PF
Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLCCIK: 0001351407
高频交易型分散型投资策略行业集中型
申报总市值
US$5.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 45
Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 155.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.37
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 90
- 仓位均衡度
- 88.51
Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IWM
新建仓 SPY
清仓 GS
清仓 TH
清仓 HCI
清仓 BFH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 15.15% | +15.15% | NEW | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.30% | +11.30% | NEW | |
| 3 | USAU | US Gold CORP | 股票-其他 | 3.54% | -0.72% | +18.12% | |
| 4 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | 股票-其他 | 3.36% | +3.36% | NEW | |
| 5 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 3.17% | +3.17% | NEW | |
| 6 | CXW | Corecivic Inc | 股票-其他 | 2.94% | +2.94% | NEW | |
| 7 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 2.91% | +2.91% | NEW | |
| 8 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 2.89% | +2.89% | NEW | |
| 9 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 2.65% | -0.94% | +6.94% | |
| 10 | LEGH | Legacy Housing CORP | 股票-其他 | 2.41% | -0.04% | +9.46% | |
| 11 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 2.29% | +0.22% | +50.00% | |
| 12 | LGIH | Lgi Homes Inc | 股票-其他 | 2.25% | +2.25% | NEW | |
| 13 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 股票-金融 | 2.16% | -2.18% | -32.73% | |
| 14 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.08% | +2.08% | NEW | |
| 15 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 16 | WNC | Wabash National CORP | 股票-其他 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 17 | ATLC | Atlanticus Holdings CORP | 股票-其他 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 18 | GATX | Gatx CORP | 股票-工业 | 1.80% | -0.71% | -0.61% | |
| 19 | CUBI | Customers Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.79% | -0.70% | -9.63% | |
| 20 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 21 | ASPI | Asp Isotopes Inc | 股票-其他 | 1.68% | +0.85% | +107.15% | |
| 22 | MIAX | Miami International Holdings | 股票-其他 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 23 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | 股票-金融 | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 24 | ✓ | Hamilton Insurance Group LTD | 股票-其他 | 1.60% | -0.33% | +5.00% | |
| 25 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 26 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 27 | PAYP | Paypay CORP | 股票-其他 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 28 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 29 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 30 | MCY | Mercury General CORP | 股票-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 31 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | 股票-金融 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 32 | SKY | Champion Homes Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 33 | TFIN | Triumph Financial Inc | 股票-其他 | 1.26% | -0.65% | -26.01% | |
| 34 | JCAP | Jefferson Capital Inc | 股票-其他 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 36 | ENVA | Enova International Inc | 股票-金融 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 37 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | ||
| 39 | CVCO | Cavco Industries Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | -1.13% | -44.42% | |
| 40 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 41 | FRMI | Fermi Inc | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 42 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 43 | ✓ | Skyline Bldrs Group Hldg LTD | 股票-其他 | 0.65% | +0.06% | +57.14% | |
| 44 | DOMH | Dominari Holdings Inc | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 45 | NFE | New Fortress Energy Inc | 股票-其他 | 0.04% | -0.06% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.1%
近4个季度表现
+14.1%
- 标准差
- +17.3%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -13.1%
- 年化表现
- +22.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.21
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +1.69
- 信息比率
- +0.13
- 跟踪误差
- +12%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +44.5%
- 最差12个月
- -5.4%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +26.4%
- 偏度
- +0.92
- 峰度
- +0.84
- 上行潜力
- +5.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 45 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 43 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 58 | US$9.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 60 | US$8.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 58 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 45 | US$5.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 38 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 48 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 40 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 43 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 35 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 37 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 25 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 29 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 29 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 36 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 36 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 34 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 33 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 40 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 44 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 61 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 45 | US$2.7亿 | 89 | ||
