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Praxis Capital Management LLC SEC 13F 投资组合（US$6309.7万，Q2 2026）
Praxis Capital Management LLCCIK: 0001791253
高频交易型集中型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$6309.7万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
Praxis Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6309.7万，季度换手率为 120.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.58
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 66.05
Praxis Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.418——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+433.8% US$3369.0万
清仓 QQQ
清仓 FXI
减仓 GLD
+13.6% -US$14.8万
清仓 PDBC
清仓 OXY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 63.80% | +48.46% | +433.76% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 8.29% | -4.27% | +13.60% | |
| 3 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 2.80% | +0.17% | +100.00% | |
| 4 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避险与商品 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.33% | +1.03% | +161.45% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.31% | +0.36% | +53.00% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.88% | — | +29.38% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.65% | -9.09% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.51% | -0.97% | -27.16% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 12 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.84% | -0.90% | -41.76% | |
| 15 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.83% | +0.03% | +8.91% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.89% | -38.42% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | -1.57% | -60.16% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.16% | -1.48% | |
| 20 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.53% | -1.33% | -56.65% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.52% | -1.26% | -61.72% | |
| 22 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.45% | -1.87% | -61.54% | |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.45% | -0.14% | -20.52% | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.53% | -22.22% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | -1.06% | -62.42% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 27 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 29 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.34% | -0.59% | -48.01% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+11.7%
- 标准差
- +19.4%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +24.7%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +2.75
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +5.14
- 信息比率
- -0.11
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -1.38
- 上行潜力
- +4.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Praxis Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建仓: Abrdn Physical Platinum Shrs (PPLT); 清仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 清仓: Occidental Petroleum CORP (OXY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +48.5% | +433.76% | 加仓 |
| 2 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +1% | +161.45% | 加仓 |
| 6 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 9 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | +53.00% | 加仓 |
| 13 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.2% | +100.00% | 加仓 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | +8.91% | 加仓 |
| 15 | AAPL | Apple Inc | — | +29.38% | 加仓 |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | -20.52% | 减仓 |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.2% | -1.48% | 减仓 |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -0.5% | -22.22% | 减仓 |
| 19 | MDB | Mongodb Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 20 | SLB | Slb LTD | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 21 | GD | General Dynamics CORP | -0.6% | -48.01% | 减仓 |
| 22 | CTRA | Coterra Energy Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | -9.09% | 减仓 |
| 24 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 25 | DOW | Dow Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 28 | ILMN | Illumina Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 29 | HD | Home Depot Inc | -0.9% | -38.42% | 减仓 |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | -0.9% | -41.76% | 减仓 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1% | -27.16% | 减仓 |
| 32 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | -1% | EXIT | 清仓 |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.1% | -62.42% | 减仓 |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | -1.3% | -61.72% | 减仓 |
| 35 | WM | Waste Management Inc | -1.3% | -56.65% | 减仓 |
| 36 | FLEX | Flex Ltd. | -1.4% | EXIT | 清仓 |
| 37 | EQT | Eqt CORP | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -1.6% | -60.16% | 减仓 |
| 39 | OLN | Olin CORP | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 40 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 41 | CME | Cme Group Inc | -1.9% | -61.54% | 减仓 |
| 42 | HSY | Hershey Co/the | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 43 | ✓ | Adeco Agro | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 44 | OXY | Occidental Petroleum CORP | -3.1% | EXIT | 清仓 |
| 45 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | -4.3% | +13.60% | 加仓 |
| 47 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | -4.6% | EXIT | 清仓 |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -13.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Praxis Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Praxis Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6309.7万，分布在 29 个已申报仓位之中。
Praxis Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Praxis Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4025.8万 (63.8%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$523.1万 (8.3%)
3. Ishares Silver Trust (SLV) — US$176.5万 (2.8%)
4. Abrdn Physical Platinum Shrs (PPLT) — US$156.1万 (2.5%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$147.0万 (2.3%)
Praxis Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Praxis Capital Management LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建仓: Abrdn Physical Platinum Shrs (PPLT); 清仓: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 清仓: Occidental Petroleum CORP (OXY)
Praxis Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Praxis Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.3%
• Communication Services: 21.8%
• Consumer Discretionary: 15.5%
• Financials: 11.2%
• Industrials: 7.0%
• Health Care: 2.3%
投资风格解析
Praxis Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 24.7%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 40.3% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$3439.4万，现达 US$4025.8万），同时减持 JPM（-US$62.1万，仍持有 US$42.6万）。
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