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Fusion Capital, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Fusion Capital, LLCCIK: 0001802955
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 112
Fusion Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.58
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 64.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.58
Fusion Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
加仓 LRCX
-5.9% US$1644.9万
清仓 SNY
加仓 ABBV
+1039.7% US$840.7万
加仓 PWRD
+2486.9% US$813.3万
清仓 SPHD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 9.08% | -0.80% | +6.21% | |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 8.03% | +3.14% | -5.94% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.45% | -0.08% | +0.35% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.39% | -0.44% | -2.41% | |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 5.13% | +0.96% | -4.78% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.70% | -0.71% | +0.67% | |
| 7 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.01% | +0.22% | +1.45% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.88% | -0.17% | -3.02% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.68% | +0.13% | +511.57% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.24% | +0.75% | -0.04% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.93% | -0.09% | +1.31% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.86% | +0.19% | +4.74% | |
| 13 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.73% | -0.26% | +0.64% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.54% | +0.10% | +3.30% | |
| 15 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 2.53% | -0.01% | +0.77% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.46% | -0.24% | +2.14% | |
| 17 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.26% | -0.21% | +3.57% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.22% | -0.14% | +8.52% | |
| 19 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 2.12% | +0.16% | -0.02% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.11% | +1.92% | +1039.72% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.95% | -0.02% | +7.56% | |
| 22 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 1.95% | +1.88% | +2486.92% | |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.38% | +8.65% | |
| 24 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 1.31% | -0.07% | +9.02% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | +0.02% | +3.70% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.01% | +3.15% | |
| 27 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.09% | +5.14% | |
| 29 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.61% | +0.05% | +2.10% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.60% | -0.11% | +0.05% | |
| 31 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.18% | +0.60% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.05% | +4.41% | |
| 34 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.05% | +4.29% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.02% | -3.60% | |
| 36 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +3.98% | |
| 37 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | +0.24% | |
| 38 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -2.01% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.26% | -0.02% | +0.94% | |
| 40 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.06% | +0.18% | |
| 42 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +0.07% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +3.60% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.23% | +0.13% | -6.71% | |
| 45 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.23% | +0.11% | +12.50% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | +0.01% | -1.28% | |
| 47 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.22% | — | +0.98% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.06% | +0.02% | |
| 49 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.08% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +3.81% |
1–50 of 112
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+31.2%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.31
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +2.58
- 信息比率
- -0.04
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +39.1%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.76
- 上行潜力
- +5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 112 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 104 | US$3.7亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 101 | US$3.6亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 98 | US$3.4亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 92 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 78 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 83 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 76 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 73 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 73 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 71 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 73 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 73 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 73 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 74 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 70 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 71 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 84 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 85 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 77 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 77 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 72 | US$1.5亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 67 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 66 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 60 | US$1.0亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 53 | US$8367.9万 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 65 | US$1.1亿 | — |
Fusion Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Sanofi-adr (SNY); 清仓: Invesco S&p 500 High Dividen (SPHD); 清仓: Allegion plc (ALLE); 新建仓: Northrop Grumman CORP (NOC).
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申报历史
FAQ
Fusion Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fusion Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 112 个已申报仓位之中。
Fusion Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fusion Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — US$3910.0万 (9.1%)
2. Lam Research CORP (LRCX) — US$3457.1万 (8.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2344.2万 (5.5%)
4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2318.9万 (5.4%)
5. Caterpillar Inc (CAT) — US$2210.0万 (5.1%)
Fusion Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fusion Capital, LLC 共进行了 112 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 69 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Sanofi-adr (SNY); 清仓: Invesco S&p 500 High Dividen (SPHD); 清仓: Allegion plc (ALLE); 新建仓: Northrop Grumman CORP (NOC)
Fusion Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fusion Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.2%
• Health Care: 13.1%
• Industrials: 12.9%
• Financials: 12.8%
• Materials: 6.7%
• Consumer Discretionary: 5.8%
投资风格解析
Fusion Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.9%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$1831.0万，现达 US$3457.1万），同时减持 KKR（-US$19.0万，仍持有 US$70.0万）。
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