PF
PlanVest Financial, Inc SEC 13F 投资组合（US$1.5亿，Q2 2026）
PlanVest Financial, IncCIK: 0002135239
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 597
PlanVest Financial, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 597 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 16.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.88
- 持仓稳定性
- 16.52
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.17
PlanVest Financial, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 597 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMAT
+14.6% US$117.1万
减仓 SCHD
-0.2% US$25.0万
加仓 XLK
-2.0% US$114.2万
清仓 XOM
加仓 QQQM
-0.6% US$139.6万
减仓 AGG
+2.5% US$10.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 597 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.48% | -0.57% | -0.21% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.82% | +0.01% | -0.52% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.42% | +0.45% | -0.59% | |
| 4 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 3.46% | +0.09% | +0.70% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.35% | -0.38% | +2.50% | |
| 6 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 3.22% | -0.23% | +3.59% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.89% | +0.34% | +1.03% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.81% | +0.16% | +4.85% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.26% | +4.37% | |
| 10 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 2.69% | +0.01% | -0.64% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.65% | +0.50% | -2.00% | |
| 12 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.16% | -2.07% | |
| 13 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 2.15% | -0.13% | +430.10% | |
| 14 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.11% | +0.24% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.85% | +0.09% | +5.57% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.79% | -0.03% | +1.34% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.68% | +0.10% | +6.06% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.58% | +0.14% | +328.53% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.18% | -0.39% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.70% | +14.58% | |
| 21 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-其他 | 1.29% | -0.11% | +3.93% | |
| 22 | QBUF | Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt | ETF-科技型 | 1.27% | -0.05% | +4.08% | |
| 23 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.15% | -0.10% | +5.80% | |
| 24 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.15% | -0.07% | +101.80% | |
| 25 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | +0.11% | — | |
| 26 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股与成长 | 1.05% | — | +0.24% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.03% | -0.37% | -2.37% | |
| 28 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-其他 | 0.98% | — | +5.68% | |
| 29 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.01% | -2.34% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | +6.93% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.78% | -0.01% | +1.11% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.04% | +3.63% | |
| 33 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.77% | -0.10% | +0.30% | |
| 34 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | +1.08% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.12% | +10.16% | |
| 36 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.01% | -0.30% | |
| 37 | XAGG | Ev Income Opportunities ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | +4.01% | |
| 38 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | -2.41% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 40 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.50% | -0.13% | +5.56% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.01% | +0.24% | |
| 42 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.47% | +0.01% | +0.03% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.12% | +26.50% | |
| 44 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +20.17% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.15% | +55.52% | |
| 46 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 0.41% | +0.06% | +1.05% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.10% | +31.81% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.03% | +6.20% | |
| 49 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.07% | +25.05% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.37% | +0.26% | +35.56% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+2.7%
基于可用的3个月历史数据
- 标准差
- +5.9%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +5.5%
- 最大回撤
- -0.3%
- 年化表现
- +11.4%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +21.57
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +44.87
- 信息比率
- +2.15
- 跟踪误差
- +2.2%
- 下行标准差
- +0.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.84
- 夏普比率
- +1.85
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- +0.67
- 峰度
- -1.5
- 上行潜力
- +23.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
PlanVest Financial, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Convergence Long/short Eqy (CLSE); 新建仓: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 609 项）
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申报历史
FAQ
PlanVest Financial, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
PlanVest Financial, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 597 个已申报仓位之中。
PlanVest Financial, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，PlanVest Financial, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$820.1万 (5.5%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$720.7万 (4.8%)
3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$661.5万 (4.4%)
4. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — US$517.1万 (3.5%)
5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$501.4万 (3.4%)
PlanVest Financial, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，PlanVest Financial, Inc 共进行了 167 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 94 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Convergence Long/short Eqy (CLSE); 新建仓: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI)
PlanVest Financial, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，PlanVest Financial, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.8%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Health Care: 9.1%
• Consumer Staples: 8.2%
• Financials: 7.9%
• Communication Services: 7.9%
投资风格解析
PlanVest Financial, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 3 个月年化回报率为 11.4%，跑赢 S&P 500 5.5 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.8% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
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