CIK: 0000092230
申报总市值
US$836.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5414
TRUIST FINANCIAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 5414 项持股,申报期为 2026-06-30,总持股市值约为 US$836.7亿,季度换手率为 20.4%。
Truist Financial CORP 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 92 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 5414 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 5.53),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
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加仓 VOO
+52.7% US$5.1亿
减仓 IEFA
-15.8% -US$1.8亿
加仓 IEMG
+29.6% US$4.3亿
加仓 LRCX
+0.8% US$3.8亿
加仓 KLAC
+907.7% US$3.5亿
减仓 IAU
-43.7% -US$2.4亿
数据显示,Truist Financial 截至2026年6月30日的季度持仓变动以“被动加仓为主、个股精选为辅”:IVV(6.15%→6.40%)、VOO(0.91%→1.42%)、IEMG(1.08%→1.48%)三只宽基及新兴市场指数基金获系统性增持,半导体设备端的泛林集团(LRCX,0.49%→0.89%)与科磊(KLAC,0.44%→0.81%)权重近乎翻倍,XLK 同步升至1.12%;同期仅对 SPY 象征性减持(2.91%→2.88%),苹果微幅上调。结合约2,888个持仓、20.4%的低换手率与0.0109的极低HHI,这更像一个高度分散化账户平台的常规再平衡,而非集中押注。
把上述流向放到更大背景看,它与“增量资金经由宽基指数入场、半导体设备链受益于资本开支周期”的市场主线大体吻合;但必须强调,这只是基于单一季度13F切片的推断——可映射持仓价值仅约48.7%,申报口径也无法区分自营与客户资产,因此只能说明方向上顺应趋势,并不能证明因果关系。
一个具体且可量化的风险在于数据覆盖本身:接近一半的报告价值未能映射到具体标的,意味着任何基于头部变动名单的结论都建立在残缺样本之上,未映射部分若集中在别处,完全可能改写本季的板块解读。此外,LRCX 与 KLAC 权重虽翻倍,绝对占比仍不足1%,单季翻倍带有明显的小基数效应,据此判断机构态度转向需格外谨慎。
以上内容由 AI 直接根据该机构向美国证券交易委员会(SEC)EDGAR 系统申报的 Form 13F 文件生成,仅为历史持仓摘要,不构成投资建议,请对照下方原始申报文件核实细节。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件(SEC.gov)
仅显示前 200 大持股(共 5414 只)
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.40% | +0.25% | +2.27% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.88% | -0.03% | -2.64% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.38% | +0.03% | +0.26% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.37% | -0.01% | -1.74% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.09% | -0.24% | +1.75% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.89% | -0.24% | -0.58% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.47% | -15.83% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.57% | +0.12% | -1.13% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.48% | +0.40% | +29.58% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.42% | +0.51% | +52.72% | |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.36% | -0.17% | -5.80% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.11% | +0.99% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | +0.04% | +2.34% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | -0.01% | +0.43% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.22% | +0.05% | +302.56% | |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.12% | +0.27% | +3.97% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.07% | +0.08% | -1.48% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.07% | +6.66% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.97% | +0.15% | +11.12% | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.40% | +0.78% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.87% | -0.13% | -2.13% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.85% | +0.07% | -3.40% | |
| 23 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.37% | +907.66% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.06% | +4.79% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.19% | +1.62% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.14% | -15.10% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.01% | +6.35% | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.65% | — | +4.12% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.04% | +510.32% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | — | -0.54% | |
| 31 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.08% | +3.53% | |
| 32 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.11% | -4.12% | |
| 33 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.62% | -0.12% | -5.48% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.62% | — | -0.85% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.10% | -1.78% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -3.02% | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.60% | +0.04% | +9.28% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -0.71% | |
| 39 | KO | The Coca-Cola Company | 股票-非周期性消费 | 0.58% | — | +2.96% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.11% | +8.43% | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -1.37% | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.54% | -0.07% | +1.91% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.12% | -0.88% | |
| 44 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +2.08% | |
| 45 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.43% | +0.07% | +1.16% | |
| 46 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.42% | +0.04% | +3.57% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.04% | -3.74% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.01% | -2.71% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | +0.13% | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.40% | +0.04% | +14.17% |
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+19.1%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5414 | US$836.7亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 5223 | US$741.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 5167 | US$750.0亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 5089 | US$739.7亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 4895 | US$683.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4983 | US$625.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 4879 | US$639.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4872 | US$638.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5940 | US$657.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5933 | US$660.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6214 | US$629.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6054 | US$598.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6107 | US$601.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6063 | US$581.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6039 | US$568.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 6142 | US$521.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6321 | US$544.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6572 | US$633.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6687 | US$656.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 6670 | US$609.