QA
Qci Asset Management Inc/ny SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
Qci Asset Management Inc/nyCIK: 0000930441
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$17.2亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 157
QCI ASSET MANAGEMENT INC/NY在最新一期 13F 报告中披露了 157 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$17.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.7
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 43.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.94
Qci Asset Management Inc/ny 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 157 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 154 大持股（共 157 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.62% | — | -11.74% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.03% | — | -8.18% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.01% | — | +20.43% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.48% | — | -0.58% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.95% | — | +0.74% | |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.41% | — | +5.34% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.34% | — | +3.12% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.28% | — | +1.14% | |
| 9 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.03% | — | +3.94% | |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.01% | — | +1.03% | |
| 11 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.00% | — | +0.74% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.85% | — | +0.68% | |
| 13 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.81% | — | +5.42% | |
| 14 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.79% | — | +7.72% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.76% | — | +0.84% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.75% | — | +1.31% | |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.75% | — | +1.05% | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.73% | — | +1.39% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.72% | — | +1.81% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.70% | — | -1.63% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.65% | — | +1.44% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.64% | — | +1.84% | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.60% | — | +7.16% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.56% | — | +2.18% | |
| 25 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.54% | — | +4.50% | |
| 26 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 1.53% | — | -0.77% | |
| 27 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 1.51% | — | +7.12% | |
| 28 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.45% | — | +0.05% | |
| 29 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.42% | — | +1.30% | |
| 30 | MNUSD | Manning & Napier Inc | 股票-其他 | 1.41% | — | +25.50% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | — | +2.97% | |
| 32 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 1.37% | — | +2.44% | |
| 33 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.33% | — | +0.70% | |
| 34 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.33% | — | -0.54% | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.32% | — | +0.02% | |
| 36 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 1.32% | — | +2.15% | |
| 37 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 1.31% | — | +27.11% | |
| 38 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.31% | — | +1.20% | |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.30% | — | -1.17% | |
| 40 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.30% | — | +0.32% | |
| 41 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | +3.79% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.26% | — | +241.10% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.26% | — | +3.38% | |
| 44 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.24% | — | +7.88% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | — | +1.43% | |
| 46 | NEE 6.219 09-01-23债券 | Nextera Energy Inc | 债券 | 1.22% | — | +1.72% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.21% | — | +70.22% | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.21% | — | +7.07% | |
| 49 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 1.12% | — | +1.97% | |
| 50 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 1.00% | — | +5.01% |
1–50 of 154
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 157 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 159 | US$16.9亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 156 | US$16.0亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 142 | US$15.6亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 135 | US$13.4亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 129 | US$12.8亿 | 44 | ||
| 2020 Q1 | 676 | US$10.3亿 | 23 | ||
| 2019 Q4 | 666 | US$11.6亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 661 | US$11.1亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 694 | US$10.5亿 | 83 | ||
| 2019 Q1 | 686 | US$10.2亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 683 | US$9.1亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 638 | US$10.6亿 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 595 | US$10.0亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 624 | US$9.4亿 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 645 | US$9.8亿 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 589 | US$9.0亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 689 | US$8.3亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 599 | US$7.9亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 560 | US$7.5亿 | 20 | ||
| 2016 Q3 | 566 | US$7.2亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 593 | US$7.1亿 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 566 | US$6.8亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 572 | US$6.5亿 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 589 | US$6.1亿 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 555 | US$6.4亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 556 | US$6.4亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 573 | US$6.4亿 | 22 | ||
| 2014 Q3 | 585 | US$6.4亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 559 | US$6.4亿 | 16 | ||
| 2014 Q1 | 564 | US$6.2亿 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 581 | US$6.1亿 | 15 | ||
| 2013 Q3 | 563 | US$5.6亿 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 552 | US$5.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Qci Asset Management Inc/ny 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Qci Asset Management Inc/ny 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.2亿，分布在 157 个已申报仓位之中。
Qci Asset Management Inc/ny 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Qci Asset Management Inc/ny 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$7944.3万 (4.6%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$6936.6万 (4.0%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$6901.9万 (4.0%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5979.1万 (3.5%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5076.9万 (3.0%)
Qci Asset Management Inc/ny 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Qci Asset Management Inc/ny 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Qci Asset Management Inc/ny 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Qci Asset Management Inc/ny 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.0%
• Consumer Discretionary: 16.9%
• Communication Services: 14.2%
• Financials: 14.1%
• Health Care: 10.0%
• Consumer Staples: 9.4%
投资风格解析
Qci Asset Management Inc/ny的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 17 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MNUSD（+US$1849.3万，现达 US$2426.9万），同时减持 COLD（-US$416.6万，仍持有 US$1554.2万）。
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