PL
Perpetual Ltd SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Perpetual LtdCIK: 0001647273
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$70.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 742
Perpetual Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 742 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$70.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.7
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 34.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.67
Perpetual Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 70 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 742 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 APTV
减仓 CSX
-56.8% -US$9311.2万
新建仓 FIS
加仓 ADBE
+6796.1% US$9487.7万
减仓 TMO
-38.4% -US$6202.2万
减仓 CTVA
-40.7% -US$6188.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 742 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 3.75% | -0.78% | -6.73% | |
| 2 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 3.31% | +0.84% | +49.24% | |
| 3 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 2.82% | -0.62% | -12.19% | |
| 4 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.79% | -0.72% | -8.64% | |
| 5 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 2.65% | — | +5.66% | |
| 6 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.60% | -0.38% | -14.38% | |
| 7 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.56% | -0.68% | +8.75% | |
| 8 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 2.53% | +0.69% | +62.38% | |
| 9 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.45% | -0.12% | -8.61% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.35% | -0.38% | -8.11% | |
| 11 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 2.09% | +2.09% | NEW | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.01% | +0.29% | -11.31% | |
| 13 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 2.00% | -0.30% | -12.92% | |
| 14 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 股票-通信服务 | 1.70% | -0.32% | -25.61% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.64% | +0.05% | -3.23% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.50% | -1.06% | -38.37% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.39% | +0.12% | -4.88% | |
| 18 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.38% | +1.35% | +6796.07% | |
| 19 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 1.37% | +0.32% | +80.34% | |
| 20 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 21 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.35% | +0.02% | +17.95% | |
| 22 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.33% | -1.53% | -56.83% | |
| 23 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 1.33% | -1.05% | -40.65% | |
| 24 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.32% | -0.10% | -8.65% | |
| 25 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 1.20% | +0.11% | +30.84% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.12% | +0.02% | +2.54% | |
| 27 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.10% | +0.21% | -30.18% | |
| 28 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | +0.20% | +35.29% | |
| 29 | NWS | News CORP - Class B | 股票-通信服务 | 1.01% | -0.08% | +0.99% | |
| 30 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.98% | -0.20% | -1.26% | |
| 31 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 0.97% | +0.23% | +37.48% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.10% | -1.08% | |
| 33 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 0.96% | -0.09% | -6.02% | |
| 34 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事业 | 0.93% | +0.02% | +3.47% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.03% | -2.85% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.23% | +6.34% | |
| 37 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.85% | +0.25% | +60.58% | |
| 38 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 0.84% | +0.40% | +66.77% | |
| 39 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.59% | +59.86% | |
| 40 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 41 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.75% | +0.31% | +81.52% | |
| 42 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 0.75% | -0.96% | -51.87% | |
| 43 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.73% | +0.08% | +2.68% | |
| 44 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原材料 | 0.71% | +0.12% | +3.60% | |
| 45 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.69% | +0.03% | +3.05% | |
| 46 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 47 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.04% | +3.34% | |
| 48 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.64% | -0.12% | +3.34% | |
| 49 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.62% | -0.13% | +3.22% | |
| 50 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 0.62% | +0.34% | +143.29% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+8.2%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +13.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.91
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡玛比率
- +2.1
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +7%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.8%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +4.8%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +3.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 742 | US$70.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 736 | US$65.2亿 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 741 | US$69.1亿 | 47 | ||
| 2025 Q3 | 660 | US$80.6亿 | 55 | ||
| 2025 Q2 | 676 | US$85.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 674 | US$82.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 663 | US$85.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 686 | US$92.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 717 | US$92.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 654 | US$102.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 636 | US$96.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 666 | US$96.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 666 | US$116.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 734 | US$115.6亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 331 | US$13.9亿 | 68 | ||
| 2020 Q2 | 226 | US$10.7亿 | 89 | ||
| 2020 Q1 | 161 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 170 | US$6.7亿 | 40 | ||
| 2019 Q3 | 164 | US$6.5亿 | 47 | ||
| 2019 Q2 | 164 | US$6.3亿 | 40 | ||
| 2019 Q1 | 161 | US$6.9亿 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 165 | US$6.7亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 179 | US$7.4亿 | 42 | ||
| 2018 Q2 | 165 | US$8.2亿 | 45 | ||
| 2018 Q1 | 164 | US$7.3亿 | 36 | ||
| 2017 Q4 | 176 | US$7.7亿 | 37 | ||
| 2017 Q3 | 170 | US$7.2亿 | 87 | ||
| 2017 Q2 | 254 | US$12.8亿 | 53 | ||
| 2017 Q1 | 187 | US$10.1亿 | 81 | ||
| 2016 Q4 | 104 | US$6.6亿 | 97 | ||
| 2016 Q3 | 241 | US$12.2亿 | 55 | ||
| 2016 Q2 | 192 | US$10.1亿 | 34 | ||
| 2016 Q1 | 187 | US$9.9亿 | 38 | ||
| 2015 Q4 | 176 | US$9.0亿 | 40 | ||
| 2015 Q3 | 159 | US$8.4亿 | 31 | ||
| 2015 Q2 | 185 | US$8.7亿 | 22 | ||
| 2015 Q1 | 192 | US$8.9亿 | 66 | ||
| 2014 Q4 | 219 | US$8.5亿 | 46 | ||
| 2014 Q3 | 204 | US$9.3亿 | 38 | ||
| 2014 Q2 | 219 | US$11.3亿 | 60 | ||
| 2014 Q1 | 190 | US$6.8亿 | 50 | ||
| 2013 Q4 | 227 | US$7.6亿 | 43 | ||
| 2013 Q3 | 226 | US$7.1亿 | 36 | ||
| 2013 Q2 | 201 | US$6.7亿 | 49 |
Perpetual Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Aptiv PLC (APTV); 新建仓: Fidelity National Info Serv (FIS); 新建仓: Xcel Energy Inc (XEL); 新建仓: Caci International Inc -cl A (CACI); 新建仓: Carnival CORP LTD F.
