Plan A Wealth LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合

Name: Plan A Wealth LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002093645

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 194

Plan A Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 194 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 27.32
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 52.01
多样化: 100
仓位均衡度: 64.91

Plan A Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 194 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 PTL
+4.7%　US$743.9万
减仓 BRK-A
0.0%　US$76.8万
减仓 BCI
+0.8%　-US$37.7万
减仓 BRK-B
-31.2%　-US$62.4万
减仓 TPL
-13.6%　-US$50.0万
减仓 IVV
-21.2%　-US$26.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

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前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	19.36%	+1.12%	+4.69%
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	13.33%	+0.25%	+3.32%
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	7.96%	-0.64%	—
4	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	3.73%	+0.14%	+3.52%
5	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.26%	-0.14%	+8.30%
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.96%	-0.16%	+7.47%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.49%	+0.05%	-0.04%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.33%	-0.01%	+13.24%
9	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	2.05%	-0.44%	+0.84%
10	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	1.33%	-0.11%	+1.64%
11	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.28%	+0.03%	+1.53%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.10%	+2.94%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	-0.26%	-21.16%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.00%	+0.09%	-0.91%
15	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.83%	-0.35%	-13.62%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	-0.38%	-31.16%
17	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.64%	+0.10%	+8.16%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.07%	+9.15%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.57%	-0.11%	-15.75%
20	GE	General Electric	股票-工业	0.56%	+0.08%	+0.17%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.55%	+0.14%	+7.41%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.49%	+0.13%	+53.81%
23	AME	Ametek Inc	股票-工业	0.48%	+0.03%	+6.45%
24	ORLY	O'reilly Automotive Inc	股票-周期性消费	0.46%	—	+12.05%
25	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.45%	+0.07%	+0.11%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.45%	-0.05%	+8.07%
27	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.45%	+0.14%	+9.09%
28	IX	Orix - Sponsored Adr	股票-其他	0.44%	+0.08%	+8.08%
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.42%	-0.03%	+5.48%
30	SHG	Shinhan Financial Group-adr	股票-其他	0.41%	-0.03%	+2.04%
31	TTE	TotalEnergies SE	股票-其他	0.41%	-0.10%	+4.61%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.39%	+0.02%	+2.67%
33	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.38%	+0.06%	+3.11%
34	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.37%	+0.01%	+2.05%
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.37%	+0.07%	+4.30%
36	AXP	American Express Co	股票-金融	0.35%	+0.03%	+10.66%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	-0.07%	+234.19%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.02%	+5.44%
39	SLF	Sun Life Financial Inc	股票-金融	0.35%	+0.06%	+8.36%
40	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.34%	+0.09%	+2.24%
41	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.34%	—	+11.31%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.34%	-0.23%	-39.85%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.34%	+0.07%	+7.32%
44	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.34%	+0.04%	+9.73%
45	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-其他	0.33%	+0.04%	+1.93%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.33%	+0.04%	+10.25%
47	AFL	Aflac Inc	股票-金融	0.33%	—	+3.44%
48	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	0.32%	-0.03%	+10.56%
49	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.32%	-0.06%	-15.34%
50	CBOE	Cboe Global Markets Inc	股票-金融	0.30%	-0.08%	+4.41%

1–50 of 194

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+18.7%

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.91
斯图泽指数: +0.54
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +4.02
信息比率: -0.09
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +77.8%
负收益月份占比: +22.2%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +18.4%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.88
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.26
峰度: +0.45
上行潜力: +5.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	194	US$2.4亿	0	1PTL 2OAIM 3BRK-A 主要持股2026 Q2 1.PTL 2.OAIM 3.BRK-A 4.TPSC 5.IBD 6.SCHO 7.NVDA 8.VGIT 9.BCI 10.WWJD
2026 Q1	178	US$2.1亿	16	1PTL 2OAIM 3BRK-A 主要持股2026 Q1 1.PTL 2.OAIM 3.BRK-A 4.TPSC 5.IBD 6.SCHO 7.BCI 8.NVDA 9.VGIT 10.WWJD
2025 Q4	173	US$2.0亿	13	1PTL 2OAIM 3BRK-A 主要持股2025 Q4 1.PTL 2.OAIM 3.BRK-A 4.TPSC 5.IBD 6.SCHO 7.NVDA 8.VGIT 9.BCI 10.MSFT
2025 Q3	175	US$2.0亿	24	1PTL 2OAIM 3BRK-A 主要持股2025 Q3 1.PTL 2.OAIM 3.BRK-A 4.TPSC 5.IBD 6.NVDA 7.SCHO 8.VGIT 9.BCI 10.MSFT
2025 Q2	157	US$1.8亿	56	1PTL 2BRK-A 3OAIM 主要持股2025 Q2 1.PTL 2.BRK-A 3.OAIM 4.TPSC 5.NVDA 6.IBD 7.SCHO 8.WWJD 9.BCI 10.VGIT
2025 Q1	120	US$1.3亿	43	1BRK-A 2PTL 3OAIM 主要持股2025 Q1 1.BRK-A 2.PTL 3.OAIM 4.SPEM 5.SPDW 6.TPSC 7.IBD 8.WWJD 9.ESGE 10.BRK-B
2024 Q4	95	US$1.1亿	0	1BRK-A 2SPEM 3SPDW 主要持股2024 Q4 1.BRK-A 2.SPEM 3.SPDW 4.ESGE 5.VO 6.SPYM 7.WWJD 8.BRK-B 9.RSPT 10.SPSM

