Navalign, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001820593

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 127

Navalign, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.19
持仓稳定性: 12.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.43
多样化: 100
仓位均衡度: 79.57

Navalign, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FBND
+4.0%　US$138.6万
加仓 GUNR
-7.6%　US$190.9万
减仓 BUFR
-49.8%　-US$225.5万
加仓 SGOV
+277.9%　US$209.0万
减仓 WMT
-81.7%　-US$215.4万
加仓 VNQ
+14.1%　US$169.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	11.85%	+0.66%	+3.99%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.42%	-0.32%	-0.79%
3	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	5.77%	+0.22%	+4.60%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.21%	+0.32%	+0.34%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.93%	+0.21%	+2.13%
6	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	4.79%	+0.60%	-7.58%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.65%	+0.36%	+4.95%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.59%	-0.11%	+3.50%
9	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	3.74%	+0.16%	+3.22%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.39%	+0.51%	+14.13%
11	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.88%	+0.24%	+7.37%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.25%	+0.29%	-0.12%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.22%	+0.20%	-1.12%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.04%	—	+1.15%
15	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.02%	+0.19%	—
16	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.02%	+0.15%	+7.94%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	-0.13%	-2.20%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.13%	-0.15%	-0.53%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.05%	-0.12%	-4.98%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	-0.09%	+1.71%
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.72%	+0.54%	+277.90%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.71%	-0.05%	+1.51%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	-0.10%	-5.41%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.15%	+3.77%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	-0.06%	-2.44%
26	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.64%	—	-7.23%
27	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.56%	-0.54%	-49.82%
28	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.72%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.51%	—	-1.15%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.51%	—	+7.01%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	+0.09%	+2.62%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.49%	—	-3.01%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.49%	-0.04%	-2.05%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.48%	+0.07%	+1.39%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.46%	—	-6.78%
36	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.45%	—	+5.16%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	+3.57%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.45%	—	+4.18%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	—	+9.32%
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	—	-10.57%
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-2.51%
42	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.41%	—	-2.37%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.40%	-0.06%	—
44	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.39%	—	+14.32%
45	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.38%	+0.12%	+0.19%
46	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.37%	—	+1.07%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.37%	—	+0.25%
48	COP	Conocophillips	股票-能源	0.35%	+0.11%	+0.41%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.35%	—	-0.16%
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.35%	—	+0.64%

