PSI Advisors, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001779040

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 305

PSI Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 305 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 20.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.19
持仓稳定性: 20.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.58
多样化: 100
仓位均衡度: 75.24

PSI Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 305 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPTI
-90.4%　-US$927.3万
加仓 BIL
+119.8%　US$522.9万
减仓 QQQ
-7.2%　-US$224.5万
减仓 BUFR
-13.8%　-US$288.6万
减仓 SPYM
+3.4%　-US$63.6万
加仓 KNG
+17.8%　US$354.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 156 大持股（共 305 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.51%	-1.12%	-7.17%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.46%	-0.71%	+3.43%
3	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	6.98%	—	+5.69%
4	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	5.92%	+0.60%	+17.80%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.18%	+0.07%	+2.57%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.93%	+0.11%	+6.60%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.89%	-0.92%	-13.85%
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.90%	+0.20%	+10.01%
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.44%	+0.01%	+3.23%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.28%	+1.20%	+119.75%
11	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	2.20%	+2.20%	NEW
12	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	2.07%	+0.11%	+11.65%
13	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.88%	+0.08%	+9.30%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.86%	—	+3.36%
15	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.76%	—	-3.77%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.68%	—	+12.00%
17	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	1.28%	-0.16%	-2.58%
18	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.23%	+0.30%	+50.26%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.13%	-0.36%	-7.04%
20	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.12%	-0.20%	-7.66%
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.03%	—	-0.52%
22	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.98%	+0.10%	-0.11%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	-0.15%	-1.22%
24	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.84%	-0.24%	-19.57%
25	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.81%	+0.09%	+13.44%
26	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.81%	—	—
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	+0.11%	+24.61%
28	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	0.69%	—	+14.37%
29	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.59%	+0.29%	+24.63%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	+0.30%	+120.80%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.19%	+2.65%
32	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.56%	-0.28%	-30.90%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.50%	—	+3.99%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.49%	—	+4.94%
35	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.48%	-0.22%	-27.50%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	-5.68%
37	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
38	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.39%	—	-1.04%
39	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	—	-0.13%
41	TRMD	TORM plc	股票-其他	0.39%	+0.10%	-3.29%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.34%	—	+22.35%
43	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.33%	—	+10.15%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	—	-22.05%
45	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	0.32%	—	+15.34%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.32%	—	+8.46%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.32%	+0.09%	+16.49%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	+12.09%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	—	-3.03%
50	DE	Deere & Co	股票-工业	0.30%	—	-13.63%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.91
信息比率: -1.16
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.13
峰度: -0.28
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	305	US$4.2亿	21	1QQQ 2SPYM 3JEPQ 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPYM 3.JEPQ 4.KNG 5.COWZ 6.DGRO 7.BUFR 8.SPMD 9.SDVY 10.BIL
2025-12-31	275	US$4.0亿	17	1QQQ 2SPYM 3JEPQ 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPYM 3.JEPQ 4.KNG 5.BUFR 6.COWZ 7.DGRO 8.SPMD 9.SPTI 10.SDVY
2025-09-30	273	US$3.9亿	48	1QQQ 2SPYM 3JEPQ 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPYM 3.JEPQ 4.KNG 5.BUFR 6.COWZ 7.DGRO 8.SPMD 9.SPTI 10.SDVY
2025-06-30	181	US$2.0亿	0	1SPYM 2COWZ 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.COWZ 3.DGRO 4.SPMD 5.SPTI 6.MOAT 7.PSC 8.AAPL 9.SPYG 10.TLT
2025-03-31	900	US$3.1亿	100	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.KNG 5.COWZ 6.BUFR 7.DGRO 8.SPMD 9.SPSM 10.SDVY
2024-12-31	2629	US$3.4亿	0	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.KNG 5.COWZ 6.BUFR 7.DGRO 8.SPMD 9.CALF 10.AAPL
2024-09-30	2484	US$3.4亿	0	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.COWZ 5.KNG 6.DGRO 7.BUFR 8.SPMD 9.SHY 10.CALF
2024-06-30	999	US$3.2亿	0	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.COWZ 5.BUFR 6.DGRO 7.KNG 8.SHY 9.SPMD 10.AAPL
2024-03-31	1623	US$2.8亿	0	1SPYM 2QQQ 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.DGRO 4.BUFR 5.JEPQ 6.SPMD 7.COWZ 8.KNG 9.SPSM 10.AAPL
2023-12-31	1033	US$2.7亿	0	1SPYM 2QQQ 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.DGRO 4.SPMD 5.BIL 6.FVD 7.SPSM 8.SPTI 9.AAPL 10.USMV
2023-09-30	1001	US$2.3亿	0	1SPYM 2QQQ 3DGRO 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.DGRO 4.USMV 5.BIL 6.SPTI 7.FVD 8.SPMD 9.AAPL 10.SPSM
2023-06-30	986	US$2.3亿	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.SPTI 6.AAPL 7.FVD 8.SPMD 9.BIL 10.XLRE
2023-03-31	896	US$2.1亿	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.SPMD 6.AAPL 7.SPSM 8.XLRE 9.FDL 10.IJR
2022-12-31	838	US$1.9亿	0	1SPYM 2QQQ 3USMV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.USMV 4.DGRO 5.SPMD 6.AAPL 7.IVV 8.XLRE 9.SPSM 10.FDL
2022-09-30	942	US$1.9亿	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.AAPL 6.IVV 7.SPMD 8.XLRE 9.IJR 10.FDL
2022-06-30	883	US$2.0亿	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.IVV 6.AAPL 7.XLRE 8.IJR 9.SPMD 10.EZM
2022-03-31	836	US$2.4亿	0	1QQQ 2IVV 3USMV 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.AAPL 6.DGRO 7.XLRE 8.IJR 9.SPMD 10.EZM
2021-12-31	894	US$2.5亿	0	1QQQ 2IVV 3USMV 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.AAPL 6.XLRE 7.IJR 8.DGRO 9.SPMD 10.FCTR
2021-09-30	818	US$2.2亿	0	1QQQ 2IVV 3USMV 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.IJR 6.XLRE 7.AAPL 8.DGRO 9.RDVY 10.FCTR
2021-06-30	135	US$1.9亿	94	1QQQ 2IVV 3USMV 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.IJR 6.XLRE 7.AAPL 8.DGRO 9.RDVY 10.FCTR
2021-03-31	131	US$1.7亿	53	1QQQ 2IVV 3USMV 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.IJR 6.AAPL 7.XLRE 8.RDVY 9.EZM 10.DGRO
2020-12-31	123	US$1.5亿	23	1QQQ 2IVV 3IJR 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJR 4.AAPL 5.SDY 6.VNQ 7.IJT 8.USMV 9.EZM 10.IJH
2020-09-30	117	US$1.3亿	14	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.SDY 5.VNQ 6.IJR 7.IJT 8.IJH 9.EZM 10.USMV
2020-06-30	122	US$8.8亿	0	1SPYM 2QQQ 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.IVV 4.IJH 5.SPMD 6.IJR 7.SPSM 8.EES 9.EZM 10.EPS
2020-03-31	107	US$1.1亿	62	1QQQ 2IVV 3IUSV 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IUSV 4.SDY 5.VNQ 6.IJR 7.IJH 8.IJT 9.EZM 10.AAPL
2019-12-31	698	US$1.6亿	0	1IVV 2QQQ 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IJR 4.IJH 5.SDY 6.VNQ 7.IJT 8.EZM 9.DON 10.USMV

