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Ping Capital Management, Inc. 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Ping Capital Management, Inc.CIK: 0001804352
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 93
PING CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 67.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.68
- 持仓稳定性
- 67.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.32
Ping Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 46090E903
加仓 QQQ
+887.2% US$2610.0万
加仓 MSFT
+2083.3% US$2332.2万
清仓 MSFT
清仓 78462F953
加仓 GGAL
+59.9% US$1733.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 76 大持股（共 93 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 18.27% | +0.09% | +16.93% | |
| 2 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 10.39% | +3.45% | +59.92% | |
| 3 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | 股票-其他 | 8.33% | +0.35% | -2.06% | |
| 4 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 股票-其他 | 7.54% | -0.78% | +11.68% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.07% | +6.43% | +887.18% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.09% | +5.77% | +2083.33% | |
| 7 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 5.65% | +0.32% | +41.06% | |
| 8 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 股票-其他 | 3.95% | +0.15% | -0.70% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.52% | +3.43% | +3680.00% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | +1.64% | +393.10% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.68% | +1.60% | +1790.00% | |
| 12 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.42% | — | |
| 13 | EDN | Emp Distrib Y Comerc Nor-adr | 股票-其他 | 1.48% | +0.82% | +208.14% | |
| 14 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 1.38% | -0.20% | +18.28% | |
| 15 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 1.32% | -0.34% | +3.70% | |
| 16 | SUPV | Grupo Supervielle Sa-sp Adr | 股票-其他 | 1.25% | -0.15% | -0.35% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 18 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | 股票-其他 | 1.07% | +0.03% | +37.69% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.32% | +10.47% | |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 21 | YINN | Direxion Dly Ftse Ch Bl3x-ui | ETF-其他 | 0.83% | -0.15% | +47.43% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.76% | +0.67% | +684.62% | |
| 23 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.16% | +7.84% | |
| 24 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.24% | +11.54% | |
| 25 | CEPU | Central Puerto-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.65% | -0.07% | +16.64% | |
| 26 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.24% | +100.00% | |
| 27 | CRESY | Cresud S.a.-spons Adr | 股票-其他 | 0.48% | -0.06% | +14.73% | |
| 28 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.12% | +21.95% | |
| 29 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 30 | IRS | Irsa -sp Adr | 股票-其他 | 0.46% | -0.12% | -4.01% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.43% | +0.43% | NEW | ||
| 32 | ✓ | Corporacion Amer Arpts S A | 股票-其他 | 0.41% | -0.12% | -10.81% | |
| 33 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 0.39% | -0.01% | +9.52% | |
| 34 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 35 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.31% | +0.07% | +94.59% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.19% | +177.78% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 38 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.28% | -0.22% | -18.85% | |
| 39 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.07% | +80.00% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.10% | +110.53% | |
| 41 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.13% | +211.11% | |
| 43 | TMF | Dir Dly 20+yr Tr Bl3x Etf-ui | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.03% | +1.01% | |
| 45 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.24% | +0.13% | +161.99% | |
| 46 | ✓ | Adeco Agro | 股票-其他 | 0.23% | +0.12% | +286.45% | |
| 47 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.02% | +25.00% | |
| 48 | JETS | US Global Jets ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.05% | -20.00% | |
| 50 | XPEV | Xpeng Inc - Adr | 股票-其他 | 0.20% | +0.09% | +166.67% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-5.9%
近4个季度表现
+31.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
- 标准差
- +27.3%
- 贝塔系数
- +0.35
- 阿尔法
- +21.5%
- 最大回撤
- -13.3%
- 年化表现
- +27.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.78
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.04
- 信息比率
- +0.36
- 跟踪误差
- +28.2%
- 下行标准差
- +11.8%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +37.3%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- +16.3%
- 偏度
- +0.84
- 峰度
- +0.5
- 上行潜力
- +4.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ping Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Qqq Trust; 清仓: Microsoft Corporation (MSFT); 清仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 清仓: Alphabet Inc. (GOOG); 清仓: Tesla, Inc. (TSLA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +6.4% | +887.18% | 加仓 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +5.8% | +2083.33% | 加仓 |
| 3 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | +3.5% | +59.92% | 加仓 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +3.4% | +3680.00% | 加仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +1.6% | +393.10% | 加仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.6% | +1790.00% | 加仓 |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | EDN | Emp Distrib Y Comerc Nor-adr | +0.8% | +208.14% | 加仓 |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.7% | +684.62% | 加仓 |
| 11 | ADBE | Adobe Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | BBAR | Bbva Argentina Sa-adr | +0.4% | -2.06% | 减仓 |
| 14 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | +0.3% | +41.06% | 加仓 |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.3% | +10.47% | 加仓 |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.2% | +100.00% | 加仓 |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +177.78% | 加仓 |
| 21 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | BMA | Banco Macro Sa-adr | +0.2% | -0.70% | 减仓 |
| 24 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +211.11% | 加仓 |
| 26 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.1% | +161.99% | 加仓 |
| 27 | GEHC | GE Healthcare Technology | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | ✓ | Adeco Agro | +0.1% | +286.45% | 加仓 |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +110.53% | 加仓 |
| 30 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | +0.1% | +16.93% | 加仓 |
| 32 | XPEV | Xpeng Inc - Adr | +0.1% | +166.67% | 加仓 |
| 33 | HPQ | Hp Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | +0.1% | +94.59% | 加仓 |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | +80.00% | 加仓 |
| 37 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | 0% | +37.69% | 加仓 |
| 41 | JETS | US Global Jets ETF | 0% | — | 不变 |
| 42 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 0% | +25.00% | 加仓 |
| 43 | EC | Ecopetrol Sa-sponsored Adr | 0% | +75.00% | 加仓 |
| 44 | ATHM | Autohome Inc-adr | 0% | +7.69% | 加仓 |
| 45 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | — | — | 不变 |
| 46 | TEO | Telecom Argentina Sa-sp Adr | — | — | 不变 |
| 47 | BIOX | Bioceres Crop Solutions Corp. | — | +54.55% | 加仓 |
| 48 | LAC | Lithium Americas CORP | — | +0.67% | 加仓 |
| 49 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 0% | +9.52% | 加仓 |
| 50 | CNH | CNH Industrial N.V. | 0% | — | 不变 |
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申报历史
FAQ
Ping Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ping Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 93 个已申报仓位之中。
Ping Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ping Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF) — US$7327.5万 (18.3%)
2. Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL) — US$4164.5万 (10.4%)
3. Bbva Argentina Sa-adr (BBAR) — US$3341.2万 (8.3%)
4. Pampa Energia Sa-spon Adr (PAM) — US$3022.4万 (7.5%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2835.1万 (7.1%)
Ping Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ping Capital Management, Inc. 共进行了 90 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust; 清仓: Microsoft Corporation (MSFT); 清仓: Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option; 清仓: Alphabet Inc. (GOOG); 清仓: Tesla, Inc. (TSLA)
Ping Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ping Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.9%
• Consumer Discretionary: 23.3%
• Communication Services: 13.2%
• Health Care: 8.1%
• Financials: 1.6%
• Energy: 1.4%
投资风格解析
Ping Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 27.1%，跑赢 S&P 500 21.5 个百分点；贝塔系数为 0.35（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 50.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 67，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$2404.6万，现达 US$2443.3万），同时减持 FXI（-US$905.2万，仍持有 US$530.7万）。
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