Qube Research & Technologies Ltd — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001729829

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$899.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3481

Qube Research & Technologies Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 3481 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$899.3亿，季度换手率为 66.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.52
持仓稳定性: 66.25
动能／逆势: 70.84
行业集中度: 40.44
多样化: 100
仓位均衡度: 68.96

Qube Research & Technologies Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.004——换算下来相当于约 264 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3481 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 WMT
-95.3%　-US$12.7亿
减仓 NVDA
-40.8%　-US$10.7亿
减仓 AMD
-69.9%　-US$7.7亿
减仓 AMZN
-38.1%　-US$7.9亿
加仓 GOOG
+82.1%　US$4.4亿
减仓 AVGO
-32.0%　-US$5.7亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Qube本季的動作很簡單：就是趁市場還在追逐AI半導體時，把手上的NVDA、AMD、AVGO、AMZN這些漲多的權值股一口氣倒出來，只留下一個Google作為下階段的賭注。這不是什麼風險分散，而是精準的換手——棄硬體、卡位軟體，讓裡面的散戶幫忙接盤。

基本面与宏观布局

說白了，他們賭的是AI從「軍備競賽」進入「變現階段」的基本面拐點。之前靠輝達顯卡拉抬的行情已經走到頭，接下來誰能靠AI賺到錢，誰才是下一個王者。Google的雲端和廣告業務被視為最有機會接住這波資金，但成敗就看財報能否兌現。

潜在盲点

罩門在於，這根本是場擁擠的對賭。全球量化基金都在做類似的動能輪動，一旦Google交出來的成績單不夠亮，或者市場突然殺估值，這些被砍光的重倉股會率先成為多殺多的標靶，而Google自己也會變成新的提款機。

