RF
Range Financial Group LLC 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Range Financial Group LLCCIK: 0001928635
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 207
Range Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 36.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.8
- 持仓稳定性
- 36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 63.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.78
Range Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 83 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 207 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MPC
+689.0% US$569.4万
新建仓 FTNT
减仓 LLY
-63.8% -US$423.4万
清仓 APP
清仓 IRDM
清仓 MBB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 207 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 3.72% | +0.06% | -2.07% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.40% | +0.85% | +15.08% | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.92% | -0.19% | +0.25% | |
| 4 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.83% | +0.06% | +5.51% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.29% | +0.02% | -2.35% | |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.05% | -0.54% | +3.11% | |
| 7 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.96% | +0.06% | -1.04% | |
| 8 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.72% | +1.58% | +689.03% | |
| 9 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.65% | -0.43% | +2.60% | |
| 10 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.63% | +0.29% | +3.03% | |
| 11 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.59% | +0.31% | +27.72% | |
| 12 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.54% | +0.14% | +3.26% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.52% | +0.10% | +1.73% | |
| 14 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.43% | +0.49% | +57.21% | |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.07% | +4.69% | |
| 17 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 1.33% | +0.49% | +0.90% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.32% | +0.15% | +2.61% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | -0.23% | +4.44% | |
| 20 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.04% | -4.13% | |
| 21 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.25% | +0.26% | +28.34% | |
| 22 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | -0.25% | +4.29% | |
| 23 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -0.03% | +2.57% | |
| 24 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | +0.08% | +2.86% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.20% | -0.10% | +6.20% | |
| 26 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.21% | +5.84% | |
| 27 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.18% | -0.12% | +0.39% | |
| 28 | FRO | Frontline plc | 股票-其他 | 1.06% | +0.16% | -18.36% | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.19% | +0.42% | |
| 30 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.03% | +6.23% | |
| 31 | HRB | H&r Block Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | +0.08% | -0.38% | |
| 32 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 33 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | -2.45% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.08% | -3.02% | |
| 35 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.80% | +0.03% | +1.51% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.16% | -15.05% | |
| 37 | FBP | First Bancorp Puerto Rico | 股票-其他 | 0.78% | +0.04% | +3.68% | |
| 38 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 股票-原材料 | 0.78% | -0.04% | -12.99% | |
| 39 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | +2.40% | |
| 40 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.76% | +0.16% | +2.01% | |
| 41 | OFG | Ofg Bancorp | 股票-其他 | 0.75% | +0.06% | +3.88% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.08% | -3.76% | |
| 43 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.70% | -0.17% | -13.52% | |
| 44 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.06% | +3.60% | |
| 45 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.32% | -5.41% | |
| 46 | IPAR | Interparfums Inc | 股票-其他 | 0.65% | +0.02% | +2.80% | |
| 47 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.04% | +3.29% | |
| 48 | FSLY | Fastly Inc - Class A | 股票-科技 | 0.63% | +0.24% | +15.36% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.63% | -1.15% | -63.77% | |
| 50 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.08% | +9.53% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+16.5%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +22%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.76
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.49
- 卡玛比率
- +4.21
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +33.4%
- 最差12个月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.84
- 行业分散度
- +10.6%
- 偏度
- -0.39
- 峰度
- -0.4
- 上行潜力
- +5.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 207 | US$3.6亿 | 36 | ||
| 2026 Q2 | 206 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 190 | US$3.0亿 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 195 | US$2.9亿 | 47 | ||
| 2025 Q3 | 198 | US$2.8亿 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 194 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 180 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 182 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 83 | US$7270.9万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 175 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 175 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 160 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 151 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 161 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 155 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 165 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 153 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 150 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 171 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 162 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 167 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 167 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 134 | US$1.1亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Range Financial Group LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fortinet Inc (FTNT); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: Iridium Communications Inc (IRDM); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 清仓: Marriott Vacations World (VAC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 240 项）
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申报历史
FAQ
Range Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Range Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 207 个已申报仓位之中。
Range Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Range Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ft Vest US Equity Moderate B (GJAN) — US$1343.2万 (3.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1224.7万 (3.4%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$1052.0万 (2.9%)
4. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$1021.0万 (2.8%)
5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$827.5万 (2.3%)
Range Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Range Financial Group LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 34 个仓位、加仓 63 个既有持股、减仓 69 个仓位，并完全清仓 33 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fortinet Inc (FTNT); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: Iridium Communications Inc (IRDM); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 清仓: Marriott Vacations World (VAC)
Range Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Range Financial Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.4%
• Consumer Discretionary: 13.5%
• Health Care: 12.4%
• Energy: 10.3%
• Consumer Staples: 8.0%
• Communication Services: 4.8%
投资风格解析
Range Financial Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.0%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 STX（+US$517.9万，现达 US$1021.0万），同时减持 BKNG（-US$295.4万，仍持有 US$60.8万）。
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