RC
Rahlfs Capital, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Rahlfs Capital, LLCCIK: 0002056410
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86
RAHLFS CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.14
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 50.54
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.24
Rahlfs Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 INTC
0.0% US$351.0万
减仓 JPST
-19.9% -US$254.6万
减仓 VNLA
-90.9% -US$244.3万
新建仓 META
加仓 GOOGL
+9.1% US$188.4万
清仓 TSLA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.87% | +0.99% | +0.27% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 7.49% | -1.88% | -19.91% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.51% | +0.23% | — | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.28% | +1.38% | +9.05% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 3.91% | -0.38% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.77% | -0.03% | -1.43% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.77% | +2.58% | — | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.63% | -0.87% | — | |
| 9 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.53% | +0.82% | -3.34% | |
| 10 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 2.45% | -0.53% | — | |
| 11 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.96% | -0.02% | — | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.83% | -0.09% | -4.56% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.74% | +0.28% | +4.13% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.71% | -0.38% | -6.00% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.66% | +0.22% | — | |
| 16 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.21% | — | |
| 17 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.62% | -0.26% | — | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.60% | +0.06% | — | |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.58% | -0.30% | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 21 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | +0.40% | +12.40% | |
| 22 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 1.42% | -0.02% | -1.54% | |
| 23 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 1.40% | -0.43% | — | |
| 24 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.39% | -0.05% | — | |
| 25 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.25% | -0.05% | +7.13% | |
| 26 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 1.17% | +0.06% | — | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | +0.07% | -7.81% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.06% | -0.16% | — | |
| 29 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.04% | +0.09% | — | |
| 30 | BSM | Black Stone Minerals LP | 股票-其他 | 1.03% | -0.08% | — | |
| 31 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.09% | — | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.98% | -0.25% | — | |
| 33 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.04% | — | |
| 34 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.05% | — | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.89% | — | — | |
| 36 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.04% | — | |
| 37 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.82% | -0.01% | — | |
| 38 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.74% | +0.05% | — | |
| 39 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.67% | -0.15% | +4.59% | |
| 40 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.11% | — | |
| 41 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 42 | SBR | Sabine Royalty Trust | 股票-其他 | 0.64% | -0.02% | — | |
| 43 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.05% | — | |
| 44 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.06% | — | |
| 45 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.60% | +0.05% | — | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.56% | +0.03% | — | |
| 47 | CRK | Comstock Resources Inc | 股票-其他 | 0.54% | -0.22% | -1.01% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.52% | +0.08% | — | |
| 49 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.52% | — | — | |
| 50 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 0.51% | — | -9.88% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+21.3%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +8.5%
- 最大回撤
- -3.3%
- 年化表现
- +21.5%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +4.49
- 斯图泽指数
- +0.6
- 特雷诺比率
- +0.33
- 斯特林比率
- +1.61
- 卡玛比率
- +6.52
- 信息比率
- +0.12
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +33.4%
- 最差12个月
- +21.3%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +2.1
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.57
- 峰度
- -0.69
- 上行潜力
- +6.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Rahlfs Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW).
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申报历史
FAQ
Rahlfs Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Rahlfs Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Rahlfs Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Rahlfs Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1071.2万 (7.9%)
2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1020.4万 (7.5%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$750.2万 (5.5%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$718.8万 (5.3%)
5. Walmart Inc (WMT) — US$532.5万 (3.9%)
Rahlfs Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Rahlfs Capital, LLC 共进行了 30 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Tesla Inc (TSLA); 清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Snowflake Inc (SNOW)
Rahlfs Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Rahlfs Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.5%
• Communication Services: 14.8%
• Consumer Staples: 13.2%
• Energy: 12.8%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Health Care: 8.2%
投资风格解析
Rahlfs Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 21.5%，跑赢 S&P 500 8.5 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$397.6万，现达 US$513.3万），同时减持 VNLA（-US$245.8万，仍持有 US$24.4万）。
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