本季持股变动

PSI Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Global Tactical (FTGC); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建仓: Schwab US Treasury Money-inv (SNSXX).

PSI Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.2%	+119.75%	加仓
2	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.6%	+17.80%	加仓
3	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.3%	+50.26%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+120.80%	加仓
5	CIEN	Ciena CORP	+0.3%	+24.63%	加仓
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+10.01%	加仓
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+6.60%	加仓
8	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.1%	+11.65%	加仓
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+24.61%	加仓
10	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+76.29%	加仓
11	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	-0.11%	减仓
12	TRMD	TORM plc	+0.1%	-3.29%	减仓
13	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+13.44%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+16.49%	加仓
15	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+9.30%	加仓
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+44.21%	加仓
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+2.57%	加仓
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+3.23%	加仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.22%	减仓
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-41.89%	减仓
21	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	-0.2%	-2.58%	减仓
22	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	-0.2%	-53.15%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.65%	加仓
24	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.2%	-7.66%	减仓
25	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	-0.2%	-27.50%	减仓
26	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.2%	-19.57%	减仓
27	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.3%	-30.90%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-7.04%	减仓
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	+3.43%	加仓
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.9%	-13.85%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-7.17%	减仓
32	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-2.4%	-90.39%	减仓
33	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建仓
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
35	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建仓
36	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建仓
37	SNSXX	Schwab US Treasury Money-inv	—	NEW	新建仓
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
39	ATLC 7.625 PERP B	Atlanticus Holdings CORP	—	NEW	新建仓
40	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	—	NEW	新建仓
41	NAVI 6 12-15-43	Navient CORP	—	NEW	新建仓
42	PBI 6.7 03-07-43	Pitney Bowes INC	—	NEW	新建仓
43	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	—	NEW	新建仓
44	SRG 7 PERP A	Seritage Growth Propert	—	NEW	新建仓
45	✓		—	NEW	新建仓
46	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	—	NEW	新建仓
47	ACR 7.875 PERP D	Acres Commercial Realty	—	NEW	新建仓
48	ARR 7 PERP C	Armour Residential Reit	—	NEW	新建仓
49	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

PSI Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

PSI Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 305 个已申报仓位之中。

PSI Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，PSI Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4805.6万 (11.5%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4783.0万 (11.5%) 3. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$2914.8万 (7.0%) 4. Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg (KNG) — US$2472.3万 (5.9%) 5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1744.3万 (4.2%)

PSI Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，PSI Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Global Tactical (FTGC); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建仓: Schwab US Treasury Money-inv (SNSXX)

PSI Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，PSI Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.6% • Energy: 12.8% • Consumer Discretionary: 11.8% • Health Care: 11.5% • Communication Services: 9.2% • Industrials: 8.6%

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PSI Advisors, LLC — AI 驱动的 13F 分析

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 305

PSI Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 305 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 20.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.19
持仓稳定性: 20.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.58
多样化: 100
仓位均衡度: 75.24

