CIK: 0002053628
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 10
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 16.5%。
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.158——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
减仓 FCX
-33.2% -US$1591.8万
加仓 AMZN
0.0% -US$690.6万
加仓 GOOG
0.0% -US$443.1万
加仓 UMBF
0.0% -US$38.3万
加仓 EMR
0.0% -US$17.0万
加仓 UPS
0.0% -US$6.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 23.82% | +1.45% | — | |
| 2 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 20.23% | -1.95% | -33.22% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 18.70% | +1.45% | — | |
| 4 | CF | Cf Industries Holdings INC | 股票-原材料 | 9.47% | +0.01% | -49.45% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 8.03% | +0.06% | — | |
| 6 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 7.18% | +0.97% | — | |
| 7 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 4.89% | +0.69% | — | |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 3.96% | — | — | |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 3.11% | +0.45% | — | |
| 10 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.61% | -0.06% | — |
Q3 2026表现
-2.2%
近4个季度表现
+27.5%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10 | US$2.7亿 | 17 | |
| 2025-12-31 | 11 | US$3.2亿 | 36 | |
| 2025-09-30 | 13 | US$2.8亿 | 25 | |
| 2025-06-30 | 12 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12 | US$2.2亿 | 72 | |
| 2024-12-31 | 10 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 11 | US$1.3亿 | 30 | |
| 2024-06-30 | 13 | US$1.5亿 | 30 | |
| 2024-03-31 | 12 | US$1.2亿 | 0 |
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 减仓: Freeport-mcmoran INC (FCX) — 股数 -33.22%; 减仓: Cf Industries Holdings INC (CF) — 股数 -49.45%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +1.5% | — | 不变 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.5% | — | 不变 |
| 3 | UMBF | Umb Financial CORP | +1% | — | 不变 |
| 4 | EMR | Emerson Electric Co | +0.7% | — | 不变 |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.5% | — | 不变 |
| 6 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | CF | Cf Industries Holdings INC | 0% | -49.45% | 减仓 |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | — | — | 不变 |
| 9 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | — | 不变 |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -2% | -33.22% | 减仓 |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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