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 464 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APTV | Aptiv PLC | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | FIS | Fidelity National Info Serv | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ADBE | Adobe Inc | +1.4% | +6796.07% | 加仓 |
| 4 | TEL | TE Connectivity plc | +0.8% | +49.24% | 加仓 |
| 5 | XEL | Xcel Energy Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 6 | BKR | Baker Hughes Co | +0.7% | +62.38% | 加仓 |
| 7 | CACI | Caci International Inc -cl A | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | HUM | Humana Inc | +0.6% | +59.86% | 加仓 |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | +0.6% | +4289.86% | 加仓 |
| 10 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.6% | +2402.58% | 加仓 |
| 12 | ACM | Aecom | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 13 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.5% | +9056.72% | 加仓 |
| 14 | KLIC | Kulicke & Soffa Industries | +0.4% | +4044.42% | 加仓 |
| 15 | RRX | Regal Rexnord CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | +0.4% | +818.44% | 加仓 |
| 17 | CNH | CNH Industrial N.V. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 18 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.4% | +66.77% | 加仓 |
| 19 | AWK | American Water Works Co Inc | +0.3% | +143.29% | 加仓 |
| 20 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +0.3% | +80.34% | 加仓 |
| 21 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.3% | +81.52% | 加仓 |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | -11.31% | 减仓 |
| 23 | CME | Cme Group Inc | +0.3% | +3315.61% | 加仓 |
| 24 | FROG | JFrog Ltd. | +0.3% | +2787.47% | 加仓 |
| 25 | AMT | American Tower CORP | +0.3% | +60.58% | 加仓 |
| 26 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +0.2% | +37.48% | 加仓 |
| 27 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.2% | -30.18% | 减仓 |
| 28 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.2% | +35.29% | 加仓 |
| 29 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.2% | +1831.98% | 加仓 |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +5.20% | 加仓 |
| 31 | LTM | Latam Airlines Group Sa-adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -4.88% | 减仓 |
| 33 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | +0.1% | +3.60% | 加仓 |
| 34 | GEHC | GE Healthcare Technology | +0.1% | +30.84% | 加仓 |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -1.08% | 减仓 |
| 36 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | +0.1% | +22.00% | 加仓 |
| 37 | PSA | Public Storage | +0.1% | +2.68% | 加仓 |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -22.17% | 减仓 |
| 39 | WTS | Watts Water Technologies-a | +0.1% | +0.30% | 加仓 |
| 40 | WMS | Advanced Drainage Systems In | +0.1% | +34.39% | 加仓 |
| 41 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +0.1% | +146.09% | 加仓 |
| 42 | MLI | Mueller Industries Inc | +0.1% | +11.66% | 加仓 |
| 43 | GE | General Electric | +0.1% | -5.46% | 减仓 |
| 44 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +4.71% | 加仓 |
| 45 | PNR | Pentair plc | +0.1% | +59.76% | 加仓 |
| 46 | VLTO | Veralto CORP | +0.1% | +42.88% | 加仓 |
| 47 | LAUR | Laureate Education Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -3.23% | 减仓 |
| 49 | ARGX | Argenx Se - Adr | +0.1% | -0.40% | 减仓 |
| 50 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -4.19% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Perpetual Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Perpetual Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$70.0亿，分布在 742 个已申报仓位之中。
Perpetual Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Perpetual Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Sempra (SRE) — US$2.6亿 (3.8%)
2. TE Connectivity plc (TEL) — US$2.3亿 (3.3%)
3. Flutter Entertainment plc (FLUT) — US$2.0亿 (2.8%)
4. Atmos Energy CORP (ATO) — US$2.0亿 (2.8%)
5. CRH plc (CRH) — US$1.9亿 (2.6%)
Perpetual Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Perpetual Ltd 共进行了 200 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 86 个既有持股、减仓 72 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Aptiv PLC (APTV); 新建仓: Fidelity National Info Serv (FIS); 新建仓: Xcel Energy Inc (XEL); 新建仓: Caci International Inc -cl A (CACI); 新建仓: Carnival CORP LTD F
Perpetual Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Perpetual Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 20.7%
• Industrials: 13.8%
• Financials: 10.5%
• Materials: 10.4%
• Utilities: 10.4%
• Consumer Discretionary: 8.4%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Perpetual Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.8%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PBR（+US$5682.7万，现达 US$9608.9万），同时减持 GXO（-US$1.1亿，仍持有 US$30.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/perpetual-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get perpetual-ltd