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PFW Advisors LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）
PFW Advisors LLCCIK: 0001989744
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 122
PFW Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 11.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.08
- 持仓稳定性
- 11.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.67
PFW Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 122 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VMC
+0.0% -US$539.8万
加仓 KO
-0.1% US$215.2万
减仓 VBIL
-31.0% -US$191.6万
加仓 MSFT
+3.1% US$151.0万
加仓 AAPL
+0.8% US$104.0万
新建仓 VSDM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 11.56% | +0.84% | -0.06% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 9.40% | +0.22% | -0.38% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 7.80% | +0.03% | -3.59% | |
| 4 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 7.78% | -1.44% | +0.00% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.64% | -0.14% | -0.96% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.95% | +0.04% | +0.08% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.87% | — | -1.36% | |
| 8 | WCPB | Weitz Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.01% | +2.93% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.37% | -0.02% | -0.02% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.35% | +0.81% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.00% | -0.15% | -1.22% | |
| 12 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.07% | +4.48% | |
| 13 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.87% | +0.04% | +0.64% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.55% | +0.24% | +2.15% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.47% | +3.11% | |
| 16 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.53% | -31.02% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | -2.07% | |
| 18 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.04% | -6.31% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.06% | +0.03% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.02% | -0.11% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.90% | +0.06% | +0.44% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.06% | +0.03% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.18% | +34.16% | |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.78% | +0.06% | -0.38% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.01% | +0.35% | |
| 26 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.68% | +0.07% | -0.32% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | -1.13% | |
| 28 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.67% | -0.01% | +1.20% | |
| 29 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.66% | +0.14% | -0.05% | |
| 30 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.66% | -0.02% | -0.50% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.65% | -0.10% | -1.35% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.07% | +1.39% | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.62% | +0.25% | +13.14% | |
| 34 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.62% | -0.06% | -3.76% | |
| 35 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.59% | +0.25% | +70.77% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | +0.01% | +0.35% | |
| 37 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.01% | +0.09% | |
| 38 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.01% | +0.02% | |
| 39 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.01% | -0.43% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.01% | -0.40% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.12% | -1.15% | |
| 42 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 0.53% | — | -0.38% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.07% | +0.51% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.04% | +0.68% | |
| 45 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.01% | -0.20% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | +0.01% | +0.54% | |
| 47 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 48 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.42% | — | -1.96% | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.06% | -0.62% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.01% | -0.97% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.5%
近4个季度表现
+10.2%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +2.6
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +26.1%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.5
- 峰度
- +0.41
- 上行潜力
- +4.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
PFW Advisors LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 清仓: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD); 清仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB).
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申报历史
FAQ
PFW Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
PFW Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 122 个已申报仓位之中。
PFW Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，PFW Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Coca-cola Co/the (KO) — US$3894.0万 (11.6%)
2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3166.0万 (9.4%)
3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$2627.1万 (7.8%)
4. Vulcan Materials Co (VMC) — US$2621.3万 (7.8%)
5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1899.4万 (5.6%)
PFW Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，PFW Advisors LLC 共进行了 129 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 52 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 清仓: Nike Inc -cl B (NKE); 新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 清仓: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD); 清仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB)
PFW Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，PFW Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 26.4%
• Information Technology: 19.8%
• Materials: 17.5%
• Financials: 10.9%
• Health Care: 8.4%
• Consumer Discretionary: 4.7%
投资风格解析
PFW Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.6%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 KO（+US$448.1万，现达 US$3894.0万），同时减持 VBIL（-US$265.2万，仍持有 US$426.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pfw-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get pfw-advisors-llc