MC
Metatron Capital SICAV plc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2021）
Metatron Capital SICAV plcCIK: 0001718013
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1050.2亿
申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 111
Metatron Capital SICAV plc在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$1050.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.6
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 45.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.17
Metatron Capital SICAV plc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.71% | — | — | — |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.30% | — | — | — |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 4.40% | — | — | — |
| 4 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 3.02% | — | — | — |
| 5 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 2.17% | — | — | — |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.16% | — | — | — |
| 7 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-周期性消费 | 1.82% | — | — | — |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.78% | — | — | — |
| 9 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 1.50% | — | — | — |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.50% | — | — | — |
| 11 | TWTRUSD | Twitter Inc | 股票-其他 | 1.48% | — | — | — |
| 12 | CERNCHF | Cerner CORP | 股票-其他 | 1.45% | — | — | — |
| 13 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 1.43% | — | — | — |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.22% | — | — | — |
| 15 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.20% | — | — | — |
| 16 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 1.18% | — | — | — |
| 17 | RH | Rh | 股票-周期性消费 | 1.13% | — | — | — |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.11% | — | — | — |
| 19 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | — | — | — |
| 20 | CTLTEUR | Catalent Inc | 股票-其他 | 1.08% | — | — | — |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.02% | — | — | — |
| 22 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原材料 | 1.01% | — | — | — |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.99% | — | — | — |
| 24 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.96% | — | — | — |
| 25 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.96% | — | — | — |
| 26 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 0.94% | — | — | — |
| 27 | CRL | Charles River Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.93% | — | — | — |
| 28 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.93% | — | — | — |
| 29 | TFII | Tfi International Inc | 股票-其他 | 0.92% | — | — | — |
| 30 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.91% | — | — | — |
| 31 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.91% | — | — | — |
| 32 | CHE | Chemed CORP | 股票-医疗保健 | 0.91% | — | — | — |
| 33 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.91% | — | — | — |
| 34 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.89% | — | — | — |
| 35 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.87% | — | — | — |
| 36 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.86% | — | — | — |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.85% | — | — | — |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.83% | — | — | — |
| 39 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.83% | — | — | — |
| 40 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | — | — | — |
| 41 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.82% | — | — | — |
| 42 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | — | — |
| 43 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.80% | — | — | — |
| 44 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | — | — | — |
| 45 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | — | — |
| 46 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 股票-工业 | 0.77% | — | — | — |
| 47 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.77% | — | — | — |
| 48 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.75% | — | — | — |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.75% | — | — | — |
| 50 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 0.72% | — | — | — |
1–50 of 111
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Metatron Capital SICAV plc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Metatron Capital SICAV plc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1050.2亿，分布在 111 个已申报仓位之中。
Metatron Capital SICAV plc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Metatron Capital SICAV plc 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$81.0亿 (7.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$76.7亿 (7.3%)
3. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$46.2亿 (4.4%)
4. Paypal Holdings Inc (PYPL) — US$31.7亿 (3.0%)
5. Pfizer Inc (PFE) — US$22.8亿 (2.2%)
Metatron Capital SICAV plc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Metatron Capital SICAV plc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Metatron Capital SICAV plc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Metatron Capital SICAV plc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 23.7%
• Health Care: 18.8%
• Financials: 13.8%
• Consumer Discretionary: 12.5%
• Industrials: 11.5%
• Communication Services: 9.2%
投资风格解析
Metatron Capital SICAV plc的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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