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Persistent Asset Partners Ltd SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Persistent Asset Partners LtdCIK: 0002056052
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 961
Persistent Asset Partners Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 961 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.74
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.95
Persistent Asset Partners Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 961 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 HOOD
清仓 LITE
新建仓 STM
清仓 AXTI
清仓 TSEM
新建仓 APH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 961 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 7.26% | +2.74% | -36.90% | |
| 2 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 5.74% | +5.74% | NEW | |
| 3 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 5.06% | +5.06% | NEW | |
| 4 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 3.99% | +3.99% | NEW | |
| 5 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.68% | +2.68% | NEW | |
| 6 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 2.39% | +1.31% | +96.15% | |
| 7 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 2.27% | +0.69% | +98.17% | |
| 8 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 2.17% | +1.19% | +46.91% | |
| 9 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 2.12% | +2.12% | NEW | |
| 10 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 1.93% | -0.25% | -13.36% | |
| 11 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 13 | COGT | Cogent Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.60% | +0.27% | +49.46% | |
| 14 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 15 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 1.37% | +0.58% | +113.31% | |
| 16 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 18 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.16% | -30.32% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | ||
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | ||
| 21 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 22 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.93% | -2.46% | -90.46% | |
| 23 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.85% | +0.51% | +555.60% | |
| 24 | KOD | Kodiak Sciences Inc | 股票-其他 | 0.82% | -0.06% | +9.55% | |
| 25 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 26 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.73% | -2.27% | -84.13% | |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.71% | -1.38% | -87.58% | |
| 28 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 29 | TRIP | Tripadvisor Inc | 股票-其他 | 0.65% | +0.25% | +58.46% | |
| 30 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | +0.08% | +91.05% | |
| 31 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 32 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 0.64% | -0.39% | -4.71% | |
| 33 | EGO | Eldorado Gold CORP | 股票-其他 | 0.62% | -0.05% | +28.41% | |
| 34 | PGEN | Precigen Inc | 股票-其他 | 0.62% | +0.60% | +2447.49% | |
| 35 | ENTG | Entegris Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 36 | IMCR | Immunocore Holdings Plc-adr | 股票-其他 | 0.62% | +0.07% | +33.19% | |
| 37 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.60% | -0.10% | -60.60% | |
| 38 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 股票-其他 | 0.60% | +0.30% | +34.87% | |
| 39 | FDMT | 4d Molecular Therapeutics In | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 40 | AMCR | Amcor plc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.12% | +45.23% | |
| 41 | NAVN | Navan Inc-cl A | 股票-其他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 42 | RCUS | Arcus Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.53% | +0.04% | -4.72% | |
| 43 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.44% | +587.88% | |
| 44 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.39% | -82.11% | |
| 45 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.09% | +31.34% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | ||
| 47 | TRMD | TORM plc | 股票-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.81% | -58.77% | |
| 49 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.25% | +572.49% | |
| 50 | QURE | uniQure N.V. | 股票-其他 | 0.43% | +0.21% | +6.66% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.9%
近4个季度表现
+52.8%
- 标准差
- +29%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- +14.1%
- 最大回撤
- -18.8%
- 年化表现
- +34%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +2.1
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.33
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +1.81
- 信息比率
- +0.57
- 跟踪误差
- +25.6%
- 下行标准差
- +16%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +86.8%
- 最差12个月
- +26.6%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.16
- 行业分散度
- +16%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- +1.35
- 上行潜力
- +3.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Persistent Asset Partners Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 清仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: Axt Inc (AXTI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 863 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +5.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +5.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | APH | Amphenol Corp-cl A | +4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +2.7% | -36.90% | 减仓 |
| 5 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | SNOW | Snowflake Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | F | Ford Motor Co | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 9 | KLAC | Kla CORP | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ABVX | Abivax Sa-adr | +1.3% | +96.15% | 加仓 |
| 11 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +1.2% | +46.91% | 加仓 |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | +1% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | ✓ | +1% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | WDC | Western Digital CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 17 | LFUS | Littelfuse Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 18 | UTHR | United Therapeutics CORP | +0.7% | +98.17% | 加仓 |
| 19 | ONTO | Onto Innovation Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 20 | AEIS | Advanced Energy Industries | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ENTG | Entegris Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 22 | PGEN | Precigen Inc | +0.6% | +2447.49% | 加仓 |
| 23 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | +0.6% | +113.31% | 加仓 |
| 24 | FDMT | 4d Molecular Therapeutics In | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 25 | NAVN | Navan Inc-cl A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 26 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | +0.5% | +555.60% | 加仓 |
| 27 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | MKSI | Mks Inc | +0.4% | +587.88% | 加仓 |
| 29 | TRMD | TORM plc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 30 | HBM | Hudbay Minerals Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 31 | GLNG | Golar LNG Limited | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 32 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | +0.4% | -82.11% | 减仓 |
| 33 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.4% | +50233.33% | 加仓 |
| 34 | RLAY | Relay Therapeutics Inc | +0.3% | +332.16% | 加仓 |
| 35 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 36 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 37 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 38 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | +0.3% | +34.87% | 加仓 |
| 39 | CGAU | Centerra Gold Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 41 | BIOA | Bioage Labs Inc | +0.3% | +148.98% | 加仓 |
| 42 | COGT | Cogent Biosciences Inc | +0.3% | +49.46% | 加仓 |
| 43 | TSHA | Taysha Gene Therapies Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 44 | CPNG | Coupang Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 45 | TRIP | Tripadvisor Inc | +0.3% | +58.46% | 加仓 |
| 46 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.3% | +572.49% | 加仓 |
| 47 | SLS | Sellas Life Sciences Group I | +0.2% | +67.28% | 加仓 |
| 48 | BTG | B2gold CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 49 | LPG | Dorian LPG Ltd. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 50 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Persistent Asset Partners Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Persistent Asset Partners Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 961 个已申报仓位之中。
Persistent Asset Partners Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Persistent Asset Partners Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Intel CORP (INTC) — US$2423.7万 (7.3%)
2. Robinhood Markets Inc - A (HOOD) — US$1916.3万 (5.7%)
3. Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM) — US$1689.8万 (5.1%)
4. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$1331.3万 (4.0%)
5. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$894.1万 (2.7%)
Persistent Asset Partners Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Persistent Asset Partners Ltd 共进行了 199 项显著调整：新建仓 64 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 49 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 清仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: Axt Inc (AXTI)
Persistent Asset Partners Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Persistent Asset Partners Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 56.4%
• Health Care: 20.1%
• Financials: 9.3%
• Consumer Discretionary: 7.0%
• Industrials: 2.5%
• Energy: 2.0%
投资风格解析
Persistent Asset Partners Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 34.0%，跑赢 S&P 500 14.1 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 56.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$1889.2万，现达 US$2423.7万），同时减持 JNJ（-US$224.1万，仍持有 US$142.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/persistent-asset-partners-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get persistent-asset-partners-ltd