1–50 of 127

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.03
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.28
行业分散度: +11%
偏度: -0.06
峰度: -0.21
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	127	US$4.0亿	13	1FBND 2AAPL 3VIGI 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.AAPL 3.VIGI 4.IJR 5.SPYV 6.GUNR 7.SCHP 8.SPYG 9.UCON 10.VNQ
2025-12-31	512	US$4.1亿	11	1FBND 2AAPL 3VIGI 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.AAPL 3.VIGI 4.IJR 5.SPYV 6.SPYG 7.SCHP 8.GUNR 9.UCON 10.VNQ
2025-09-30	122	US$3.8亿	17	1FBND 2AAPL 3IJR 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.AAPL 3.IJR 4.VIGI 5.SPYG 6.SPYV 7.SCHP 8.GUNR 9.UCON 10.VNQ
2025-06-30	115	US$3.6亿	0	1FBND 2SCHP 3IJR 主要持股2025-06-30 1.FBND 2.SCHP 3.IJR 4.VIGI 5.AAPL 6.SPYG 7.SPYV 8.GUNR 9.UCON 10.VNQ
2025-03-31	114	US$3.5亿	100	1FBND 2SCHP 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.SCHP 3.AAPL 4.IJR 5.VIGI 6.SPYV 7.SPYG 8.UCON 9.GUNR 10.CMF
2024-12-31	116	US$3.4亿	0	1FBND 2AAPL 3SCHP 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.AAPL 3.SCHP 4.IJR 5.VIGI 6.SPYG 7.SPYV 8.UCON 9.GUNR 10.VNQ
2024-09-30	118	US$3.4亿	0	1FBND 2SCHP 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.SCHP 3.AAPL 4.IJR 5.VIGI 6.SPYV 7.SPYG 8.GUNR 9.UCON 10.VNQ
2024-06-30	115	US$3.2亿	0	1FBND 2SCHP 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.SCHP 3.AAPL 4.IJR 5.SPYG 6.VIGI 7.SPYV 8.GUNR 9.UCON 10.VNQ
2024-03-31	116	US$3.0亿	0	1FBND 2SCHP 3IJR 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.SCHP 3.IJR 4.AAPL 5.SPYV 6.VIGI 7.SPYG 8.GUNR 9.UCON 10.VNQ
2023-12-31	125	US$2.9亿	0	1FBND 2AAPL 3SCHP 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.AAPL 3.SCHP 4.SPYV 5.VIGI 6.SPYG 7.IJR 8.VNQ 9.GUNR 10.AMGN
2023-09-30	137	US$2.6亿	0	1AAPL 2FBND 3SCHP 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.FBND 3.SCHP 4.SPYV 5.VIGI 6.SPYG 7.GUNR 8.IJR 9.VNQ 10.AMGN
2023-06-30	110	US$2.5亿	0	1AAPL 2FBND 3SCHP 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.FBND 3.SCHP 4.SPYV 5.VIGI 6.SPYG 7.VNQ 8.IJR 9.GUNR 10.AMGN
2023-03-31	114	US$2.4亿	0	1AAPL 2FBND 3SCHP 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FBND 3.SCHP 4.SPYV 5.VIGI 6.SPYG 7.GUNR 8.VNQ 9.IJR 10.AMGN
2022-12-31	126	US$2.4亿	0	1FBND 2AAPL 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.FBND 2.AAPL 3.SPYV 4.SPYG 5.GUNR 6.SCHP 7.VNQ 8.VIGI 9.IJR 10.SPIP
2022-09-30	121	US$2.2亿	0	1SCHP 2AAPL 3FBND 主要持股2022-09-30 1.SCHP 2.AAPL 3.FBND 4.SPYV 5.GUNR 6.SPYG 7.VNQ 8.VIGI 9.IJR 10.EMB
2022-06-30	121	US$2.3亿	0	1SCHP 2AAPL 3FBND 主要持股2022-06-30 1.SCHP 2.AAPL 3.FBND 4.SPYV 5.SPYG 6.GUNR 7.VNQ 8.IJR 9.VIGI 10.EMB
2022-03-31	119	US$2.4亿	0	1AAPL 2SCHP 3SPYV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHP 3.SPYV 4.VNQ 5.GUNR 6.VIGI 7.SPYG 8.IJR 9.EMB 10.BOND
2021-12-31	121	US$2.5亿	0	1AAPL 2SCHP 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SCHP 3.SPYG 4.MTUM 5.VNQ 6.SPYV 7.EMB 8.IJR 9.VIGI 10.GUNR
2021-09-30	120	US$2.4亿	0	1AAPL 2SCHP 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SCHP 3.MTUM 4.SPYG 5.SPYV 6.VIGI 7.VNQ 8.EMB 9.IJR 10.GUNR
2021-06-30	124	US$2.4亿	98	1AAPL 2SCHP 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SCHP 3.MTUM 4.SPYG 5.SPYV 6.VIGI 7.VNQ 8.EMB 9.IJR 10.GUNR
2021-03-31	122	US$2.3亿	0	1AAPL 2SCHP 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SCHP 3.MTUM 4.SPYV 5.SPYG 6.IJR 7.VNQ 8.EMB 9.VIGI 10.GUNR

本季持股变动

Navalign, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Kkr & Co INC (KKR); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 清仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Paychex INC (PAYX).