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 6609 | US$611.5亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 6351 | US$575.0亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 7901 | US$522.9亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 8098 | US$457.6亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 7978 | US$444.8亿 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 8022 | US$379.9亿 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 8420 | US$492.2亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 1659 | US$58.3亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 1655 | US$57.7亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 1640 | US$56.0亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 1630 | US$48.8亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 1660 | US$55.6亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 1633 | US$52.6亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 1623 | US$52.4亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 1689 | US$53.5亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 1708 | US$51.5亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 1693 | US$50.4亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 1787 | US$49.8亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 1819 | US$48.9亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 1818 | US$48.7亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 1843 | US$47.6亿 | 33 | ||
| 2016 Q1 | 1717 | US$38.7亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 1677 | US$38.6亿 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 1680 | US$38.5亿 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 1613 | US$37.0亿 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 1604 | US$34.8亿 | 13 | ||
| 2014 Q4 | 1596 | US$34.1亿 | 15 | ||
| 2014 Q3 | 1549 | US$33.1亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 1594 | US$33.4亿 | 13 | ||
| 2014 Q1 | 1583 | US$31.7亿 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 1607 | US$31.0亿 | 16 | ||
| 2013 Q3 | 1547 | US$28.2亿 | 16 | ||
| 2013 Q2 | 1549 | US$26.8亿 | 0 |
Truist Financial CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动: 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项(共 3018 项)
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.5% | +52.72% | 加仓 |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.4% | +29.58% | 加仓 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | +0.78% | 加仓 |
| 4 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +907.66% | 加仓 |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.3% | +3.97% | 加仓 |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.3% | +2.27% | 加仓 |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +36.56% | 加仓 |
| 8 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | +0.2% | +176.69% | 加仓 |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +1.62% | 加仓 |
| 10 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | +786.44% | 加仓 |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | +11.12% | 加仓 |
| 12 | IYT | Ishares US Transportation Et | +0.2% | +22961.96% | 加仓 |
| 13 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.1% | +1537.60% | 加仓 |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +7.27% | 加仓 |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -1.13% | 减仓 |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +2.23% | 加仓 |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +0.99% | 加仓 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +8.43% | 加仓 |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -0.12% | 减仓 |
| 20 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | +0.1% | +474.89% | 加仓 |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +8.40% | 加仓 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -1.48% | 减仓 |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | +3.53% | 加仓 |
| 24 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -9.20% | 减仓 |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +6.66% | 加仓 |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -3.40% | 减仓 |
| 27 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | +1.16% | 加仓 |
| 28 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +111.29% | 加仓 |
| 29 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | +0.1% | +66.27% | 加仓 |
| 30 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +3.17% | 加仓 |
| 31 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +4.79% | 加仓 |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -17.33% | 减仓 |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +302.56% | 加仓 |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +0.1% | +30.60% | 加仓 |
| 37 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.1% | +48.84% | 加仓 |
| 38 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +10.26% | 加仓 |
| 39 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | -22.68% | 减仓 |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +2.34% | 加仓 |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | +510.32% | 加仓 |
| 42 | PM | Philip Morris International | 0% | +9.28% | 加仓 |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +14.17% | 加仓 |
| 44 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 0% | +3.57% | 加仓 |
| 45 | TWLO | Twilio Inc - A | 0% | +10.93% | 加仓 |
| 46 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 0% | +314.81% | 加仓 |
| 47 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | +15.59% | 加仓 |
| 48 | MDB | Mongodb Inc | 0% | +848.15% | 加仓 |
| 49 | GLW | Corning Inc | 0% | -0.72% | 减仓 |
| 50 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | 0% | +5.64% | 加仓 |
Truist Financial CORP重建的 13F 持仓回测显示,过去 36 个月年化回报率为 17.1%,跑赢 S&P 500 0.1 个百分点;贝塔系数为 0.82(波动性低于大盘),季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中,其中 31.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度,该机构的换手率评分从 0 升至 20,交易变得更为活跃。
过去两个季度,该机构持续加码 IEMG(+US$7.9亿,现达 US$12.3亿),同时减持 IAU(-US$2.6亿,仍持有 US$2.2亿)。
资产规模相近的机构
CIK 0001705339
申报总市值
US$838.5亿
4,509 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.2%
CIK 0001759654
申报总市值
US$833.5亿
3,434 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.4%
CIK 0000916542
申报总市值
US$842.3亿
1,987 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.7%
持仓风格相似的机构
CIK 0000009015
申报总市值
US$56.4亿
245 stks
2026-06-30
同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股
CIK 0000014661
申报总市值
US$228.1亿
1,818 stks
2026-06-30
同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股
CIK 0000022657
申报总市值
US$22.5亿
341 stks
2026-06-30
同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF 为第一大持股
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