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Segra Capital Management, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q3 2026）
Segra Capital Management, LLCCIK: 0001607512
高频交易型行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$9.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 15
SEGRA CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9.9亿，季度换手率为 104.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 58.23
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 88.74
Segra Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.146——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 98386P102
+8.3% -US$4346.0万
新建仓 CCJ
新建仓 13321L958
新建仓 37954Y903
减仓 AMTM
-65.4% -US$3221.7万
减仓 CEG
-22.8% -US$1189.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 22.52% | -31.10% | +8.31% | ||
| 2 | CCJ | Cameco Corporation | 股票-能源 | 21.94% | +21.94% | NEW | |
| 3 | ✓ | Ccj US 02/20/26 P100 | 股票-其他 | 15.81% | +15.81% | NEW | |
| 4 | ✓ | Global X Fds | 股票-其他 | 10.09% | +10.09% | NEW | |
| 5 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 5.23% | -4.24% | +26.19% | |
| 6 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 4.93% | +4.93% | NEW | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 4.73% | +4.73% | NEW | ||
| 8 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 4.53% | -6.90% | -22.75% | |
| 9 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 3.51% | +3.51% | NEW | |
| 10 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.83% | -2.00% | +45.38% | |
| 11 | AMTM | Amentum Holdings Inc | 股票-工业 | 1.42% | -7.91% | -65.38% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 0.99% | -1.61% | +10.04% | ||
| 13 | ✓ | Nrg Energy Inc | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 14 | ✓ | Nrg Energy Inc | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 15 | UEC | Uranium Energy CORP | 股票-能源 | 0.53% | +0.53% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
-2.6%
近4个季度表现
-23.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的44%）计算
- 标准差
- +39.5%
- 贝塔系数
- +1.7
- 阿尔法
- -19.4%
- 最大回撤
- -40.9%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +53.6%
- 索提诺比率
- +0.82
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.38
- 卡玛比率
- +0.35
- 信息比率
- -0.08
- 跟踪误差
- +35.5%
- 下行标准差
- +25.5%
- 正收益月份占比
- +57.1%
- 负收益月份占比
- +42.9%
- 最佳12个月
- +55.4%
- 最差12个月
- -35.9%
- 效率比率
- +0.13
- 夏普比率
- +0.53
- 行业分散度
- +18.9%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -1.18
- 上行潜力
- +2.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 15 | US$9.9亿 | 100 | ||
| 2026 Q2 | 10 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 6 | US$1.4亿 | 91 | ||
| 2025 Q3 | 6 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 8 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 4 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$141.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$8982.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$6623.7万 | 0 |
Segra Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Cameco Corporation (CCJ); 新建仓: Ccj US 02/20/26 P100; 新建仓: Global X Fds; 新建仓: Bwx Technologies Inc (BWXT); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCJ | Cameco Corporation | +21.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | Ccj US 02/20/26 P100 | +15.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | Global X Fds | +10.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | BWXT | Bwx Technologies Inc | +4.9% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ✓ | +4.7% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | CCJ | Cameco CORP | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ✓ | Nrg Energy Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ✓ | Nrg Energy Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | UEC | Uranium Energy CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | -1.6% | +10.04% | 加仓 | |
| 11 | NRG | Nrg Energy Inc | -2% | +45.38% | 加仓 |
| 12 | FLS | Flowserve CORP | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 13 | VST | Vistra CORP | -4.2% | +26.19% | 加仓 |
| 14 | DUK | Duke Energy CORP | -6.4% | EXIT | 清仓 |
| 15 | CEG | Constellation Energy | -6.9% | -22.75% | 减仓 |
| 16 | AMTM | Amentum Holdings Inc | -7.9% | -65.38% | 减仓 |
| 17 | ✓ | -31.1% | +8.31% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Segra Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Segra Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.9亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Segra Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Segra Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$2.2亿 (22.5%)
2. Cameco Corporation (CCJ) — US$2.2亿 (21.9%)
3. Ccj US 02/20/26 P100 — US$1.6亿 (15.8%)
4. Global X Fds — US$9962.5万 (10.1%)
5. Vistra CORP (VST) — US$5166.8万 (5.2%)
Segra Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Segra Capital Management, LLC 共进行了 17 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cameco Corporation (CCJ); 新建仓: Ccj US 02/20/26 P100; 新建仓: Global X Fds; 新建仓: Bwx Technologies Inc (BWXT); 新建仓:
Segra Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Segra Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 59.1%
• Utilities: 26.4%
• Industrials: 14.4%
投资风格解析
Segra Capital Management, LLC的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 59.1% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 58，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续减持 AMTM，累计减少 US$3323.5万，但目前仍持有 US$1404.1万。
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