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Plan A Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Datadog Inc - Class A (DDOG); 清仓: Prologis Inc (PLD); 清仓: Brookfield CORP (BN); 清仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 清仓: Equinor Asa-spon Adr (EQNR).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 209 项）

Plan A Wealth LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PTL	Inspire 500 ETF	+1.1%	+4.69%	加仓
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.3%	+3.32%	加仓
3	DDOG	Datadog Inc - Class A	+0.2%	NEW	新建仓
4	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.2%	NEW	新建仓
5	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	+0.1%	+3.52%	加仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+7.41%	加仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+9.09%	加仓
8	EXPE	Expedia Group Inc	+0.1%	NEW	新建仓
9	PENG	Penguin Solutions Inc	+0.1%	NEW	新建仓
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+53.81%	加仓
11	WST	West Pharmaceutical Services	+0.1%	NEW	新建仓
12	APP	Applovin Corp-class A	+0.1%	NEW	新建仓
13	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+980.11%	加仓
14	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
15	NTNX	Nutanix Inc - A	+0.1%	NEW	新建仓
16	WMT	Walmart Inc	+0.1%	NEW	新建仓
17	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
18	DHI	Dr Horton Inc	+0.1%	NEW	新建仓
19	LII	Lennox International Inc	+0.1%	NEW	新建仓
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	SPG	Simon Property Group Inc	+0.1%	NEW	新建仓
22	DECK	Deckers Outdoor CORP	+0.1%	NEW	新建仓
23	CIG	Cia Energetica De-spon Adr	+0.1%	NEW	新建仓
24	CPAY	Corpay Inc	+0.1%	NEW	新建仓
25	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+8.16%	加仓
26	PSA	Public Storage	+0.1%	NEW	新建仓
27	EQR	Equity Residential	+0.1%	NEW	新建仓
28	PNR	Pentair plc	+0.1%	NEW	新建仓
29	DXCM	Dexcom Inc	+0.1%	NEW	新建仓
30	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	NEW	新建仓
31	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	+0.1%	NEW	新建仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.91%	减仓
33	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+2.24%	加仓
34	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	NEW	新建仓
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
36	CTAS	Cintas CORP	+0.1%	NEW	新建仓
37	DG	Dollar General CORP	+0.1%	NEW	新建仓
38	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
39	IDXX	Idexx Laboratories Inc	+0.1%	NEW	新建仓
40	GE	General Electric	+0.1%	+0.17%	加仓
41	IX	Orix - Sponsored Adr	+0.1%	+8.08%	加仓
42	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	—	不变
43	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+0.1%	-15.90%	减仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+9.15%	加仓
45	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	+0.11%	加仓
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+4.30%	加仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+7.32%	加仓
48	QCOM	Qualcomm Inc	+0.1%	+4.81%	加仓
49	NUE	Nucor CORP	+0.1%	+3.11%	加仓
50	SLF	Sun Life Financial Inc	+0.1%	+8.36%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-06	13F-HR
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR
2025 Q2	2025-11-06	13F-HR
2025 Q1	2025-11-06	13F-HR
2024 Q4	2025-11-06	13F-HR

FAQ

Plan A Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Plan A Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 194 个已申报仓位之中。

Plan A Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Plan A Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Inspire 500 ETF (PTL) — US$4551.7万 (19.4%) 2. Oneascent Intl Eqty ETF (OAIM) — US$3134.1万 (13.3%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1872.1万 (8.0%) 4. Timothy Plan US Small Cap Co (TPSC) — US$876.7万 (3.7%) 5. Inspire Corporate Bond ETF (IBD) — US$765.5万 (3.3%)

Plan A Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Plan A Wealth LLC 共进行了 192 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 98 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Datadog Inc - Class A (DDOG); 清仓: Prologis Inc (PLD); 清仓: Brookfield CORP (BN); 清仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 清仓: Equinor Asa-spon Adr (EQNR)

