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Praxis Capital Management LLC — 季度 13F 投资组合报告
Praxis Capital Management LLCCIK: 0001791253
趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$4281.1万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39
Praxis Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4281.1万，季度换手率为 55.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.14
- 持仓稳定性
- 55.35
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 44.92
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 86.62
Praxis Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 SPY
+17.4% US$70.4万
加仓 QQQ
+106.1% US$281.9万
减仓 GOOG
+0.1% -US$9.9万
减仓 JPM
+0.5% -US$8.7万
减仓 NVDA
0.0% -US$6.7万
减仓 AMZN
0.0% -US$9.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.34% | -5.66% | +17.44% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.62% | +2.84% | +106.12% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 12.56% | +12.56% | NEW | |
| 4 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 4.64% | +4.64% | NEW | |
| 5 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 3.56% | +3.56% | NEW | |
| 6 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 3.09% | +0.11% | +0.55% | |
| 7 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 2.63% | +2.63% | NEW | |
| 8 | ✓ | Adecoagro SA | 股票-其他 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.48% | -1.68% | +0.05% | |
| 10 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 2.33% | -0.89% | +2.49% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.24% | -1.51% | +0.46% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.24% | -1.43% | — | |
| 13 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.11% | -0.70% | +0.65% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.95% | -1.36% | — | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.88% | -1.20% | +0.09% | |
| 16 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 1.86% | -0.85% | +0.41% | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.78% | -0.82% | — | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.74% | -1.23% | +0.17% | |
| 19 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 1.66% | -0.53% | +0.23% | |
| 20 | OLN | Olin CORP | 股票-原材料 | 1.65% | +0.53% | +57.43% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 1.62% | -0.96% | +0.67% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.50% | -1.17% | +0.19% | |
| 23 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.49% | -0.43% | +0.26% | |
| 24 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 1.38% | -0.57% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | -1.30% | +0.20% | |
| 26 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 1.00% | -0.41% | — | |
| 27 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.85% | — | |
| 28 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.93% | -0.46% | +0.35% | |
| 29 | ILMN | Illumina INC | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.55% | — | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.85% | -0.74% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | -0.51% | — | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.80% | -0.47% | +0.49% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.80% | -0.30% | +0.10% | |
| 34 | DOW | Dow INC | 股票-原材料 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 35 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 36 | CTRA | Coterra Energy INC | 股票-能源 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 37 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.59% | -0.38% | +0.15% | |
| 38 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 39 | MDB | Mongodb INC | 股票-科技 | 0.57% | -0.93% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
0%
近4个季度表现
+7%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
- 标准差
- +21.4%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +2.14
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.49
- 信息比率
- -0.61
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +8.5%
- 正收益月份占比
- +40%
- 负收益月份占比
- +60%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.85
- 行业分散度
- +6.6%
- 偏度
- +0.48
- 峰度
- -1.31
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Praxis Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Adecoagro SA.
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Praxis Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Praxis Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4281.1万，分布在 39 个已申报仓位之中。
Praxis Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Praxis Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$656.8万 (15.3%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$583.0万 (13.6%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$537.9万 (12.6%)
4. Ishares China Large-cap ETF (FXI) — US$198.5万 (4.6%)
5. Invesco Optimum Yield Divers (PDBC) — US$152.4万 (3.6%)
Praxis Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Praxis Capital Management LLC 共进行了 34 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Adecoagro SA
Praxis Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Praxis Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.7%
• Financials: 17.5%
• Energy: 13.1%
• Materials: 10.8%
• Industrials: 10.3%
• Consumer Discretionary: 8.1%
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