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPTI
-90.4%　-US$927.3万
加仓 BIL
+119.8%　US$522.9万
减仓 QQQ
-7.2%　-US$224.5万
减仓 BUFR
-13.8%　-US$288.6万
减仓 SPYM
+3.4%　-US$63.6万
加仓 KNG
+17.8%　US$354.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 156 大持股（共 305 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.51%	-1.12%	-7.17%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.46%	-0.71%	+3.43%
3	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	6.98%	—	+5.69%
4	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	5.92%	+0.60%	+17.80%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.18%	+0.07%	+2.57%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.93%	+0.11%	+6.60%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.89%	-0.92%	-13.85%
8	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.90%	+0.20%	+10.01%
9	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.44%	+0.01%	+3.23%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.28%	+1.20%	+119.75%
11	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	2.20%	+2.20%	NEW
12	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	2.07%	+0.11%	+11.65%
13	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.88%	+0.08%	+9.30%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.86%	—	+3.36%
15	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.76%	—	-3.77%
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.68%	—	+12.00%
17	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	1.28%	-0.16%	-2.58%
18	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	1.23%	+0.30%	+50.26%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.13%	-0.36%	-7.04%
20	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.12%	-0.20%	-7.66%
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.03%	—	-0.52%
22	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.98%	+0.10%	-0.11%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	-0.15%	-1.22%
24	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.84%	-0.24%	-19.57%
25	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.81%	+0.09%	+13.44%
26	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.81%	—	—
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	+0.11%	+24.61%
28	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	0.69%	—	+14.37%
29	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.59%	+0.29%	+24.63%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	+0.30%	+120.80%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.19%	+2.65%
32	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.56%	-0.28%	-30.90%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.50%	—	+3.99%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.49%	—	+4.94%
35	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.48%	-0.22%	-27.50%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	-5.68%
37	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
38	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.39%	—	-1.04%
39	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	—	-0.13%
41	TRMD	TORM plc	股票-其他	0.39%	+0.10%	-3.29%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.34%	—	+22.35%
43	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.33%	—	+10.15%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	—	-22.05%
45	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股与成长	0.32%	—	+15.34%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.32%	—	+8.46%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.32%	+0.09%	+16.49%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	+12.09%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	—	-3.03%
50	DE	Deere & Co	股票-工业	0.30%	—	-13.63%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.52
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.91