Navalign, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.7%	+3.99%	加仓
2	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.6%	-7.58%	减仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+277.90%	加仓
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.5%	+14.13%	加仓
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.4%	+4.95%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+0.34%	加仓
7	NOW	Servicenow INC	+0.3%	+16642.86%	加仓
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-0.12%	减仓
9	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.2%	+7.37%	加仓
10	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.2%	+4.60%	加仓
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+2.13%	加仓
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-1.12%	减仓
13	AMGN	Amgen INC	+0.2%	—	不变
14	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.2%	+3.22%	加仓
15	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.2%	+7.94%	加仓
16	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+342.10%	加仓
17	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.19%	加仓
18	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.41%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.62%	加仓
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+225.21%	加仓
21	RSSS	Research Solutions INC	+0.1%	+154.74%	加仓
22	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+2884.17%	加仓
23	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.39%	加仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.05%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.51%	加仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.44%	减仓
27	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+1.11%	加仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
29	SLP	Simulations Plus INC	-0.1%	—	不变
30	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+4.11%	加仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.71%	加仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-5.41%	减仓
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.50%	加仓
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.20%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.98%	减仓
36	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-32.53%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.20%	减仓
38	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-11.76%	减仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.53%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.77%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.79%	减仓
42	WMT	Walmart INC	-0.5%	-81.72%	减仓
43	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.5%	-49.82%	减仓
44	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
45	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Navalign, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Navalign, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 127 个已申报仓位之中。

Navalign, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Navalign, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$4699.1万 (11.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2544.9万 (6.4%) 3. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$2289.3万 (5.8%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2065.9万 (5.2%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1954.7万 (4.9%)

Navalign, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Navalign, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Kkr & Co INC (KKR); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 清仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Paychex INC (PAYX)

Navalign, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Navalign, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.0% • Health Care: 17.9% • Financials: 11.6% • Communication Services: 11.3% • Industrials: 6.4% • Consumer Discretionary: 5.7%

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Glenmede Trust Co NA

CIK 0000314949

申报总市值

US$203.9亿

2,801 stks

2026-03-31

集中度4.6

持仓稳定性14.6

行业集中度53.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Weatherly Asset Management L. P.

CIK 0000934745

申报总市值

US$12.4亿

186 stks

2026-03-31

集中度23.0

持仓稳定性14.6

行业集中度57.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Peninsula Asset Management INC

CIK 0001091923

申报总市值

US$2.0亿

80 stks

2026-03-31

集中度16.1

持仓稳定性13.7

行业集中度41.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Navalign, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001820593

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 127

Navalign, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.19
持仓稳定性: 12.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.43
多样化: 100
仓位均衡度: 79.57

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FBND
+4.0%　US$138.6万
加仓 GUNR
-7.6%　US$190.9万
减仓 BUFR
-49.8%　-US$225.5万
加仓 SGOV
+277.9%　US$209.0万
减仓 WMT
-81.7%　-US$215.4万
加仓 VNQ
+14.1%　US$169.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	11.85%	+0.66%	+3.99%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.42%	-0.32%	-0.79%
3	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	5.77%	+0.22%	+4.60%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.21%	+0.32%	+0.34%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.93%	+0.21%	+2.13%
6	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	4.79%	+0.60%	-7.58%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.65%	+0.36%	+4.95%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.59%	-0.11%	+3.50%
9	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	3.74%	+0.16%	+3.22%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.39%	+0.51%	+14.13%
11	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.88%	+0.24%	+7.37%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.25%	+0.29%	-0.12%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.22%	+0.20%	-1.12%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.04%	—	+1.15%
15	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.02%	+0.19%	—
16	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.02%	+0.15%	+7.94%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	-0.13%	-2.20%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.13%	-0.15%	-0.53%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.05%	-0.12%	-4.98%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	-0.09%	+1.71%
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.72%	+0.54%	+277.90%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.71%	-0.05%	+1.51%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	-0.10%	-5.41%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	-0.15%	+3.77%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	-0.06%	-2.44%
26	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.64%	—	-7.23%
27	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.56%	-0.54%	-49.82%
28	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.72%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.51%	—	-1.15%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.51%	—	+7.01%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	+0.09%	+2.62%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.49%	—	-3.01%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.49%	-0.04%	-2.05%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.48%	+0.07%	+1.39%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.46%	—	-6.78%
36	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.45%	—	+5.16%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	+3.57%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.45%	—	+4.18%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.44%	—	+9.32%
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	—	-10.57%
41	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-2.51%
42	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.41%	—	-2.37%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.40%	-0.06%	—
44	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.39%	—	+14.32%
45	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.38%	+0.12%	+0.19%
46	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.37%	—	+1.07%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.37%	—	+0.25%
48	COP	Conocophillips	股票-能源	0.35%	+0.11%	+0.41%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.35%	—	-0.16%
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.35%	—	+0.64%

