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BML Capital Management, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
BML Capital Management, LLCCIK: 0001616824
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
BML Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 34.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 73.88
- 持仓稳定性
- 34.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 84.31
BML Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.185——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 ENGN
减仓 AVIR
-1.5% -US$564.7万
减仓 ORMP
-72.6% -US$660.2万
加仓 KHC
+272.0% US$817.2万
清仓 2KZ0
加仓 ACRS
-16.0% US$991.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACRS | Aclaris Therapeutics Inc | 股票-其他 | 36.05% | +1.74% | -15.96% | |
| 2 | AVIR | Atea Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 18.40% | -5.98% | -1.51% | |
| 3 | ENGN | Engene Therapeutics Inc | 股票-其他 | 6.57% | +6.57% | NEW | |
| 4 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 6.25% | +4.45% | +272.00% | |
| 5 | OM | Outset Medical Inc | 股票-其他 | 6.20% | +1.51% | +32.46% | |
| 6 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 5.19% | +1.05% | +11.29% | |
| 7 | TLYS | Tilly's Inc-class A Shrs | 股票-其他 | 5.14% | -0.45% | — | |
| 8 | PMVP | Pmv Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 4.06% | -0.18% | +0.19% | |
| 9 | TIL | Instil Bio Inc | 股票-其他 | 2.83% | -0.59% | — | |
| 10 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 2.79% | -0.13% | — | |
| 11 | ORMP | Oramed Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.37% | -4.54% | -72.65% | |
| 12 | JANX | Janux Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.35% | -0.03% | — | |
| 13 | PLRX | Pliant Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.00% | -0.25% | — | |
| 14 | ✓ | Connect Biopharma Hldgs LTD | 股票-其他 | 0.78% | +0.09% | +40.21% | |
| 15 | IMA | Imagenebio Inc | 股票-其他 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 16 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.02% | -0.19% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+19%
近4个季度表现
+123.1%
- 标准差
- +34.1%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- +23%
- 最大回撤
- -36%
- 年化表现
- +34.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.05
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.57
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +0.96
- 信息比率
- +0.46
- 跟踪误差
- +33.5%
- 下行标准差
- +17.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +140.9%
- 最差12个月
- -10.4%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.04
- 行业分散度
- +23.2%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +3.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
BML Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Engene Therapeutics Inc (ENGN); 清仓: Kezar Life Sciences Inc (2KZ0); 新建仓: Core Scientific Inc (CORZ); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 减仓: Atea Pharmaceuticals Inc (AVIR) — 股数 -1.51%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGN | Engene Therapeutics Inc | +6.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +4.5% | +272.00% | 加仓 |
| 3 | ACRS | Aclaris Therapeutics Inc | +1.7% | -15.96% | 减仓 |
| 4 | OM | Outset Medical Inc | +1.5% | +32.46% | 加仓 |
| 5 | KMX | Carmax Inc | +1.1% | +11.29% | 加仓 |
| 6 | CORZ | Core Scientific Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ✓ | Connect Biopharma Hldgs LTD | +0.1% | +40.21% | 加仓 |
| 9 | IMA | Imagenebio Inc | 0% | — | 不变 |
| 10 | JANX | Janux Therapeutics Inc | 0% | — | 不变 |
| 11 | TGT | Target CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | PMVP | Pmv Pharmaceuticals Inc | -0.2% | +0.19% | 加仓 |
| 13 | WMT | Walmart Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 14 | PLRX | Pliant Therapeutics Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 15 | TLYS | Tilly's Inc-class A Shrs | -0.5% | — | 不变 |
| 16 | TIL | Instil Bio Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 17 | 2KZ0 | Kezar Life Sciences Inc | -3.4% | EXIT | 清仓 |
| 18 | ORMP | Oramed Pharmaceuticals Inc | -4.5% | -72.65% | 减仓 |
| 19 | AVIR | Atea Pharmaceuticals Inc | -6% | -1.51% | 减仓 |
申报历史
FAQ
BML Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BML Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
BML Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BML Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Aclaris Therapeutics Inc (ACRS) — US$6334.8万 (36.0%)
2. Atea Pharmaceuticals Inc (AVIR) — US$3232.8万 (18.4%)
3. Engene Therapeutics Inc (ENGN) — US$1153.9万 (6.6%)
4. Kraft Heinz Co/the (KHC) — US$1098.3万 (6.3%)
5. Outset Medical Inc (OM) — US$1088.5万 (6.2%)
BML Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BML Capital Management, LLC 共进行了 12 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Engene Therapeutics Inc (ENGN); 清仓: Kezar Life Sciences Inc (2KZ0); 新建仓: Core Scientific Inc (CORZ); 新建仓: Tesla Inc (TSLA); 减仓: Atea Pharmaceuticals Inc (AVIR) — 股数 -1.51%
BML Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BML Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 55.0%
• Consumer Staples: 43.8%
• Information Technology: 1.1%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
BML Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 34.5%，跑赢 S&P 500 23.0 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 55.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ACRS（+US$2045.5万，现达 US$6334.8万），同时减持 TIL（-US$213.7万，仍持有 US$496.5万）。
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