QP
Quilter Plc — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Quilter PlcCIK: 0001770632
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$66.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 248
Quilter Plc在最新一期 13F 报告中披露了 248 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$66.5亿，季度换手率为 30.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.17
- 持仓稳定性
- 30.03
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.01
Quilter Plc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 248 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-11.1% US$2.6亿
加仓 PANW
-8.2% US$1.6亿
新建仓 KLAC
减仓 INTU
-77.3% -US$8224.1万
清仓 HON
减仓 BRK-B
-60.1% -US$6911.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 131 大持股（共 248 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.93% | +0.81% | +13.32% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 6.50% | +3.51% | -11.12% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.41% | -1.08% | -0.83% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.29% | -0.07% | +0.86% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.22% | +0.75% | +6.80% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.33% | -0.05% | +1.36% | |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 4.90% | +1.97% | -8.20% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.26% | -0.03% | +1.94% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.65% | -0.06% | +3.26% | |
| 10 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 2.72% | +0.45% | +1.10% | |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.35% | -0.14% | +8.04% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.34% | -0.11% | +13.31% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.31% | -0.20% | +0.49% | |
| 14 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 15 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.89% | — | +6.60% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.87% | +0.52% | +32.34% | |
| 17 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 1.86% | -0.05% | +1.14% | |
| 18 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 1.77% | -0.20% | -1.34% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.56% | -0.27% | +23.31% | |
| 20 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.52% | -1.01% | -5.46% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.50% | +0.11% | +7.35% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.48% | -0.47% | +10.39% | |
| 23 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.42% | -0.50% | +7.77% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.94% | +3.23% | |
| 25 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 1.40% | -0.31% | -6.49% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.36% | -0.12% | +13.75% | |
| 27 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.36% | -0.04% | +0.22% | |
| 28 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.35% | +0.05% | +18.68% | |
| 29 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.33% | -0.13% | +10.52% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.31% | -0.57% | -23.83% | |
| 31 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.13% | +1.30% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | -1.34% | -60.15% | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | ||
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | ||
| 35 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.64% | -0.97% | -52.06% | |
| 36 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.63% | +0.02% | -22.47% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.59% | -0.03% | -1.24% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.52% | +0.10% | -4.05% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.05% | +6.08% | |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.07% | +3.47% | |
| 41 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.02% | +0.41% | |
| 42 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 0.41% | -0.06% | -10.79% | |
| 43 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.03% | +11.61% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.05% | +3.54% | |
| 45 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 0.36% | -0.06% | +3.02% | |
| 46 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.27% | -0.05% | -2.90% | |
| 47 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.25% | -0.06% | -2.98% | |
| 48 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.11% | -6.27% | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.23% | -0.05% | +0.60% | |
| 50 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.21% | -0.02% | +1.79% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+5.3%
近4个季度表现
+24.1%
- 标准差
- +14.1%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化表现
- +21.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.27
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +2.19
- 信息比率
- +0.11
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +34.3%
- 最差12个月
- +3.1%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- +0.31
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +5.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 248 | US$66.5亿 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 236 | US$57.0亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 309 | US$59.6亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 303 | US$58.2亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 302 | US$54.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 292 | US$48.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 311 | US$50.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 305 | US$49.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 287 | US$44.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 291 | US$42.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 257 | US$29.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 429 | US$25.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 348 | US$25.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 336 | US$26.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 201 | US$30.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 210 | US$27.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 211 | US$29.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 225 | US$36.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 227 | US$38.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 902 | US$35.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 919 | US$34.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 922 | US$31.6亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 729 | US$29.2亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 692 | US$25.3亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 683 | US$20.4亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 641 | US$15.1亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 552 | US$17.0亿 | — |
Quilter Plc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Carnival CORP LTD F.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +3.5% | -11.12% | 减仓 |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +2% | -8.20% | 减仓 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | +3.23% | 加仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +13.32% | 加仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.8% | +6.80% | 加仓 |
| 7 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | +32.34% | 加仓 |
| 10 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.5% | +1.10% | 加仓 |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +7.35% | 加仓 |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -4.05% | 减仓 |
| 13 | MKL | Markel Group Inc | +0.1% | +18.68% | 加仓 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +6.08% | 加仓 |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +3.54% | 加仓 |
| 16 | URI | United Rentals Inc | 0% | -22.47% | 减仓 |
| 17 | WAT | Waters CORP | 0% | +0.10% | 加仓 |
| 18 | RY | Royal Bank Of Canada | 0% | -0.30% | 减仓 |
| 19 | GE | General Electric | 0% | -2.96% | 减仓 |
| 20 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 0% | NEW | 新建仓 |
| 21 | INTC | Intel CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 22 | KEYS | Keysight Technologies In | 0% | NEW | 新建仓 |
| 23 | TRI | Thomson Reuters CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 24 | TD | Toronto-dominion Bank | 0% | -2.40% | 减仓 |
| 25 | WDAY | Workday Inc-class A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 26 | FAST | Fastenal Co | 0% | NEW | 新建仓 |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | +74.62% | 加仓 |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | — | 不变 |
| 29 | EMR | Emerson Electric Co | — | +6.60% | 加仓 |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | — | +4.24% | 加仓 |
| 31 | ESS | Essex Property Trust Inc | — | -0.39% | 减仓 |
| 32 | AYI | Acuity Inc | — | — | 不变 |
| 33 | DE | Deere & Co | — | +16.37% | 加仓 |
| 34 | ASML | ASML Holding N.V. | — | — | 不变 |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | — | +19.57% | 加仓 |
| 36 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | — | +21.70% | 加仓 |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 38 | A | Agilent Technologies Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | — | — | 不变 |
| 40 | MS | Morgan Stanley | — | +3.42% | 加仓 |
| 41 | TXN | Texas Instruments Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | BMO | Bank Of Montreal | — | — | 不变 |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | CME | Cme Group Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | NEM | Newmont CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | CW | Curtiss-wright CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | INDV | Indivior Pharmaceuticals Inc | — | -16.23% | 减仓 |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | COF | Capital One Financial CORP | — | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Quilter Plc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Quilter Plc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$66.5亿，分布在 248 个已申报仓位之中。
Quilter Plc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Quilter Plc 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.3亿 (7.9%)
2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$4.3亿 (6.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.3亿 (6.4%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4.2亿 (6.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.1亿 (6.2%)
Quilter Plc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Quilter Plc 共进行了 120 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Carnival CORP LTD F
Quilter Plc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Quilter Plc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.5%
• Financials: 15.2%
• Communication Services: 12.4%
• Industrials: 10.1%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Health Care: 6.5%
投资风格解析
Quilter Plc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.4%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$1.3亿，现达 US$5.3亿），同时减持 INTU（-US$1.1亿，仍持有 US$1305.9万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/quilter-plcCLI 命令
npx alphasmo institutions get quilter-plc