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Precocity Capital LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2018）
Precocity Capital LPCIK: 0001671811
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 41
Precocity Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 111.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.3
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 82
- 仓位均衡度
- 93.9
Precocity Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，与其实际披露的 41 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.61），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BG
+28.3% US$790.1万
减仓 SLB
-72.2% -US$1832.3万
加仓 NRG
-30.0% -US$484.0万
加仓 CNQ
+2.2% -US$372.5万
加仓 OASEUR
+68.3% -US$730.7万
减仓 NBR
0.0% -US$1040.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 6.84% | +4.49% | +28.30% | |
| 2 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 5.37% | — | +16.67% | |
| 3 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 4.88% | — | — | |
| 4 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 4.58% | +4.58% | NEW | |
| 5 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 4.17% | +0.38% | — | |
| 6 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 4.09% | +4.09% | NEW | |
| 7 | OASEUR | Oasis Petroleum Inc | 股票-其他 | 3.97% | +0.87% | +68.33% | |
| 8 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.94% | +1.21% | -30.00% | |
| 9 | ✓ | Encana CORP | 股票-其他 | 3.86% | -0.06% | +14.63% | |
| 10 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 3.78% | — | +80.00% | |
| 11 | PE1EUR | Parsley Energy Inc-class A | 股票-其他 | 3.41% | +0.42% | +7.14% | |
| 12 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 3.26% | +1.05% | +2.15% | |
| 13 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 3.26% | +0.68% | -20.83% | |
| 14 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 3.18% | +3.18% | NEW | |
| 15 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 3.06% | +3.06% | NEW | |
| 16 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | 股票-其他 | 2.86% | +0.37% | — | |
| 17 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | 股票-其他 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 18 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 2.28% | -0.46% | — | |
| 19 | MUSA | Murphy USA Inc | 股票-周期性消费 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 20 | FMC | Fmc CORP | 股票-原材料 | 2.10% | — | +100.00% | |
| 21 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 1.95% | +1.95% | NEW | |
| 22 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 23 | NOG1EUR | Northern Oil And Gas Inc | 股票-其他 | 1.77% | — | +175.00% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.73% | -0.71% | -65.00% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.67% | +1.67% | NEW | ||
| 26 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 27 | GPRE | Green Plains Inc | 股票-其他 | 1.49% | -0.39% | -46.67% | |
| 28 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.47% | — | — | |
| 29 | NBR | Nabors Industries Ltd. | 股票-其他 | 1.42% | -0.83% | — | |
| 30 | TELLEUR | Tellurian Inc | 股票-其他 | 1.28% | +0.10% | -27.78% | |
| 31 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | 股票-其他 | 1.25% | — | +25.00% | |
| 32 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 33 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 1.10% | — | — | |
| 34 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.03% | -2.17% | -72.22% | |
| 35 | MRO* | Marathon Oil CORP | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 36 | LTHM1EUR | Livent CORP | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 37 | EAFEUR | Graftech International LTD | 股票-其他 | 0.98% | — | -7.69% | |
| 38 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 股票-能源 | 0.74% | — | +25.00% | |
| 39 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | 股票-其他 | 0.73% | — | — | |
| 40 | NBL2EUR | Noble Energy Inc | 股票-其他 | 0.67% | — | — | |
| 41 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.62% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Precocity Capital LP 在 2018-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Range Resources CORP (RRC); 新建仓: Baker Hughes Co (BKR); 清仓: American Airlines Group Inc (AAL); 新建仓: Diamondback Energy Inc (FANG).
申报历史
FAQ
Precocity Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Precocity Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 41 个已申报仓位之中。
Precocity Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Precocity Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Bunge Global SA (BG) — US$2404.8万 (6.8%)
2. Oneok Inc (OKE) — US$1888.3万 (5.4%)
3. Vistra CORP (VST) — US$1716.8万 (4.9%)
4. Baker Hughes Co (BKR) — US$1612.5万 (4.6%)
5. Devon Energy CORP (DVN) — US$1465.1万 (4.2%)
Precocity Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Precocity Capital LP 共进行了 46 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Range Resources CORP (RRC); 新建仓: Baker Hughes Co (BKR); 清仓: American Airlines Group Inc (AAL); 新建仓: Diamondback Energy Inc (FANG)
Precocity Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Precocity Capital LP 的主要板块分布如下：
• Energy: 45.6%
• Utilities: 32.5%
• Information Technology: 12.1%
• Materials: 9.8%
投资风格解析
Precocity Capital LP的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 45.6% 集中于Energy。
过去两个季度，该机构持续加码 BG（+US$1010.6万，现达 US$2404.8万），同时减持 EQT（-US$1404.4万，仍持有 US$802.8万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/precocity-capital-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get precocity-capital-lp