SF
SBK Financial, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
SBK Financial, Inc.CIK: 0001911894
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$6305.9万
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 61
SBK Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$6305.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.57
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 48.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.57
SBK Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.83% | — | -1.11% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.19% | — | — | |
| 3 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 5.84% | — | -48.62% | |
| 4 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 4.63% | — | — | |
| 5 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 3.53% | — | — | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.11% | — | — | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.86% | — | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.37% | — | -1.09% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.31% | — | — | |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.11% | — | — | |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.07% | — | — | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.07% | — | — | |
| 13 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.06% | — | — | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.00% | — | -6.24% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.89% | — | — | |
| 16 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 1.81% | — | -7.80% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.81% | — | -0.37% | |
| 18 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.80% | — | -33.61% | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.79% | — | — | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.76% | — | -2.91% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.69% | — | -8.70% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.61% | — | — | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.53% | — | -0.20% | |
| 24 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.50% | — | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.45% | — | — | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.41% | — | -5.19% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.28% | — | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | — | — | |
| 29 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.20% | — | -3.60% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | — | — | |
| 31 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.15% | — | -62.76% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.12% | — | — | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.05% | — | — | |
| 34 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 1.02% | — | — | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.02% | — | — | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.98% | — | — | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.96% | — | -10.45% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.96% | — | — | |
| 39 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | -7.18% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.84% | — | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.81% | — | — | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.80% | — | -0.02% | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.80% | — | — | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -19.40% | |
| 45 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | — | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | — | |
| 47 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.69% | — | — | |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -10.92% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -33.32% | |
| 50 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.61% | — | — |
1–50 of 61
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+18.2%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +2.44
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +2.13
- 信息比率
- -1.01
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.3%
- 最差12个月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.31
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
SBK Financial, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SBK Financial, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6305.9万，分布在 61 个已申报仓位之中。
SBK Financial, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SBK Financial, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$619.8万 (9.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$516.7万 (8.2%)
3. Ishares Core US Reit ETF (USRT) — US$368.0万 (5.8%)
4. Lowe's Cos Inc (LOW) — US$292.1万 (4.6%)
5. Nike Inc -cl B (NKE) — US$222.9万 (3.5%)
SBK Financial, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 SBK Financial, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
SBK Financial, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SBK Financial, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.8%
• Consumer Discretionary: 18.1%
• Health Care: 13.3%
• Consumer Staples: 10.3%
• Financials: 8.4%
• Communication Services: 7.7%
投资风格解析
SBK Financial, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 38 降至 14，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 XOM（+US$48.3万，现达 US$180.2万），同时减持 USRT（-US$934.1万，仍持有 US$368.0万）。
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