.74% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.38% | — | -0.68% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.38% | — | -7.02% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.38% | +0.03% | +1.37% | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.31% | -42.10% | |
| 42 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.05% | +8.67% | |
| 43 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.12% | — | |
| 44 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -0.47% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.36% | +0.05% | +3.49% | |
| 46 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +12.44% | |
| 47 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.16% | +48.50% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.03% | -0.17% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.08% | +0.69% | |
| 50 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.13% | -0.57% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+18.8%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.09
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +2.58
- 信息比率
- -0.7
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 408 | US$7.1亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 409 | US$6.3亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 398 | US$6.1亿 | 48 | ||
| 2025 Q3 | 150 | US$3.9亿 | 78 | ||
| 2025 Q2 | 356 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 349 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 308 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 286 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 273 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 280 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 244 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 238 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 236 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 242 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 241 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 234 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 249 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 257 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 250 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 246 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 242 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 235 | US$2.5亿 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 227 | US$2.3亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 230 | US$2.1亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 239 | US$2.1亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 219 | US$1.7亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 215 | US$1.9亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 213 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 215 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 217 | US$1.6亿 | 33 | ||
| 2018 Q4 | 222 | US$1.4亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 228 | US$1.5亿 | 61 | ||
| 2018 Q2 | 203 | US$9721.9万 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 208 | US$9469.7万 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 206 | US$9463.5万 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 192 | US$8763.2万 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 192 | US$9080.6万 | 30 | ||
| 2017 Q1 | 163 | US$7755.1万 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 159 | US$8042.8万 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 154 | US$7671.5万 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 151 | US$7876.9万 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 151 | US$8049.5万 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 163 | US$8437.2万 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 166 | US$7994.1万 | 39 | ||
| 2015 Q2 | 161 | US$8548.2万 | 31 | ||
| 2015 Q1 | 163 | US$8955.4万 | 24 | ||
| 2014 Q4 | 163 | US$9247.4万 | 21 | ||
| 2014 Q3 | 154 | US$9196.4万 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 159 | US$9362.6万 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 160 | US$8783.9万 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 166 | US$8905.8万 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 165 | US$8146.8万 | 19 | ||
| 2013 Q2 | 163 | US$7865.8万 | — |
First Commonwealth Financial CORP /pa/ 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV); 新建仓: Innov Intl Dev Pb ETF - May (IMAY); 新建仓: Innovator International Deve (IAPR); 新建仓: Monolithic Power Systems Inc (MPWR); 清仓: Motorola Solutions Inc (MSI).
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申报历史
FAQ
First Commonwealth Financial CORP /pa/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
First Commonwealth Financial CORP /pa/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 408 个已申报仓位之中。
First Commonwealth Financial CORP /pa/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，First Commonwealth Financial CORP /pa/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2亿 (16.7%)
2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$3994.9万 (5.6%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3461.2万 (4.8%)
4. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$2718.1万 (3.8%)
5. Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS) — US$2370.2万 (3.3%)
First Commonwealth Financial CORP /pa/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，First Commonwealth Financial CORP /pa/ 共进行了 174 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 82 个既有持股、减仓 59 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV); 新建仓: Innov Intl Dev Pb ETF - May (IMAY); 新建仓: Innovator International Deve (IAPR); 新建仓: Monolithic Power Systems Inc (MPWR); 清仓: Motorola Solutions Inc (MSI)
First Commonwealth Financial CORP /pa/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，First Commonwealth Financial CORP /pa/ 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.0%
• Financials: 12.3%
• Industrials: 11.9%
• Communication Services: 9.6%
• Health Care: 8.5%
• Consumer Discretionary: 7.6%
投资风格解析
First Commonwealth Financial CORP /pa/重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VPLS（+US$957.2万，现达 US$2370.2万），同时减持 VO（-US$349.9万，仍持有 US$60.5万）。
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