SC
Sagil Capital LLP — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Sagil Capital LLPCIK: 0001747744
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 25
Sagil Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 124.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.28
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 91.54
Sagil Capital LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 UPS
新建仓 EEM
清仓 TLT
加仓 GGAL
+183.9% US$2211.6万
新建仓 USO
加仓 VIST
+142.8% US$1985.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 23 大持股（共 25 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 13.83% | +6.65% | +142.77% | |
| 2 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 11.77% | +7.65% | +183.94% | |
| 3 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 10.26% | +10.26% | NEW | |
| 4 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 7.60% | +7.60% | NEW | |
| 5 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 股票-其他 | 6.08% | +3.36% | +141.34% | |
| 6 | NEXA | Nexa Resources S.A. | 股票-其他 | 5.97% | +0.58% | +2.16% | |
| 7 | XPEV | XPeng Inc. | 股票-其他 | 5.81% | +5.81% | NEW | |
| 8 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 5.25% | -0.95% | — | |
| 9 | ✓ | Pics NV | 股票-其他 | 4.93% | -0.24% | — | |
| 10 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 4.33% | +4.33% | NEW | |
| 11 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 3.70% | +3.70% | NEW | |
| 12 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | 股票-其他 | 3.51% | -0.15% | -16.50% | |
| 13 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | 股票-其他 | 3.12% | +3.12% | NEW | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.71% | +2.71% | NEW | ||
| 15 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 股票-其他 | 2.68% | +2.68% | NEW | |
| 16 | GLOB | Globant S.A. | 股票-科技 | 2.13% | +0.81% | +174.27% | |
| 17 | ARIS | Aris Mining CORP | 股票-其他 | 1.66% | -1.52% | -30.71% | |
| 18 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.41% | -0.09% | — | |
| 19 | EC | Ecopetrol Sa-sponsored Adr | 股票-其他 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 20 | CPAC | Cementos Pacasmayo Saa - Adr | 股票-其他 | 0.67% | -0.35% | -41.26% | |
| 21 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 22 | LARCN 1.75 01-15-27债券 | Lithium Argentina AG | 债券 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 23 | USAS | Americas Gold And Silver Cor | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.4%
近4个季度表现
+55.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算
- 标准差
- +17.5%
- 贝塔系数
- +0.35
- 阿尔法
- +22%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化表现
- +31.4%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +4.5
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.83
- 斯特林比率
- +1.78
- 卡玛比率
- +3.08
- 信息比率
- +0.48
- 跟踪误差
- +18.8%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +112.6%
- 最差12个月
- -1.3%
- 效率比率
- +0.8
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- +0.45
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +6.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 25 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 20 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 30 | US$4.4亿 | 61 | ||
| 2025 Q3 | 24 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 20 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 20 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 21 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 24 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 24 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 19 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 22 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 19 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 17 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 17 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 21 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 20 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 29 | US$1.4亿 | 0 | 1CPA 4.5 04-15-252MELI 2 08-15-28371654V | |
| 2021 Q2 | 29 | US$1.5亿 | 73 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$8281.0万 | 61 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$8847.1万 | 89 | ||
| 2020 Q3 | 26 | US$1.1亿 | 73 | ||
| 2020 Q2 | 19 | US$1.2亿 | 95 | ||
| 2020 Q1 | 27 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 42 | US$1.8亿 | 57 | ||
| 2019 Q3 | 29 | US$1.4亿 | 87 | ||
| 2019 Q2 | 27 | US$1.4亿 | 97 | ||
| 2019 Q1 | 21 | US$1.3亿 | 99 | ||
| 2018 Q4 | 24 | US$1.4亿 | 88 | ||
| 2018 Q3 | 21 | US$1.1亿 | 98 | ||
| 2018 Q2 | 20 | US$1.1亿 | 87 | ||
| 2018 Q1 | 22 | US$1.6亿 | 51 | ||
| 2017 Q4 | 24 | US$1.5亿 | 0 |
💡
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Sagil Capital LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: United Parcel Service, Inc. (UPS); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建仓: United States Oil Fund LP (USO); 新建仓: XPeng Inc. (XPEV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +10.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | +7.7% | +183.94% | 加仓 |
| 3 | USO | United States Oil Fund LP | +7.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | +6.7% | +142.77% | 加仓 |
| 5 | XPEV | XPeng Inc. | +5.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 7 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | +3.4% | +141.34% | 加仓 |
| 9 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | +3.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | +2.7% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | DHT | DHT Holdings, Inc. | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 12 | EC | Ecopetrol Sa-sponsored Adr | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | GLOB | Globant S.A. | +0.8% | +174.27% | 加仓 |
| 14 | NEXA | Nexa Resources S.A. | +0.6% | +2.16% | 加仓 |
| 15 | DLO | DLocal Limited | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 16 | LARCN 1.75 01-15-27债券 | Lithium Argentina AG | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 17 | USAS | Americas Gold And Silver Cor | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | -0.1% | — | 不变 |
| 19 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | -0.2% | -16.50% | 减仓 |
| 20 | ✓ | Pics NV | -0.2% | — | 不变 |
| 21 | CPAC | Cementos Pacasmayo Saa - Adr | -0.4% | -41.26% | 减仓 |
| 22 | B | Barrick Mining CORP | -1% | — | 不变 |
| 23 | ARIS | Aris Mining CORP | -1.5% | -30.71% | 减仓 |
| 24 | ✓ | Petroleo Brasileiro SA Petro | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 25 | NTR | Nutrien LTD | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 26 | ✓ | Adeco Agro | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 27 | NU | Nu Holdings Ltd. | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 28 | TEN | Tsakos Energy Navigation Limited | -3.8% | EXIT | 清仓 |
| 29 | TEO | Telecom Argentina Sa-sp Adr | -5.1% | EXIT | 清仓 |
| 30 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -9.1% | EXIT | 清仓 |
| 31 | UPS | United Parcel Service, Inc. | -28.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Sagil Capital LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sagil Capital LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
Sagil Capital LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sagil Capital LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Vista Energy Sab De Cv (VIST) — US$3872.1万 (13.8%)
2. Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL) — US$3295.1万 (11.8%)
3. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$2873.2万 (10.3%)
4. United States Oil Fund LP (USO) — US$2128.8万 (7.6%)
5. ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) — US$1703.4万 (6.1%)
Sagil Capital LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sagil Capital LLP 共进行了 28 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: United Parcel Service, Inc. (UPS); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建仓: United States Oil Fund LP (USO); 新建仓: XPeng Inc. (XPEV)
Sagil Capital LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sagil Capital LLP 的主要板块分布如下：
• Materials: 44.8%
• Energy: 37.0%
• Information Technology: 18.2%
投资风格解析
Sagil Capital LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 31.4%，跑赢 S&P 500 22.0 个百分点；贝塔系数为 0.35（波动性低于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 44.8% 集中于Materials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ZIM（+US$1554.8万，现达 US$1703.4万），同时减持 B（-US$621.2万，仍持有 US$1469.2万）。
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