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Segra Capital Management, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Segra Capital Management, LLCCIK: 0001607512
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$5.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
SEGRA CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 113.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 86.46
Segra Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.326——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 4.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 98386P102
减仓 CEG
-9.9% -US$1401.2万
清仓 GEV
减仓 VST
-18.9% -US$792.3万
减仓 AMTM
+23.5% -US$101.9万
清仓 NXE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 8 大持股（共 10 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 53.62% | +53.62% | NEW | ||
| 2 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 11.43% | -17.06% | -9.87% | |
| 3 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 9.47% | -12.66% | -18.92% | |
| 4 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工业 | 9.33% | -9.73% | +23.45% | |
| 5 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 6.38% | +6.38% | NEW | |
| 6 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 3.83% | +3.83% | NEW | |
| 7 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 3.33% | +3.33% | NEW | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 2.60% | -2.14% | +3.27% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-9.1%
近4个季度表现
+0.8%
- 标准差
- +38.9%
- 贝塔系数
- +1.16
- 阿尔法
- +4.6%
- 最大回撤
- -40.9%
- 年化表现
- +21.6%
- 对标普胜率
- +56.7%
- 索提诺比率
- +1.1
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +0.59
- 卡玛比率
- +0.53
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +36.4%
- 下行标准差
- +24.6%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +55.4%
- 最差12个月
- -35.9%
- 效率比率
- +0.21
- 夏普比率
- +0.7
- 行业分散度
- +21.1%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- -1.1
- 上行潜力
- +2.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 6 | US$1.4亿 | 91 | ||
| 2025 Q3 | 6 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 8 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 4 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$141.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$8982.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$6623.7万 | 0 |
Segra Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 清仓: Nexgen Energy LTD (NXE); 新建仓: Nrg Energy Inc (NRG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +53.6% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | DUK | Duke Energy CORP | +6.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | NRG | Nrg Energy Inc | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | FLS | Flowserve CORP | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | URG | Ur-energy Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 6 | FRMI | Fermi Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 7 | ✓ | -2.1% | +3.27% | 加仓 | |
| 8 | NXE | Nexgen Energy LTD | -9.4% | EXIT | 清仓 |
| 9 | AMTM | Amentum Holdings Inc | -9.7% | +23.45% | 加仓 |
| 10 | VST | Vistra CORP | -12.7% | -18.92% | 减仓 |
| 11 | GEV | GE Vernova Inc | -14.1% | EXIT | 清仓 |
| 12 | CEG | Constellation Energy | -17.1% | -9.87% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Segra Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Segra Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Segra Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Segra Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$2.7亿 (53.6%)
2. Constellation Energy (CEG) — US$5663.8万 (11.4%)
3. Vistra CORP (VST) — US$4694.8万 (9.5%)
4. Amentum Holdings Inc (AMTM) — US$4625.7万 (9.3%)
5. Duke Energy CORP (DUK) — US$3164.5万 (6.4%)
Segra Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Segra Capital Management, LLC 共进行了 12 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK); 清仓: Nexgen Energy LTD (NXE); 新建仓: Nrg Energy Inc (NRG)
Segra Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Segra Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Utilities: 71.1%
• Industrials: 28.9%
投资风格解析
Segra Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 21.6%，跑赢 S&P 500 4.6 个百分点；贝塔系数为 1.16（波动性高于大盘），季度胜率为 57%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 71.1% 集中于Utilities。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/segra-capital-management-llcCLI 命令
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