Plan A Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Plan A Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.5% • Industrials: 11.7% • Health Care: 11.1% • Financials: 9.7% • Consumer Discretionary: 9.0% • Energy: 6.5%

投资风格解析

Plan A Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.7%，跑赢 S&P 500 5.5 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.5% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 56 降至 0，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 PTL（+US$1030.1万，现达 US$4551.7万），同时减持 BRK-B（-US$83.4万，仍持有 US$159.4万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/plan-a-wealth-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get plan-a-wealth-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Plan A Wealth LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合

CIK: 0002093645

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

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申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 194

Plan A Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 194 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 27.32
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 52.01
多样化: 100
仓位均衡度: 64.91

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

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加仓 PTL
+4.7%　US$743.9万
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0.0%　US$76.8万
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-13.6%　-US$50.0万
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-21.2%　-US$26.5万

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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	19.36%	+1.12%	+4.69%
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	13.33%	+0.25%	+3.32%
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	7.96%	-0.64%	—
4	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	3.73%	+0.14%	+3.52%
5	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.26%	-0.14%	+8.30%
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.96%	-0.16%	+7.47%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.49%	+0.05%	-0.04%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.33%	-0.01%	+13.24%
9	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	2.05%	-0.44%	+0.84%
10	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	1.33%	-0.11%	+1.64%
11	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.28%	+0.03%	+1.53%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.10%	+2.94%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	-0.26%	-21.16%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.00%	+0.09%	-0.91%
15	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.83%	-0.35%	-13.62%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	-0.38%	-31.16%
17	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.64%	+0.10%	+8.16%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.07%	+9.15%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.57%	-0.11%	-15.75%
20	GE	General Electric	股票-工业	0.56%	+0.08%	+0.17%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.55%	+0.14%	+7.41%
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.49%	+0.13%	+53.81%
23	AME	Ametek Inc	股票-工业	0.48%	+0.03%	+6.45%
24	ORLY	O'reilly Automotive Inc	股票-周期性消费	0.46%	—	+12.05%
25	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.45%	+0.07%	+0.11%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.45%	-0.05%	+8.07%
27	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.45%	+0.14%	+9.09%
28	IX	Orix - Sponsored Adr	股票-其他	0.44%	+0.08%	+8.08%
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.42%	-0.03%	+5.48%
30	SHG	Shinhan Financial Group-adr	股票-其他	0.41%	-0.03%	+2.04%
31	TTE	TotalEnergies SE	股票-其他	0.41%	-0.10%	+4.61%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.39%	+0.02%	+2.67%
33	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.38%	+0.06%	+3.11%
34	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.37%	+0.01%	+2.05%
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.37%	+0.07%	+4.30%
36	AXP	American Express Co	股票-金融	0.35%	+0.03%	+10.66%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.35%	-0.07%	+234.19%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.02%	+5.44%
39	SLF	Sun Life Financial Inc	股票-金融	0.35%	+0.06%	+8.36%
40	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.34%	+0.09%	+2.24%
41	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.34%	—	+11.31%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.34%	-0.23%	-39.85%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.34%	+0.07%	+7.32%
44	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.34%	+0.04%	+9.73%
45	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-其他	0.33%	+0.04%	+1.93%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.33%	+0.04%	+10.25%
47	AFL	Aflac Inc	股票-金融	0.33%	—	+3.44%
48	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	0.32%	-0.03%	+10.56%
49	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.32%	-0.06%	-15.34%
50	CBOE	Cboe Global Markets Inc	股票-金融	0.30%	-0.08%	+4.41%