1–50 of 127

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.03
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.1%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.28
行业分散度: +11%
偏度: -0.06
峰度: -0.21
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	127	US$4.0亿	13	1FBND 2AAPL 3VIGI 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.AAPL 3.VIGI 4.IJR 5.SPYV 6.GUNR 7.SCHP 8.SPYG 9.UCON 10.VNQ
2025-12-31	512	US$4.1亿	11	1FBND 2AAPL 3VIGI 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.AAPL 3.VIGI 4.IJR 5.SPYV 6.SPYG 7.SCHP 8.GUNR 9.UCON 10.VNQ
2025-09-30	122	US$3.8亿	17	1FBND 2AAPL 3IJR 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.AAPL 3.IJR 4.VIGI 5.SPYG 6.SPYV 7.SCHP 8.GUNR 9.UCON 10.VNQ
2025-06-30	115	US$3.6亿	0	1FBND 2SCHP 3IJR 主要持股2025-06-30 1.FBND 2.SCHP 3.IJR 4.VIGI 5.AAPL 6.SPYG 7.SPYV 8.GUNR 9.UCON 10.VNQ
2025-03-31	114	US$3.5亿	100	1FBND 2SCHP 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.SCHP 3.AAPL 4.IJR 5.VIGI 6.SPYV 7.SPYG 8.UCON 9.GUNR 10.CMF
2024-12-31	116	US$3.4亿	0	1FBND 2AAPL 3SCHP 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.AAPL 3.SCHP 4.IJR 5.VIGI 6.SPYG 7.SPYV 8.UCON 9.GUNR 10.VNQ
2024-09-30	118	US$3.4亿	0	1FBND 2SCHP 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.SCHP 3.AAPL 4.IJR 5.VIGI 6.SPYV 7.SPYG 8.GUNR 9.UCON 10.VNQ
2024-06-30	115	US$3.2亿	0	1FBND 2SCHP 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.SCHP 3.AAPL 4.IJR 5.SPYG 6.VIGI 7.SPYV 8.GUNR 9.UCON 10.VNQ
2024-03-31	116	US$3.0亿	0	1FBND 2SCHP 3IJR 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.SCHP 3.IJR 4.AAPL 5.SPYV 6.VIGI 7.SPYG 8.GUNR 9.UCON 10.VNQ
2023-12-31	125	US$2.9亿	0	1FBND 2AAPL 3SCHP 主要持股2023-12-31 1.FBND 2.AAPL 3.SCHP 4.SPYV 5.VIGI 6.SPYG 7.IJR 8.VNQ 9.GUNR 10.AMGN
2023-09-30	137	US$2.6亿	0	1AAPL 2FBND 3SCHP 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.FBND 3.SCHP 4.SPYV 5.VIGI 6.SPYG 7.GUNR 8.IJR 9.VNQ 10.AMGN
2023-06-30	110	US$2.5亿	0	1AAPL 2FBND 3SCHP 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.FBND 3.SCHP 4.SPYV 5.VIGI 6.SPYG 7.VNQ 8.IJR 9.GUNR 10.AMGN
2023-03-31	114	US$2.4亿	0	1AAPL 2FBND 3SCHP 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FBND 3.SCHP 4.SPYV 5.VIGI 6.SPYG 7.GUNR 8.VNQ 9.IJR 10.AMGN
2022-12-31	126	US$2.4亿	0	1FBND 2AAPL 3SPYV 主要持股2022-12-31 1.FBND 2.AAPL 3.SPYV 4.SPYG 5.GUNR 6.SCHP 7.VNQ 8.VIGI 9.IJR 10.SPIP
2022-09-30	121	US$2.2亿	0	1SCHP 2AAPL 3FBND 主要持股2022-09-30 1.SCHP 2.AAPL 3.FBND 4.SPYV 5.GUNR 6.SPYG 7.VNQ 8.VIGI 9.IJR 10.EMB
2022-06-30	121	US$2.3亿	0	1SCHP 2AAPL 3FBND 主要持股2022-06-30 1.SCHP 2.AAPL 3.FBND 4.SPYV 5.SPYG 6.GUNR 7.VNQ 8.IJR 9.VIGI 10.EMB
2022-03-31	119	US$2.4亿	0	1AAPL 2SCHP 3SPYV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SCHP 3.SPYV 4.VNQ 5.GUNR 6.VIGI 7.SPYG 8.IJR 9.EMB 10.BOND
2021-12-31	121	US$2.5亿	0	1AAPL 2SCHP 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SCHP 3.SPYG 4.MTUM 5.VNQ 6.SPYV 7.EMB 8.IJR 9.VIGI 10.GUNR
2021-09-30	120	US$2.4亿	0	1AAPL 2SCHP 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SCHP 3.MTUM 4.SPYG 5.SPYV 6.VIGI 7.VNQ 8.EMB 9.IJR 10.GUNR
2021-06-30	124	US$2.4亿	98	1AAPL 2SCHP 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SCHP 3.MTUM 4.SPYG 5.SPYV 6.VIGI 7.VNQ 8.EMB 9.IJR 10.GUNR
2021-03-31	122	US$2.3亿	0	1AAPL 2SCHP 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.SCHP 3.MTUM 4.SPYV 5.SPYG 6.IJR 7.VNQ 8.EMB 9.VIGI 10.GUNR

