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Pictet Asset Management SA SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）
Pictet Asset Management SACIK: 0001361570
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$843.2亿
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 1970
PICTET ASSET MANAGEMENT SA在最新一期 13F 报告中披露了 1970 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$843.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 47.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1970 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.36% | — | +4.79% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.12% | — | -1.81% | |
| 3 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.59% | — | -5.34% | |
| 4 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 1.49% | — | +1.69% | |
| 5 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.44% | — | -2.89% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | — | +27.16% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.19% | — | +17.29% | |
| 8 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.19% | — | +6.82% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.14% | — | -13.79% | |
| 10 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.10% | — | +2.66% | |
| 11 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 1.09% | — | +1.93% | |
| 12 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.09% | — | +8.52% | |
| 13 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 1.04% | — | -7.80% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.02% | — | -2.00% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.97% | — | -7.90% | |
| 16 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.96% | — | -24.92% | |
| 17 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.95% | — | -5.60% | |
| 18 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.95% | — | +25.70% | |
| 19 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.94% | — | +21.83% | |
| 20 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.94% | — | -18.37% | |
| 21 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.93% | — | +30.27% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | — | -18.83% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.83% | — | +6.38% | |
| 24 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.83% | — | -6.72% | |
| 25 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.81% | — | +3.26% | |
| 26 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | -2.65% | |
| 27 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.79% | — | +15.16% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.77% | — | -12.23% | |
| 29 | SPLKCHF | Splunk Inc | 股票-其他 | 0.75% | — | -0.33% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.72% | — | +13.51% | |
| 31 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 股票-工业 | 0.67% | — | +11.36% | |
| 32 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.67% | — | -5.66% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.65% | — | -15.50% | |
| 34 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.64% | — | +2.16% | |
| 35 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 0.63% | — | -3.11% | |
| 36 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.60% | — | -0.59% | |
| 37 | ACM | Aecom | 股票-工业 | 0.59% | — | +0.08% | |
| 38 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工业 | 0.57% | — | -2.30% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | +2.96% | |
| 40 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | -9.41% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.53% | — | -8.20% | |
| 42 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.52% | — | +1.27% | |
| 43 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | +0.91% | |
| 44 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.50% | — | +2.56% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.50% | — | -18.70% | |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.48% | — | +20.47% | |
| 47 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.48% | — | -20.73% | |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.47% | — | +44.14% | |
| 49 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.46% | — | +33.14% | |
| 50 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 0.46% | — | +4.57% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -4.3%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.01
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡玛比率
- +1.7
- 信息比率
- -1
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +7.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.1%
- 最差12个月
- +0.6%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.11
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +3.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Pictet Asset Management SA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pictet Asset Management SA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$843.2亿，分布在 1970 个已申报仓位之中。
Pictet Asset Management SA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pictet Asset Management SA 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$19.9亿 (2.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$17.9亿 (2.1%)
3. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$13.4亿 (1.6%)
4. Republic Services Inc (RSG) — US$12.6亿 (1.5%)
5. Synopsys Inc (SNPS) — US$12.2亿 (1.4%)
Pictet Asset Management SA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Pictet Asset Management SA 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Pictet Asset Management SA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pictet Asset Management SA 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.6%
• Health Care: 16.0%
• Industrials: 15.9%
• Utilities: 9.7%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Financials: 6.1%
投资风格解析
Pictet Asset Management SA重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.9%，跑输 S&P 500 4.3 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$10.9亿，现达 US$19.9亿），同时减持 PYPL（-US$2.1亿，仍持有 US$1.4亿）。
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