信息比率: -1.16
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.13
峰度: -0.28
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	305	US$4.2亿	21	1QQQ 2SPYM 3JEPQ 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPYM 3.JEPQ 4.KNG 5.COWZ 6.DGRO 7.BUFR 8.SPMD 9.SDVY 10.BIL
2025-12-31	275	US$4.0亿	17	1QQQ 2SPYM 3JEPQ 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPYM 3.JEPQ 4.KNG 5.BUFR 6.COWZ 7.DGRO 8.SPMD 9.SPTI 10.SDVY
2025-09-30	273	US$3.9亿	48	1QQQ 2SPYM 3JEPQ 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPYM 3.JEPQ 4.KNG 5.BUFR 6.COWZ 7.DGRO 8.SPMD 9.SPTI 10.SDVY
2025-06-30	181	US$2.0亿	0	1SPYM 2COWZ 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.COWZ 3.DGRO 4.SPMD 5.SPTI 6.MOAT 7.PSC 8.AAPL 9.SPYG 10.TLT
2025-03-31	900	US$3.1亿	100	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.KNG 5.COWZ 6.BUFR 7.DGRO 8.SPMD 9.SPSM 10.SDVY
2024-12-31	2629	US$3.4亿	0	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.KNG 5.COWZ 6.BUFR 7.DGRO 8.SPMD 9.CALF 10.AAPL
2024-09-30	2484	US$3.4亿	0	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.COWZ 5.KNG 6.DGRO 7.BUFR 8.SPMD 9.SHY 10.CALF
2024-06-30	999	US$3.2亿	0	1SPYM 2QQQ 3JEPQ 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.JEPQ 4.COWZ 5.BUFR 6.DGRO 7.KNG 8.SHY 9.SPMD 10.AAPL
2024-03-31	1623	US$2.8亿	0	1SPYM 2QQQ 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.DGRO 4.BUFR 5.JEPQ 6.SPMD 7.COWZ 8.KNG 9.SPSM 10.AAPL
2023-12-31	1033	US$2.7亿	0	1SPYM 2QQQ 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.DGRO 4.SPMD 5.BIL 6.FVD 7.SPSM 8.SPTI 9.AAPL 10.USMV
2023-09-30	1001	US$2.3亿	0	1SPYM 2QQQ 3DGRO 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.DGRO 4.USMV 5.BIL 6.SPTI 7.FVD 8.SPMD 9.AAPL 10.SPSM
2023-06-30	986	US$2.3亿	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.SPTI 6.AAPL 7.FVD 8.SPMD 9.BIL 10.XLRE
2023-03-31	896	US$2.1亿	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.SPMD 6.AAPL 7.SPSM 8.XLRE 9.FDL 10.IJR
2022-12-31	838	US$1.9亿	0	1SPYM 2QQQ 3USMV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.USMV 4.DGRO 5.SPMD 6.AAPL 7.IVV 8.XLRE 9.SPSM 10.FDL
2022-09-30	942	US$1.9亿	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.AAPL 6.IVV 7.SPMD 8.XLRE 9.IJR 10.FDL
2022-06-30	883	US$2.0亿	0	1QQQ 2SPYM 3USMV 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.SPYM 3.USMV 4.DGRO 5.IVV 6.AAPL 7.XLRE 8.IJR 9.SPMD 10.EZM
2022-03-31	836	US$2.4亿	0	1QQQ 2IVV 3USMV 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.AAPL 6.DGRO 7.XLRE 8.IJR 9.SPMD 10.EZM
2021-12-31	894	US$2.5亿	0	1QQQ 2IVV 3USMV 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.AAPL 6.XLRE 7.IJR 8.DGRO 9.SPMD 10.FCTR
2021-09-30	818	US$2.2亿	0	1QQQ 2IVV 3USMV 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.IJR 6.XLRE 7.AAPL 8.DGRO 9.RDVY 10.FCTR
2021-06-30	135	US$1.9亿	94	1QQQ 2IVV 3USMV 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.IJR 6.XLRE 7.AAPL 8.DGRO 9.RDVY 10.FCTR
2021-03-31	131	US$1.7亿	53	1QQQ 2IVV 3USMV 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.USMV 4.SPYM 5.IJR 6.AAPL 7.XLRE 8.RDVY 9.EZM 10.DGRO
2020-12-31	123	US$1.5亿	23	1QQQ 2IVV 3IJR 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJR 4.AAPL 5.SDY 6.VNQ 7.IJT 8.USMV 9.EZM 10.IJH
2020-09-30	117	US$1.3亿	14	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.SDY 5.VNQ 6.IJR 7.IJT 8.IJH 9.EZM 10.USMV
2020-06-30	122	US$8.8亿	0	1SPYM 2QQQ 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.IVV 4.IJH 5.SPMD 6.IJR 7.SPSM 8.EES 9.EZM 10.EPS
2020-03-31	107	US$1.1亿	62	1QQQ 2IVV 3IUSV 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IUSV 4.SDY 5.VNQ 6.IJR 7.IJH 8.IJT 9.EZM 10.AAPL
2019-12-31	698	US$1.6亿	0	1IVV 2QQQ 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.IJR 4.IJH 5.SDY 6.VNQ 7.IJT 8.EZM 9.DON 10.USMV