以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3481 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	—	+3.71%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	—	+33.89%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	-0.96%	-40.78%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.47%	—	-3.47%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.23%	+0.56%	+82.07%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.15%	—	-0.12%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.11%	-0.70%	-38.11%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.98%	-0.49%	-32.02%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.97%	+0.38%	+75.95%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.95%	+0.30%	+53.09%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	+0.30%	+46.27%
12	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.91%	—	+10.96%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.87%	—	-17.88%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	—	-6.16%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.65%	—	+21.82%
16	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.64%	—	+30.20%
17	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.60%	+0.34%	-22.02%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.33%	+70.48%
19	C	Citigroup INC	股票-金融	0.54%	—	+23.16%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	—	+14.92%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.53%	+0.37%	+148.95%
22	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.51%	+0.29%	+93.75%
23	GE	General Electric	股票-工业	0.50%	+0.28%	+125.88%
24	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.50%	+0.27%	+113.04%
25	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.49%	—	+82.88%
26	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.48%	—	+9.98%
27	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.46%	+0.24%	+136.31%
28	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.46%	+0.37%	+355.15%
29	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.45%	—	+106.76%
30	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.44%	-0.45%	-34.99%
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.41%	+0.40%	+3828.93%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.41%	+0.33%	+261.70%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.41%	—	+2.98%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.40%	-0.49%	-64.43%
35	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.40%	—	+2.04%
36	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.38%	—	-0.20%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.38%	-0.37%	-43.89%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.37%	—	-0.62%
39	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.37%	+0.28%	+304.96%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.37%	—	+117.55%
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.36%	—	+74.15%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.36%	—	+64.40%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.36%	—	+28.99%
44	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.36%	-0.22%	-51.27%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.24%	-47.37%
46	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.35%	—	+30.83%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.35%	-0.75%	-69.85%
48	AME	Ametek INC	股票-工业	0.34%	—	+28.16%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.34%	—	-13.05%
50	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.34%	—	-26.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +19%
贝塔系数: +0.21
阿尔法: +11.2%
最大回撤: -20.6%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.14
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.73
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +0.68
信息比率: -0.16
跟踪误差: +21.5%
下行标准差: +13.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: -8.8%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.79
行业分散度: +6.3%
偏度: -1.47
峰度: +5.37
上行潜力: +2.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3481	US$899.3亿	66	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.GOOG 6.MU 7.AMZN 8.AVGO 9.LLY 10.META
2025-12-31	3633	US$984.4亿	59	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.AVGO 7.WMT 8.AMD 9.NFLX 10.TSLA
2025-09-30	3528	US$967.8亿	63	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.META 5.TSLA 6.AAPL 7.GOOGL 8.AMZN 9.NFLX 10.HYG
2025-06-30	3505	US$984.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3CRM 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.CRM 4.MSFT 5.META 6.NFLX 7.AMZN 8.ADBE 9.TSLA 10.TMO
2025-03-31	3445	US$862.1亿	100	1AAPL 2META 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.META 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.AVGO 7.TSLA 8.CRM 9.COST 10.GOOGL
2024-12-31	3415	US$762.7亿	0	1SPY 2TSLA 3QCOM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.TSLA 3.QCOM 4.COST 5.AAPL 6.JNJ 7.AVGO 8.NFLX 9.AMAT 10.PGR
2024-09-30	3210	US$678.5亿	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.MU 5.SPOT 6.QCOM 7.LRCXEUR 8.GOOGL 9.PEP 10.COST
2024-06-30	5720	US$632.7亿	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.AVGO 5.V 6.MSFT 7.INTC 8.META 9.MRK 10.ACN
2024-03-31	5292	US$630.8亿	0	1SPY 2AAPL 3META 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.META 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.V 8.WMT 9.JNJ 10.ORCL
2023-12-31	5120	US$513.7亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.META 6.AMZN 7.V 8.UNH 9.BRK-B 10.GOOGL
2023-09-30	4368	US$382.7亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.META 8.ADBE 9.MCD 10.NVDA
2023-06-30	2334	US$275.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.GOOG 6.GS 7.MA 8.KO 9.TMO 10.QQQ
2023-03-31	2482	US$232.5亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.GOOG 5.CI 6.MA 7.AAPL 8.JNJ 9.V 10.HON
2022-12-31	2402	US$186.8亿	0	1IWM 2AAPL 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.MCD 6.GOOGL 7.TXN 8.AMZN 9.GS 10.AMGN
2022-09-30	2457	US$167.9亿	0	1IWM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.CVX 6.KO 7.XOM 8.MCD 9.MA 10.QQQ
2022-06-30	2434	US$135.6亿	0	1IWM 2MSFT 3MPC 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.MSFT 3.MPC 4.AAPL 5.BRK-B 6.AMGN 7.AVGO 8.CVX 9.GDX 10.TSM
2022-03-31	2387	US$118.0亿	0	1IWM 2AAPL 3GDX 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.AAPL 3.GDX 4.VZ 5.WFC 6.ZTS 7.ABT 8.MSFT 9.DIS 10.INTU
2021-12-31	2473	US$129.6亿	0	1SPY 2AAPL 3AZO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.AZO 4.MSFT 5.HON 6.TXN 7.VZ 8.NKE 9.TSLA 10.MDT
2021-09-30	2127	US$79.7亿	0	1GOVT 2MSFT 3VCIT 主要持股2021-09-30 1.GOVT 2.MSFT 3.VCIT 4.TIP 5.ADBE 6.BNDX 7.SJNK 8.IEF 9.BKLN 10.TLT
2021-06-30	2203	US$87.8亿	84	1IWM 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.AMZN 3.MSFT 4.VCIT 5.VXX 6.SPY 7.GOVT 8.AAPL 9.BNDX 10.MUB
2021-03-31	1859	US$63.1亿	100	1GDX 2AAPL 3BNDX 主要持股2021-03-31 1.GDX 2.AAPL 3.BNDX 4.MBB 5.MSFT 6.VCIT 7.MUB 8.IWM 9.IEI 10.IEF
2020-12-31	1754	US$70.3亿	100	1GDX 2BNDX 3MUB 主要持股2020-12-31 1.GDX 2.BNDX 3.MUB 4.VCIT 5.BIV 6.AAPL 7.MSFT 8.BKLN 9.SJNK 10.GOOG
2020-09-30	1612	US$70.1亿	100	1BNDX 2GOVT 3GDX 主要持股2020-09-30 1.BNDX 2.GOVT 3.GDX 4.BIV 5.AAPL 6.MUB 7.MSFT 8.V 9.AMZN 10.IEF
2020-06-30	1679	US$68.2亿	100	1MUB 2BNDX 3MBB 主要持股2020-06-30 1.MUB 2.BNDX 3.MBB 4.AAPL 5.VCIT 6.SPY 7.JPM 8.GOVT 9.TFI 10.GLD
2020-03-31	1067	US$24.3亿	100	1SPY 2BNDX 3GDX 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BNDX 3.GDX 4.GLD 5.MUB 6.TFI 7.SRLN 8.TOTL 9.AMZN 10.COST
2019-12-31	1508	US$31.9亿	100	1DIA 2IWF 3MUB 主要持股2019-12-31 1.DIA 2.IWF 3.MUB 4.XLY 5.EWJ 6.GLD 7.LQD 8.AGG 9.IWD 10.XOM
2019-09-30	239	US$1.5亿	100	1CME 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.CME 2.AMZN 3.MSFT 4.UTXZ 5.AABAUSD 6.ARE 7.GOOG 8.META 9.DIA 10.GOOGL
2019-06-30	386	US$4.2亿	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.CME 5.BA 6.HD 7.UNH 8.IBM 9.ARE 10.MCD
2019-03-31	411	US$7.6亿	100	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.BA 6.BRK-B 7.CME 8.XOM 9.JPM 10.UNH
2018-12-31	287	US$2.3亿	100	1SPY 2CME 3RAMP 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.CME 3.RAMP 4.BHP 5.D 6.CHLUSD 7.BRK-B 8.WFC 9.ORCL 10.LIN
2018-09-30	1045	US$7.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BA 5.UNH 6.CNH 7.JNJ 8.CME 9.GS 10.HD
2018-06-30	824	US$1.6亿	100	1CME 2AMZN 3RACE 主要持股2018-06-30 1.CME 2.AMZN 3.RACE 4.CNH 5.TCOM 1.25 09-15-22 6.XLE 7.META 8.GOOG 9.AMT 10.CVS
2018-03-31	328	US$2.6亿	0	1MDY 2XLB 3XLK 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.XLB 3.XLK 4.XLI 5.XLY 6.SPY 7.CNH 8.AAPL 9.STLA 10.CME

