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Novo Holdings A/S — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Novo Holdings A/SCIK: 0001388325
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$17.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 25
Novo Holdings A/S在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.2亿，季度换手率为 48.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.85
- 持仓稳定性
- 48.76
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 50
- 仓位均衡度
- 91.22
Novo Holdings A/S 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 423494103
新建仓 05348Y105
清仓 APGE
清仓 BMRN
减仓 BN
0.0% US$804.1万
新建仓 FND
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | 股票-其他 | 12.62% | -1.03% | — | |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 10.97% | +0.81% | — | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 8.92% | +8.92% | NEW | ||
| 4 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 8.68% | -2.78% | — | |
| 5 | MPLT | Maplight Therapeutics Inc | 股票-其他 | 7.67% | +1.60% | — | |
| 6 | MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 7.65% | -2.27% | -15.09% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 7.42% | +7.42% | NEW | ||
| 8 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 3.58% | -2.37% | — | |
| 9 | AVBP | Arrivent Biopharma Inc | 股票-其他 | 3.03% | -0.60% | -22.77% | |
| 10 | ELVN | Enliven Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.95% | -1.12% | -21.88% | |
| 11 | CRNX | Crinetics Pharmaceuticals In | 股票-其他 | 2.87% | -1.69% | -14.84% | |
| 12 | PHVS | Pharvaris N.V. | 股票-其他 | 2.81% | -1.20% | -20.00% | |
| 13 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 2.75% | +2.75% | NEW | |
| 14 | PCVX | Vaxcyte Inc | 股票-其他 | 2.70% | -1.35% | -6.98% | |
| 15 | FDMT | 4d Molecular Therapeutics In | 股票-其他 | 2.51% | -0.24% | -11.00% | |
| 16 | VRDN | Viridian Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.28% | -0.89% | +6.75% | |
| 17 | CLDX | Celldex Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.21% | -0.87% | -14.58% | |
| 18 | ALMS | Alumis Inc | 股票-其他 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 19 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.70% | -0.59% | — | |
| 20 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.43% | -1.19% | — | |
| 21 | DYN | Dyne Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 22 | BBOT | Bridgebio Oncology Therapeut | 股票-其他 | 1.00% | -0.59% | +2.93% | |
| 23 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 24 | MQ | Marqeta Inc-a | 股票-其他 | 0.42% | +0.27% | — | |
| 25 | LNZA | Lanzatech Global Inc | 股票-其他 | 0.06% | -0.15% | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+13.4%
近4个季度表现
+53.1%
- 标准差
- +22.3%
- 贝塔系数
- +1.15
- 阿尔法
- +4.7%
- 最大回撤
- -19.9%
- 年化表现
- +28.4%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.2
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +1.43
- 信息比率
- +0.46
- 跟踪误差
- +16.8%
- 下行标准差
- +12.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +65.6%
- 最差12个月
- -2.5%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +18.4%
- 偏度
- -0.4
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +3.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 25 | US$17.2亿 | 49 | ||
| 2026 Q1 | 22 | US$12.3亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 24 | US$12.9亿 | 51 | ||
| 2025 Q3 | 27 | US$15.5亿 | 39 | ||
| 2025 Q2 | 29 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 31 | US$13.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 34 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 37 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 38 | US$18.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 35 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 36 | US$16.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 40 | US$13.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 41 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 47 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 48 | US$16.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 52 | US$21.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 54 | US$20.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 51 | US$19.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 48 | US$21.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 49 | US$19.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 54 | US$22.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 51 | US$24.2亿 | 45 | ||
| 2020 Q4 | 45 | US$23.3亿 | 49 | ||
| 2020 Q3 | 42 | US$20.1亿 | 34 | ||
| 2020 Q2 | 35 | US$15.5亿 | 52 | ||
| 2020 Q1 | 30 | US$15.0亿 | 21 | ||
| 2019 Q4 | 29 | US$15.5亿 | 97 | ||
| 2019 Q3 | 29 | US$5.8亿 | 36 | ||
| 2019 Q2 | 29 | US$7.1亿 | 58 | ||
| 2019 Q1 | 22 | US$6.8亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 23 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 22 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2018 Q2 | 18 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2018 Q1 | 17 | US$8.0亿 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 14 | US$7.1亿 | 37 | ||
| 2017 Q3 | 17 | US$7.7亿 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 21 | US$8.4亿 | 45 | ||
| 2017 Q1 | 22 | US$9.4亿 | 70 | ||
| 2016 Q4 | 22 | US$10.5亿 | 41 | ||
| 2016 Q3 | 17 | US$11.3亿 | 25 | ||
| 2016 Q2 | 18 | US$9.5亿 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 17 | US$9.1亿 | 32 | ||
| 2015 Q4 | 14 | US$10.4亿 | 40 | ||
| 2015 Q3 | 19 | US$9.7亿 | 40 | ||
| 2015 Q2 | 19 | US$13.9亿 | 34 | ||
| 2015 Q1 | 15 | US$11.8亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 15 | US$12.4亿 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 13 | US$10.3亿 | 20 | ||
| 2014 Q2 | 10 | US$10.1亿 | 23 | ||
| 2014 Q1 | 8 | US$8.1亿 | 23 | ||
| 2013 Q4 | 7 | US$6.8亿 | 51 | ||
| 2013 Q3 | 5 | US$4.0亿 | 43 | ||
| 2013 Q2 | 4 | US$6.0亿 | 3 |
Novo Holdings A/S 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Floor & Decor Holdings Inc-a (FND); 清仓: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 清仓: Biomarin Pharmaceutical Inc (BMRN).
申报历史
FAQ
Novo Holdings A/S 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Novo Holdings A/S 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.2亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
Novo Holdings A/S 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Novo Holdings A/S 按市值排列的前几大持股为：
1. Edgewise Therapeutics Inc (EWTX) — US$2.2亿 (12.6%)
2. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1.9亿 (11.0%)
3. — US$1.5亿 (8.9%)
4. Brookfield CORP (BN) — US$1.5亿 (8.7%)
5. Maplight Therapeutics Inc (MPLT) — US$1.3亿 (7.7%)
Novo Holdings A/S 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Novo Holdings A/S 共进行了 19 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Floor & Decor Holdings Inc-a (FND); 清仓: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 清仓: Biomarin Pharmaceutical Inc (BMRN)
Novo Holdings A/S 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Novo Holdings A/S 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.7%
• Financials: 30.8%
• Consumer Discretionary: 14.8%
• Health Care: 2.6%
投资风格解析
Novo Holdings A/S重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 28.4%，跑赢 S&P 500 4.7 个百分点；贝塔系数为 1.15（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 51.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 49，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EWTX（+US$8461.0万，现达 US$2.2亿），同时减持 CRNX（-US$2624.9万，仍持有 US$4939.4万）。
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