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Praxis Capital Management LLC SEC 13F 投资组合（US$5886.0万，Q3 2026）
Praxis Capital Management LLCCIK: 0001791253
高频交易型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$5886.0万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 30
Praxis Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5886.0万，季度换手率为 110.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.96
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 72.51
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 82.91
Praxis Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.127——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.8 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-69.5% -US$2771.3万
加仓 XLP
+2202.1% US$1187.5万
新建仓 TLT
新建仓 84615Q103
减仓 GLD
-54.2% -US$275.6万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 21.31% | -42.49% | -69.49% | |
| 2 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 21.12% | +20.24% | +2202.13% | |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 15.62% | +15.62% | NEW | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 7.87% | +7.87% | NEW | ||
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.21% | -4.08% | -54.23% | |
| 6 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 3.06% | +0.26% | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.32% | +0.44% | +0.07% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 2.13% | +2.13% | NEW | ||
| 9 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 11 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.94% | +0.35% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.67% | -51.70% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.56% | +0.05% | +0.04% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | -1.04% | -50.98% | |
| 16 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.05% | +0.22% | — | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.01% | +0.13% | +0.37% | |
| 18 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避险与商品 | 0.87% | -1.60% | -69.86% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.84% | — | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | +0.06% | +0.38% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.10% | +0.77% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.61% | -0.03% | +0.50% | |
| 23 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.58% | +0.12% | +0.46% | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.55% | +0.03% | — | |
| 25 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.52% | -0.01% | +0.40% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | +0.05% | +0.13% | |
| 27 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.04% | — | |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.46% | +0.01% | +100.00% | |
| 29 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.75% | |
| 30 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.36% | +0.36% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
+4%
近4个季度表现
+11.3%
- 标准差
- +16.8%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.25
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.56
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- -0.98
- 上行潜力
- +4.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Praxis Capital Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 新建仓: Chevron CORP (CVX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +20.2% | +2202.13% | 加仓 |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +15.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | +7.9% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | ✓ | +2.1% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | BP | Bp Plc-spons Adr | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SHEL | Shell Plc-adr | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +0.07% | 加仓 |
| 9 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | — | 不变 |
| 11 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.3% | — | 不变 |
| 12 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.2% | — | 不变 |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.1% | +0.37% | 加仓 |
| 14 | CME | Cme Group Inc | +0.1% | +0.46% | 加仓 |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +0.38% | 加仓 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +0.04% | 加仓 |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +0.13% | 加仓 |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0% | — | 不变 |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | — | 不变 |
| 20 | APH | Amphenol Corp-cl A | 0% | +100.00% | 加仓 |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | — | — | 不变 |
| 22 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | — | +0.75% | 加仓 |
| 23 | WM | Waste Management Inc | 0% | +0.40% | 加仓 |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +0.50% | 加仓 |
| 25 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | +0.77% | 加仓 |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -51.70% | 减仓 |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | -1% | -50.98% | 减仓 |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 34 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | -1.6% | -69.86% | 减仓 |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | -4.1% | -54.23% | 减仓 |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -42.5% | -69.49% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Praxis Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Praxis Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5886.0万，分布在 30 个已申报仓位之中。
Praxis Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Praxis Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1254.5万 (21.3%)
2. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — US$1243.2万 (21.1%)
3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$919.4万 (15.6%)
4. — US$463.1万 (7.9%)
5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$247.5万 (4.2%)
Praxis Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Praxis Capital Management LLC 共进行了 30 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP); 新建仓: Chevron CORP (CVX)
Praxis Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Praxis Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.8%
• Energy: 31.4%
• Financials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Communication Services: 7.3%
• Industrials: 5.0%
投资风格解析
Praxis Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 17.4%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 33.8% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SLV（+US$67.5万，现达 US$179.9万），同时减持 GLD（-US$290.3万，仍持有 US$247.5万）。
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