本季持股变动

Qube Research & Technologies Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Eog Resources INC (EOG); 新建仓: Williams Cos INC (WMB); 清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Frontier Communications Pare (FYBR).

Qube Research & Technologies Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.6%	+82.07%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+3828.93%	加仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+75.95%	加仓
4	PH	Parker Hannifin CORP	+0.4%	+355.15%	加仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+148.95%	加仓
6	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	-22.02%	减仓
7	FDX	Fedex CORP	+0.3%	+261.70%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+70.48%	加仓
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+46.27%	加仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+53.09%	加仓
11	NEM	Newmont CORP	+0.3%	+93.75%	加仓
12	AIG	American International Group	+0.3%	+28998.77%	加仓
13	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+304.96%	加仓
14	GE	General Electric	+0.3%	+125.88%	加仓
15	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.3%	+113.04%	加仓
16	TER	Teradyne INC	+0.3%	+291.74%	加仓
17	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.2%	+402.82%	加仓
18	UBS	UBS Group AG	+0.2%	+136.31%	加仓
19	DHR	Danaher CORP	+0.2%	+406.06%	加仓
20	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-45.95%	减仓
21	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-51.27%	减仓
22	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.2%	-90.17%	减仓
23	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	-54.37%	减仓
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-63.11%	减仓
25	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-47.37%	减仓
26	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.2%	-45.19%	减仓
27	ANET	Arista Networks INC	-0.3%	-77.35%	减仓
28	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-73.00%	减仓
29	INTC	Intel CORP	-0.3%	-71.37%	减仓
30	GILD	Gilead Sciences INC	-0.3%	-91.33%	减仓
31	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	-99.80%	减仓
32	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-76.77%	减仓
33	LIN	Linde plc	-0.3%	-73.62%	减仓
34	ETN	Eaton Corporation plc	-0.3%	-95.55%	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-56.31%	减仓
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-43.89%	减仓
37	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-76.02%	减仓
38	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-34.99%	减仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-32.02%	减仓
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	-64.43%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-38.11%	减仓
42	AMD	Advanced Micro Devices	-0.8%	-69.85%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-40.78%	减仓
44	WMT	Walmart INC	-1.3%	-95.27%	减仓
45	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
46	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清仓
48	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
49	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
50	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Qube Research & Technologies Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Qube Research & Technologies Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$899.3亿，分布在 3481 个已申报仓位之中。