1–50 of 194

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+18.7%

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.91
斯图泽指数: +0.54
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +4.02
信息比率: -0.09
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +77.8%
负收益月份占比: +22.2%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +18.4%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.88
行业分散度: +8.7%
偏度: -0.26
峰度: +0.45
上行潜力: +5.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	194	US$2.4亿	0	1PTL 2OAIM 3BRK-A 主要持股2026 Q2 1.PTL 2.OAIM 3.BRK-A 4.TPSC 5.IBD 6.SCHO 7.NVDA 8.VGIT 9.BCI 10.WWJD
2026 Q1	178	US$2.1亿	16	1PTL 2OAIM 3BRK-A 主要持股2026 Q1 1.PTL 2.OAIM 3.BRK-A 4.TPSC 5.IBD 6.SCHO 7.BCI 8.NVDA 9.VGIT 10.WWJD
2025 Q4	173	US$2.0亿	13	1PTL 2OAIM 3BRK-A 主要持股2025 Q4 1.PTL 2.OAIM 3.BRK-A 4.TPSC 5.IBD 6.SCHO 7.NVDA 8.VGIT 9.BCI 10.MSFT
2025 Q3	175	US$2.0亿	24	1PTL 2OAIM 3BRK-A 主要持股2025 Q3 1.PTL 2.OAIM 3.BRK-A 4.TPSC 5.IBD 6.NVDA 7.SCHO 8.VGIT 9.BCI 10.MSFT
2025 Q2	157	US$1.8亿	56	1PTL 2BRK-A 3OAIM 主要持股2025 Q2 1.PTL 2.BRK-A 3.OAIM 4.TPSC 5.NVDA 6.IBD 7.SCHO 8.WWJD 9.BCI 10.VGIT
2025 Q1	120	US$1.3亿	43	1BRK-A 2PTL 3OAIM 主要持股2025 Q1 1.BRK-A 2.PTL 3.OAIM 4.SPEM 5.SPDW 6.TPSC 7.IBD 8.WWJD 9.ESGE 10.BRK-B
2024 Q4	95	US$1.1亿	0	1BRK-A 2SPEM 3SPDW 主要持股2024 Q4 1.BRK-A 2.SPEM 3.SPDW 4.ESGE 5.VO 6.SPYM 7.WWJD 8.BRK-B 9.RSPT 10.SPSM

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 209 项）

Plan A Wealth LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PTL	Inspire 500 ETF	+1.1%	+4.69%	加仓
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.3%	+3.32%	加仓
3	DDOG	Datadog Inc - Class A	+0.2%	NEW	新建仓
4	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.2%	NEW	新建仓
5	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	+0.1%	+3.52%	加仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+7.41%	加仓
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+9.09%	加仓
8	EXPE	Expedia Group Inc	+0.1%	NEW	新建仓
9	PENG	Penguin Solutions Inc	+0.1%	NEW	新建仓
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+53.81%	加仓
11	WST	West Pharmaceutical Services	+0.1%	NEW	新建仓
12	APP	Applovin Corp-class A	+0.1%	NEW	新建仓
13	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+980.11%	加仓
14	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	+0.1%	NEW	新建仓
15	NTNX	Nutanix Inc - A	+0.1%	NEW	新建仓
16	WMT	Walmart Inc	+0.1%	NEW	新建仓
17	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
18	DHI	Dr Horton Inc	+0.1%	NEW	新建仓
19	LII	Lennox International Inc	+0.1%	NEW	新建仓
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	NEW	新建仓
21	SPG	Simon Property Group Inc	+0.1%	NEW	新建仓
22	DECK	Deckers Outdoor CORP	+0.1%	NEW	新建仓
23	CIG	Cia Energetica De-spon Adr	+0.1%	NEW	新建仓
24	CPAY	Corpay Inc	+0.1%	NEW	新建仓
25	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+8.16%	加仓
26	PSA	Public Storage	+0.1%	NEW	新建仓
27	EQR	Equity Residential	+0.1%	NEW	新建仓
28	PNR	Pentair plc	+0.1%	NEW	新建仓
29	DXCM	Dexcom Inc	+0.1%	NEW	新建仓
30	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	NEW	新建仓
31	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	+0.1%	NEW	新建仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.91%	减仓
33	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+2.24%	加仓
34	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	NEW	新建仓
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建仓
36	CTAS	Cintas CORP	+0.1%	NEW	新建仓
37	DG	Dollar General CORP	+0.1%	NEW	新建仓
38	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
39	IDXX	Idexx Laboratories Inc	+0.1%	NEW	新建仓
40	GE	General Electric	+0.1%	+0.17%	加仓
41	IX	Orix - Sponsored Adr	+0.1%	+8.08%	加仓
42	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	—	不变
43	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+0.1%	-15.90%	减仓
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+9.15%	加仓
45	GEV	GE Vernova Inc	+0.1%	+0.11%	加仓
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+4.30%	加仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+7.32%	加仓
48	QCOM	Qualcomm Inc	+0.1%	+4.81%	加仓
49	NUE	Nucor CORP	+0.1%	+3.11%	加仓
50	SLF	Sun Life Financial Inc	+0.1%	+8.36%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-06	13F-HR
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR
2025 Q2	2025-11-06	13F-HR
2025 Q1	2025-11-06	13F-HR
2024 Q4	2025-11-06	13F-HR

FAQ

Plan A Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Plan A Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

Plan A Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Plan A Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

Plan A Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.7%，跑赢 S&P 500 5.5 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.5% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 56 降至 0，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 PTL（+US$1030.1万，现达 US$4551.7万），同时减持 BRK-B（-US$83.4万，仍持有 US$159.4万）。

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