RC
Rahlfs Capital, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
Rahlfs Capital, LLCCIK: 0002056410
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 89
RAHLFS CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 25.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.52
- 持仓稳定性
- 25.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.78
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.75
Rahlfs Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
加仓 JPST
+55.0% US$554.9万
加仓 VNLA
+1000.0% US$242.6万
加仓 MSFT
+7.6% US$246.2万
减仓 GOOGL
-6.4% -US$71.0万
减仓 MCD
-40.2% -US$113.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.52% | +3.03% | +55.00% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.15% | +0.28% | -1.08% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.07% | +1.31% | +7.61% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.99% | -0.52% | — | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.33% | -0.95% | -6.39% | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.23% | -0.68% | -1.12% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.95% | -0.82% | — | |
| 8 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.60% | +0.15% | — | |
| 9 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.16% | -0.37% | — | |
| 10 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 2.07% | +0.45% | +13.89% | |
| 11 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 1.97% | +0.57% | +21.16% | |
| 12 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.78% | +1.60% | +1000.00% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.73% | -0.09% | +4.77% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.72% | +0.06% | — | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.71% | +0.25% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | -0.08% | — | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.08% | — | |
| 18 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.54% | -0.42% | -0.11% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.52% | -0.08% | — | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.51% | +0.53% | +37.18% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.49% | -0.09% | -4.64% | |
| 22 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.48% | +0.23% | +22.08% | |
| 23 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 1.26% | +0.09% | +14.42% | |
| 24 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | -0.20% | — | |
| 25 | BSM | Black Stone Minerals LP | 股票-其他 | 1.16% | +0.13% | +21.49% | |
| 26 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 1.15% | -0.27% | — | |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.14% | -0.25% | — | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | -0.06% | — | |
| 29 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.01% | +0.66% | +186.21% | |
| 30 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.02% | — | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.04% | — | |
| 32 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.05% | — | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.90% | -0.16% | — | |
| 34 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.07% | — | |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.01% | — | |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.14% | +13.09% | |
| 37 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.81% | +0.07% | — | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.92% | -40.24% | |
| 39 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.79% | -0.03% | +2.15% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.13% | — | |
| 41 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | — | |
| 42 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.62% | -0.05% | — | |
| 43 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 44 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 45 | SBR | Sabine Royalty Trust | 股票-其他 | 0.55% | -0.09% | — | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 47 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.09% | — | |
| 48 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 0.50% | +0.26% | +751.94% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.01% | -4.32% | |
| 50 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.49% | -0.11% | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+17.1%
- 标准差
- +9.2%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +8.4%
- 最大回撤
- -3.3%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +60%
- 索提诺比率
- +4.43
- 斯图泽指数
- +0.59
- 特雷诺比率
- +0.31
- 斯特林比率
- +1.51
- 卡玛比率
- +6.1
- 信息比率
- +0.24
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +33.5%
- 最差12个月
- +15.5%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +2.05
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.48
- 峰度
- -0.64
- 上行潜力
- +5.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Rahlfs Capital, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Fidelity Ethereum Fund (FETH).
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申报历史
FAQ
Rahlfs Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rahlfs Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 89 个已申报仓位之中。
Rahlfs Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rahlfs Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1575.3万 (10.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1219.5万 (8.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$759.7万 (5.1%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$746.5万 (5.0%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$647.9万 (4.3%)
Rahlfs Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rahlfs Capital, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Fidelity Ethereum Fund (FETH)
Rahlfs Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rahlfs Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.1%
• Communication Services: 13.9%
• Consumer Staples: 12.4%
• Energy: 11.4%
• Health Care: 9.0%
• Consumer Discretionary: 8.0%
投资风格解析
Rahlfs Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 20.1%，跑赢 S&P 500 8.4 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 60%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$282.5万，现达 US$1219.5万），同时减持 MCD（-US$165.9万，仍持有 US$118.8万）。
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