Qube Research & Technologies Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Qube Research & Technologies Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$19.6亿 (2.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$17.1亿 (1.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$13.3亿 (1.5%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$13.2亿 (1.5%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$11.0亿 (1.2%)

Qube Research & Technologies Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Qube Research & Technologies Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Eog Resources INC (EOG); 新建仓: Williams Cos INC (WMB); 清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Cyberark Software LTD; 清仓: Frontier Communications Pare (FYBR)

Qube Research & Technologies Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Qube Research & Technologies Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.2% • Financials: 15.3% • Industrials: 12.7% • Consumer Discretionary: 11.5% • Health Care: 9.6% • Communication Services: 8.4%

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2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Qube Research & Technologies Ltd — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001729829

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$899.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3481

Qube Research & Technologies Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 3481 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$899.3亿，季度换手率为 66.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.52
持仓稳定性: 66.25
动能／逆势: 70.84
行业集中度: 40.44
多样化: 100
仓位均衡度: 68.96

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 WMT
-95.3%　-US$12.7亿
减仓 NVDA
-40.8%　-US$10.7亿
减仓 AMD
-69.9%　-US$7.7亿
减仓 AMZN
-38.1%　-US$7.9亿
加仓 GOOG
+82.1%　US$4.4亿
减仓 AVGO
-32.0%　-US$5.7亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3481 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	—	+3.71%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	—	+33.89%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	-0.96%	-40.78%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.47%	—	-3.47%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.23%	+0.56%	+82.07%
6	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.15%	—	-0.12%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.11%	-0.70%	-38.11%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.98%	-0.49%	-32.02%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.97%	+0.38%	+75.95%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.95%	+0.30%	+53.09%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	+0.30%	+46.27%
12	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.91%	—	+10.96%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.87%	—	-17.88%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	—	-6.16%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.65%	—	+21.82%
16	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.64%	—	+30.20%
17	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.60%	+0.34%	-22.02%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.33%	+70.48%
19	C	Citigroup INC	股票-金融	0.54%	—	+23.16%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	—	+14.92%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.53%	+0.37%	+148.95%
22	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.51%	+0.29%	+93.75%
23	GE	General Electric	股票-工业	0.50%	+0.28%	+125.88%
24	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.50%	+0.27%	+113.04%
25	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.49%	—	+82.88%
26	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.48%	—	+9.98%
27	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.46%	+0.24%	+136.31%
28	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.46%	+0.37%	+355.15%
29	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.45%	—	+106.76%
30	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.44%	-0.45%	-34.99%
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.41%	+0.40%	+3828.93%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.41%	+0.33%	+261.70%
33	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.41%	—	+2.98%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.40%	-0.49%	-64.43%
35	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.40%	—	+2.04%
36	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.38%	—	-0.20%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.38%	-0.37%	-43.89%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.37%	—	-0.62%
39	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.37%	+0.28%	+304.96%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.37%	—	+117.55%
41	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.36%	—	+74.15%
42	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.36%	—	+64.40%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.36%	—	+28.99%
44	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.36%	-0.22%	-51.27%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.24%	-47.37%
46	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.35%	—	+30.83%
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.35%	-0.75%	-69.85%