| 2020 Q2 | 35 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 41 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 34 | US$4.9亿 | 81 | ||
| 2019 Q3 | 43 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 43 | US$5.7亿 | 96 | ||
| 2019 Q1 | 42 | US$5.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 41 | US$5.4亿 | 99 | ||
| 2018 Q3 | 35 | US$5.9亿 | 67 | ||
| 2018 Q2 | 40 | US$6.2亿 | 66 | ||
| 2018 Q1 | 41 | US$5.8亿 | 86 | ||
| 2017 Q4 | 39 | US$6.8亿 | 71 | ||
| 2017 Q3 | 31 | US$5.7亿 | 73 | ||
| 2017 Q2 | 38 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 32 | US$4.4亿 | 90 | ||
| 2016 Q4 | 29 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 33 | US$4.5亿 | 79 | ||
| 2016 Q2 | 34 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 42 | US$4.5亿 | 97 | ||
| 2015 Q4 | 39 | US$4.8亿 | 70 | ||
| 2015 Q3 | 39 | US$4.7亿 | 67 | ||
| 2015 Q2 | 34 | US$4.3亿 | 77 | ||
| 2015 Q1 | 30 | US$4.1亿 | 81 | ||
| 2014 Q4 | 41 | US$5.7亿 | 84 | ||
| 2014 Q3 | 40 | US$5.4亿 | 88 | ||
| 2014 Q2 | 25 | US$3.8亿 | 78 | ||
| 2014 Q1 | 28 | US$4.4亿 | 84 | ||
| 2013 Q4 | 34 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 37 | US$3.6亿 | 75 | ||
| 2013 Q2 | 30 | US$3.6亿 | 0 |
Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Willis Lease Finance CORP (WLFC); 新建仓: Hartford Insurance Group Inc (HIG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +15.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +11.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | CXW | Corecivic Inc | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 6 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | GEO | Geo Group Inc/the | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | LGIH | Lgi Homes Inc | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CB | Chubb Limited | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | EQH | Equitable Holdings Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | WNC | Wabash National CORP | +2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ATLC | Atlanticus Holdings CORP | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 13 | FICO | Fair Isaac CORP | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 14 | MIAX | Miami International Holdings | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 15 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 16 | STT | State Street CORP | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ARES | Ares Management CORP - A | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 18 | PAYP | Paypay CORP | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 19 | EVR | Evercore Inc - A | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 20 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 21 | MCY | Mercury General CORP | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 22 | THG | Hanover Insurance Group Inc/ | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 23 | SKY | Champion Homes Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 24 | JCAP | Jefferson Capital Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | MS | Morgan Stanley | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ENVA | Enova International Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | ✓ | +1.1% | NEW | 新建仓 | |
| 29 | CCJ | Cameco CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ASPI | Asp Isotopes Inc | +0.9% | +107.15% | 加仓 |
| 31 | FRMI | Fermi Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 32 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 33 | DOMH | Dominari Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 34 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.2% | +50.00% | 加仓 |
| 35 | ✓ | Skyline Bldrs Group Hldg LTD | +0.1% | +57.14% | 加仓 |
| 36 | LEGH | Legacy Housing CORP | 0% | +9.46% | 加仓 |
| 37 | NODK | Ni Holdings Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 38 | NFE | New Fortress Energy Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 39 | AZ | A2z Cust2mate Solutions CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 40 | LDI | Loandepot Inc -class A | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 41 | ✓ | Hamilton Insurance Group LTD | -0.3% | +5.00% | 加仓 |
| 42 | ALM | Almonty Industries Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 43 | TFIN | Triumph Financial Inc | -0.7% | -26.01% | 减仓 |
| 44 | CUBI | Customers Bancorp Inc | -0.7% | -9.63% | 减仓 |
| 45 | GATX | Gatx CORP | -0.7% | -0.61% | 减仓 |
| 46 | USAU | US Gold CORP | -0.7% | +18.12% | 加仓 |
| 47 | AIG | American International Group | -0.9% | +6.94% | 加仓 |
| 48 | CVCO | Cavco Industries Inc | -1.1% | -44.42% | 减仓 |
| 49 | MAX | Mediaalpha Inc-class A | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 50 | SLDE | Slide Insurance Holdings Inc | -1.5% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 45 个已申报仓位之中。
Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$7511.3万 (15.2%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5600.8万 (11.3%)
3. US Gold CORP (USAU) — US$1756.1万 (3.5%)
4. Willis Lease Finance CORP (WLFC) — US$1664.8万 (3.4%)
5. Hartford Insurance Group Inc (HIG) — US$1573.0万 (3.2%)
Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC 共进行了 74 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 30 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Goldman Sachs Group Inc (GS); 新建仓: Willis Lease Finance CORP (WLFC); 新建仓: Hartford Insurance Group Inc (HIG)
Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 72.3%
• Industrials: 13.4%
• Consumer Discretionary: 6.7%
• Information Technology: 5.0%
• Energy: 2.6%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.2%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 72.3% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LEGH，累计增持 US$931.8万，目前持仓市值达 US$1193.8万。
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