本季持股变动

PSI Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.2%	+119.75%	加仓
2	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.6%	+17.80%	加仓
3	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.3%	+50.26%	加仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+120.80%	加仓
5	CIEN	Ciena CORP	+0.3%	+24.63%	加仓
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	+10.01%	加仓
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+6.60%	加仓
8	PSC	Principal US Small-cap ETF	+0.1%	+11.65%	加仓
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+24.61%	加仓
10	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+76.29%	加仓
11	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	-0.11%	减仓
12	TRMD	TORM plc	+0.1%	-3.29%	减仓
13	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+13.44%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+16.49%	加仓
15	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.1%	+9.30%	加仓
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+44.21%	加仓
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+2.57%	加仓
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+3.23%	加仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.22%	减仓
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-41.89%	减仓
21	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	-0.2%	-2.58%	减仓
22	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	-0.2%	-53.15%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.65%	加仓
24	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.2%	-7.66%	减仓
25	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	-0.2%	-27.50%	减仓
26	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.2%	-19.57%	减仓
27	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.3%	-30.90%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-7.04%	减仓
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	+3.43%	加仓
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.9%	-13.85%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-7.17%	减仓
32	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-2.4%	-90.39%	减仓
33	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建仓
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
35	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建仓
36	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新建仓
37	SNSXX	Schwab US Treasury Money-inv	—	NEW	新建仓
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
39	ATLC 7.625 PERP B	Atlanticus Holdings CORP	—	NEW	新建仓
40	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	—	NEW	新建仓
41	NAVI 6 12-15-43	Navient CORP	—	NEW	新建仓
42	PBI 6.7 03-07-43	Pitney Bowes INC	—	NEW	新建仓
43	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	—	NEW	新建仓
44	SRG 7 PERP A	Seritage Growth Propert	—	NEW	新建仓
45	✓		—	NEW	新建仓
46	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	—	NEW	新建仓
47	ACR 7.875 PERP D	Acres Commercial Realty	—	NEW	新建仓
48	ARR 7 PERP C	Armour Residential Reit	—	NEW	新建仓
49	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建仓
50	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-11-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看