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SW Investment Management LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
SW Investment Management LLCCIK: 0001824821
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
SW Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 39.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 84.71
- 持仓稳定性
- 39.05
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 97.29
SW Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.212——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.27），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 18.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 SKYW
+11.1% US$1668.3万
清仓 AMKR
加仓 EXPD
0.0% US$790.0万
清仓 PLTR
清仓 PSN
加仓 GRMN
0.0% US$152.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKYW | Skywest Inc | 股票-工业 | 28.25% | +9.91% | +11.11% | |
| 2 | UI | Ubiquiti Inc | 股票-科技 | 21.26% | -3.72% | -1.75% | |
| 3 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 18.58% | +4.43% | — | |
| 4 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 18.54% | +5.83% | — | |
| 5 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 13.38% | +3.54% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.4%
近4个季度表现
+11.2%
- 标准差
- +31.7%
- 贝塔系数
- +1.68
- 阿尔法
- -5.1%
- 最大回撤
- -21.3%
- 年化表现
- +26.4%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +1.56
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +1.24
- 信息比率
- +0.34
- 跟踪误差
- +24.7%
- 下行标准差
- +18.2%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +84.4%
- 最差12个月
- +8.7%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.9
- 行业分散度
- +14.4%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.95
- 上行潜力
- +3.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5 | US$3.5亿 | 39 | ||
| 2026 Q1 | 8 | US$4.5亿 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 7 | US$3.8亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$4.7亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 8 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 10 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 10 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$2.1亿 | 90 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$1.6亿 | — |
SW Investment Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Amkor Technology Inc (AMKR); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Parsons CORP (PSN); 加仓: Skywest Inc (SKYW) — 股数 +11.11%; 减仓: Ubiquiti Inc (UI) — 股数 -1.75%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKYW | Skywest Inc | +9.9% | +11.11% | 加仓 |
| 2 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | +5.8% | — | 不变 |
| 3 | GRMN | Garmin Ltd. | +4.4% | — | 不变 |
| 4 | SGI | Somnigroup International Inc | +3.5% | — | 不变 |
| 5 | UI | Ubiquiti Inc | -3.7% | -1.75% | 减仓 |
| 6 | PSN | Parsons CORP | -5.5% | EXIT | 清仓 |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -5.5% | EXIT | 清仓 |
| 8 | AMKR | Amkor Technology Inc | -9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
SW Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SW Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
SW Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SW Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Skywest Inc (SKYW) — US$9933.0万 (28.3%)
2. Ubiquiti Inc (UI) — US$7476.4万 (21.3%)
3. Garmin Ltd. (GRMN) — US$6532.4万 (18.6%)
4. Expeditors Intl Wash Inc (EXPD) — US$6519.2万 (18.5%)
5. Somnigroup International Inc (SGI) — US$4704.0万 (13.4%)
SW Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SW Investment Management LLC 共进行了 5 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Amkor Technology Inc (AMKR); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Parsons CORP (PSN); 加仓: Skywest Inc (SKYW) — 股数 +11.11%; 减仓: Ubiquiti Inc (UI) — 股数 -1.75%
SW Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SW Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 46.8%
• Information Technology: 39.8%
• Consumer Discretionary: 13.4%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
SW Investment Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 26.4%，跑输 S&P 500 5.1 个百分点；贝塔系数为 1.68（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 46.8% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 39，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GRMN，累计增持 US$2292.2万，目前持仓市值达 US$6532.4万。
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