48	AME	Ametek INC	股票-工业	0.34%	—	+28.16%
49	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.34%	—	-13.05%
50	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.34%	—	-26.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +19%
贝塔系数: +0.21
阿尔法: +11.2%
最大回撤: -20.6%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +1.14
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.73
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +0.68
信息比率: -0.16
跟踪误差: +21.5%
下行标准差: +13.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: -8.8%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.79
行业分散度: +6.3%
偏度: -1.47
峰度: +5.37
上行潜力: +2.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3481	US$899.3亿	66	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.GOOG 6.MU 7.AMZN 8.AVGO 9.LLY 10.META
2025-12-31	3633	US$984.4亿	59	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.AVGO 7.WMT 8.AMD 9.NFLX 10.TSLA
2025-09-30	3528	US$967.8亿	63	1NVDA 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AVGO 4.META 5.TSLA 6.AAPL 7.GOOGL 8.AMZN 9.NFLX 10.HYG
2025-06-30	3505	US$984.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3CRM 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.CRM 4.MSFT 5.META 6.NFLX 7.AMZN 8.ADBE 9.TSLA 10.TMO
2025-03-31	3445	US$862.1亿	100	1AAPL 2META 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.META 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.AVGO 7.TSLA 8.CRM 9.COST 10.GOOGL
2024-12-31	3415	US$762.7亿	0	1SPY 2TSLA 3QCOM 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.TSLA 3.QCOM 4.COST 5.AAPL 6.JNJ 7.AVGO 8.NFLX 9.AMAT 10.PGR
2024-09-30	3210	US$678.5亿	0	1SPY 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.MSFT 4.MU 5.SPOT 6.QCOM 7.LRCXEUR 8.GOOGL 9.PEP 10.COST
2024-06-30	5720	US$632.7亿	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.AVGO 5.V 6.MSFT 7.INTC 8.META 9.MRK 10.ACN
2024-03-31	5292	US$630.8亿	0	1SPY 2AAPL 3META 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.META 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.V 8.WMT 9.JNJ 10.ORCL
2023-12-31	5120	US$513.7亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.META 6.AMZN 7.V 8.UNH 9.BRK-B 10.GOOGL
2023-09-30	4368	US$382.7亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.META 8.ADBE 9.MCD 10.NVDA
2023-06-30	2334	US$275.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.GOOG 6.GS 7.MA 8.KO 9.TMO 10.QQQ
2023-03-31	2482	US$232.5亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.GOOG 5.CI 6.MA 7.AAPL 8.JNJ 9.V 10.HON
2022-12-31	2402	US$186.8亿	0	1IWM 2AAPL 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IWM 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.MCD 6.GOOGL 7.TXN 8.AMZN 9.GS 10.AMGN
2022-09-30	2457	US$167.9亿	0	1IWM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IWM 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.CVX 6.KO 7.XOM 8.MCD 9.MA 10.QQQ
2022-06-30	2434	US$135.6亿	0	1IWM 2MSFT 3MPC 主要持股2022-06-30 1.IWM 2.MSFT 3.MPC 4.AAPL 5.BRK-B 6.AMGN 7.AVGO 8.CVX 9.GDX 10.TSM
2022-03-31	2387	US$118.0亿	0	1IWM 2AAPL 3GDX 主要持股2022-03-31 1.IWM 2.AAPL 3.GDX 4.VZ 5.WFC 6.ZTS 7.ABT 8.MSFT 9.DIS 10.INTU
2021-12-31	2473	US$129.6亿	0	1SPY 2AAPL 3AZO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.AZO 4.MSFT 5.HON 6.TXN 7.VZ 8.NKE 9.TSLA 10.MDT
2021-09-30	2127	US$79.7亿	0	1GOVT 2MSFT 3VCIT 主要持股2021-09-30 1.GOVT 2.MSFT 3.VCIT 4.TIP 5.ADBE 6.BNDX 7.SJNK 8.IEF 9.BKLN 10.TLT
2021-06-30	2203	US$87.8亿	84	1IWM 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.AMZN 3.MSFT 4.VCIT 5.VXX 6.SPY 7.GOVT 8.AAPL 9.BNDX 10.MUB
2021-03-31	1859	US$63.1亿	100	1GDX 2AAPL 3BNDX 主要持股2021-03-31 1.GDX 2.AAPL 3.BNDX 4.MBB 5.MSFT 6.VCIT 7.MUB 8.IWM 9.IEI 10.IEF
2020-12-31	1754	US$70.3亿	100	1GDX 2BNDX 3MUB 主要持股2020-12-31 1.GDX 2.BNDX 3.MUB 4.VCIT 5.BIV 6.AAPL 7.MSFT 8.BKLN 9.SJNK 10.GOOG
2020-09-30	1612	US$70.1亿	100	1BNDX 2GOVT 3GDX 主要持股2020-09-30 1.BNDX 2.GOVT 3.GDX 4.BIV 5.AAPL 6.MUB 7.MSFT 8.V 9.AMZN 10.IEF
2020-06-30	1679	US$68.2亿	100	1MUB 2BNDX 3MBB 主要持股2020-06-30 1.MUB 2.BNDX 3.MBB 4.AAPL 5.VCIT 6.SPY 7.JPM 8.GOVT 9.TFI 10.GLD
2020-03-31	1067	US$24.3亿	100	1SPY 2BNDX 3GDX 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BNDX 3.GDX 4.GLD 5.MUB 6.TFI 7.SRLN 8.TOTL 9.AMZN 10.COST
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2019-09-30	239	US$1.5亿	100	1CME 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.CME 2.AMZN 3.MSFT 4.UTXZ 5.AABAUSD 6.ARE 7.GOOG 8.META 9.DIA 10.GOOGL
2019-06-30	386	US$4.2亿	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.CME 5.BA 6.HD 7.UNH 8.IBM 9.ARE 10.MCD
2019-03-31	411	US$7.6亿	100	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.BA 6.BRK-B 7.CME 8.XOM 9.JPM 10.UNH
2018-12-31	287	US$2.3亿	100	1SPY 2CME 3RAMP 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.CME 3.RAMP 4.BHP 5.D 6.CHLUSD 7.BRK-B 8.WFC 9.ORCL 10.LIN
2018-09-30	1045	US$7.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BA 5.UNH 6.CNH 7.JNJ 8.CME 9.GS 10.HD
2018-06-30	824	US$1.6亿	100	1CME 2AMZN 3RACE 主要持股2018-06-30 1.CME 2.AMZN 3.RACE 4.CNH 5.TCOM 1.25 09-15-22 6.XLE 7.META 8.GOOG 9.AMT 10.CVS
2018-03-31	328	US$2.6亿	0	1MDY 2XLB 3XLK 主要持股2018-03-31 1.MDY 2.XLB 3.XLK 4.XLI 5.XLY 6.SPY 7.CNH 8.AAPL 9.STLA 10.CME