本季持股变动

Navalign, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.7%	+3.99%	加仓
2	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.6%	-7.58%	减仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+277.90%	加仓
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.5%	+14.13%	加仓
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.4%	+4.95%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+0.34%	加仓
7	NOW	Servicenow INC	+0.3%	+16642.86%	加仓
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-0.12%	减仓
9	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.2%	+7.37%	加仓
10	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.2%	+4.60%	加仓
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+2.13%	加仓
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	-1.12%	减仓
13	AMGN	Amgen INC	+0.2%	—	不变
14	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.2%	+3.22%	加仓
15	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.2%	+7.94%	加仓
16	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+342.10%	加仓
17	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.19%	加仓
18	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.41%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.62%	加仓
20	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+225.21%	加仓
21	RSSS	Research Solutions INC	+0.1%	+154.74%	加仓
22	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+2884.17%	加仓
23	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.39%	加仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.05%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.51%	加仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.44%	减仓
27	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+1.11%	加仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
29	SLP	Simulations Plus INC	-0.1%	—	不变
30	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+4.11%	加仓
31	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.71%	加仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-5.41%	减仓
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.50%	加仓
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+1.20%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.98%	减仓
36	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-32.53%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.20%	减仓
38	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-11.76%	减仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.53%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.77%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.79%	减仓
42	WMT	Walmart INC	-0.5%	-81.72%	减仓
43	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.5%	-49.82%	减仓
44	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建仓
45	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看