PG
Prostatis Group LLC 13F 持仓（190 只股票，Q2 2026）
Prostatis Group LLCCIK: 0001649186
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 190
Prostatis Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 190 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 29.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.35
- 持仓稳定性
- 29.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.91
Prostatis Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 190 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 PWB
清仓 IYG
减仓 VCIT
-93.7% -US$349.0万
清仓 XAR
加仓 BIL
+87.3% US$393.1万
减仓 EWU
-85.2% -US$306.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIR | Thor Index Rotation ETF | ETF-大型股与成长 | 16.80% | -0.02% | -1.32% | |
| 2 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 4.87% | -0.51% | -2.52% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.85% | -0.30% | -20.03% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.16% | +489.73% | |
| 5 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 2.69% | +0.10% | -17.16% | |
| 6 | AMOM | Qraft Ai-enh US Lrg Cap Mtm | ETF-其他 | 2.68% | -0.10% | -22.28% | |
| 7 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 2.40% | -0.05% | -29.53% | |
| 8 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.13% | +0.26% | -10.07% | |
| 9 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.96% | +0.81% | +87.26% | |
| 11 | QRFT | Qraft Ai-enh US Lrg Cap ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.03% | -4.79% | |
| 12 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 1.78% | +0.40% | +32.59% | |
| 13 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.74% | +0.25% | +3.69% | |
| 14 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.74% | +0.48% | +4.80% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.61% | -0.46% | +0.04% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.10% | +3.03% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.26% | +0.30% | +29.67% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | +0.08% | +2.11% | |
| 19 | EWQ | Ishares Msci France ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.29% | +38.41% | |
| 20 | EWI | Ishares Msci Italy ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.28% | +29.05% | |
| 21 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.27% | +36.37% | |
| 22 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 1.17% | +0.72% | +165.63% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.14% | -0.02% | -5.38% | |
| 24 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 1.11% | +0.01% | +5.41% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.09% | +7.72% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.17% | -18.30% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.03% | +11.84% | |
| 28 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.97% | -0.15% | -4.77% | |
| 29 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.96% | +0.05% | +5.25% | |
| 30 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 0.91% | +0.07% | +17.00% | |
| 31 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.08% | +9.07% | |
| 32 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | -10.03% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.16% | +14.04% | |
| 34 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 0.84% | -0.18% | -3.48% | |
| 35 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.61% | +411.67% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | +0.04% | +1.61% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.13% | +8.07% | |
| 38 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.64% | -0.72% | -52.90% | |
| 39 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.10% | -4.91% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | ||
| 41 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.63% | -0.26% | -24.78% | |
| 42 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.08% | -3.99% | |
| 43 | IGLD | Ft Vest Gold Strategy Target | ETF-避险与商品 | 0.56% | -0.09% | +14.32% | |
| 44 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.12% | — | |
| 45 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -2.47% | |
| 46 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.49% | +0.05% | -2.63% | |
| 47 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 0.49% | -0.03% | -0.84% | |
| 48 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.48% | +0.03% | +57.77% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.06% | -1.54% | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.37% | +37.42% |
1–50 of 190
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+20.4%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.68
- 信息比率
- -1.07
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +4.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 190 | US$4.3亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 167 | US$3.9亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 165 | US$4.2亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 165 | US$4.0亿 | 78 | ||
| 2025 Q2 | 156 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 151 | US$3.2亿 | 48 | ||
| 2024 Q4 | 155 | US$3.4亿 | 42 | ||
| 2024 Q3 | 130 | US$3.1亿 | 50 | ||
| 2024 Q2 | 147 | US$2.9亿 | 31 | ||
| 2024 Q1 | 135 | US$2.6亿 | 47 | ||
| 2023 Q4 | 130 | US$2.4亿 | 73 | ||
| 2023 Q3 | 112 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 250 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 98 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 97 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 64 | US$8677.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$6415.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 84 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 90 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 96 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 101 | US$1.5亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 95 | US$1.3亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 75 | US$1.2亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 75 | US$1.1亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 63 | US$4974.9万 | — | ||
| 2020 Q1 | 57 | US$7035.9万 | — | ||
| 2019 Q4 | 78 | US$1.1亿 | — |
Prostatis Group LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 清仓: Ishares U.s. Financial Servi (IYG); 清仓: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 新建仓: ; 清仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 206 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Prostatis Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Prostatis Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 190 个已申报仓位之中。
Prostatis Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Prostatis Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Thor Index Rotation ETF (THIR) — US$7213.8万 (16.8%)
2. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$2089.3万 (4.9%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1655.1万 (3.9%)
4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1196.5万 (2.8%)
5. Ishares Expanded Tech Sector (IGM) — US$1155.5万 (2.7%)
Prostatis Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Prostatis Group LLC 共进行了 196 项显著调整：新建仓 39 个仓位、加仓 61 个既有持股、减仓 80 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Large Cap Growth ETF (PWB); 清仓: Ishares U.s. Financial Servi (IYG); 清仓: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 新建仓: ; 清仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB)
Prostatis Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Prostatis Group LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.2%
• Financials: 10.5%
• Communication Services: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Industrials: 9.5%
• Energy: 8.5%
投资风格解析
Prostatis Group LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMOM（+US$575.5万，现达 US$1151.9万），同时减持 SCHG（-US$526.3万，仍持有 US$125.4万）。
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