本季持股变动

Qube Research & Technologies Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.6%	+82.07%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.4%	+3828.93%	加仓
3	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+75.95%	加仓
4	PH	Parker Hannifin CORP	+0.4%	+355.15%	加仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+148.95%	加仓
6	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	-22.02%	减仓
7	FDX	Fedex CORP	+0.3%	+261.70%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+70.48%	加仓
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+46.27%	加仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+53.09%	加仓
11	NEM	Newmont CORP	+0.3%	+93.75%	加仓
12	AIG	American International Group	+0.3%	+28998.77%	加仓
13	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+304.96%	加仓
14	GE	General Electric	+0.3%	+125.88%	加仓
15	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.3%	+113.04%	加仓
16	TER	Teradyne INC	+0.3%	+291.74%	加仓
17	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.2%	+402.82%	加仓
18	UBS	UBS Group AG	+0.2%	+136.31%	加仓
19	DHR	Danaher CORP	+0.2%	+406.06%	加仓
20	MS	Morgan Stanley	-0.2%	-45.95%	减仓
21	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-51.27%	减仓
22	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.2%	-90.17%	减仓
23	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	-54.37%	减仓
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-63.11%	减仓
25	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-47.37%	减仓
26	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.2%	-45.19%	减仓
27	ANET	Arista Networks INC	-0.3%	-77.35%	减仓
28	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-73.00%	减仓
29	INTC	Intel CORP	-0.3%	-71.37%	减仓
30	GILD	Gilead Sciences INC	-0.3%	-91.33%	减仓
31	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	-99.80%	减仓
32	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-76.77%	减仓
33	LIN	Linde plc	-0.3%	-73.62%	减仓
34	ETN	Eaton Corporation plc	-0.3%	-95.55%	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-56.31%	减仓
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-43.89%	减仓
37	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.4%	-76.02%	减仓
38	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-34.99%	减仓
39	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-32.02%	减仓
40	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	-64.43%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-38.11%	减仓
42	AMD	Advanced Micro Devices	-0.8%	-69.85%	减仓
43	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-40.78%	减仓
44	WMT	Walmart INC	-1.3%	-95.27%	减仓
45	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
46	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清仓
48	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
49	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清仓
50	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看