PL
Perpetual Ltd SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Perpetual LtdCIK: 0001647273
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$65.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 693
Perpetual Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 693 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$65.7亿，季度换手率为 36.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.75
- 持仓稳定性
- 36.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 39.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.31
Perpetual Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 693 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 GEHC
+107.4% US$9360.2万
加仓 SYK
+17298.2% US$9262.6万
减仓 FLUT
-52.6% -US$1.0亿
加仓 TEL
+25.9% US$7369.7万
清仓 CTVA
减仓 CSX
-99.6% -US$9265.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 693 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 4.65% | +1.34% | +25.88% | |
| 2 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 3.50% | +0.94% | +3.83% | |
| 3 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 3.49% | -0.26% | +3.75% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.35% | +1.00% | -2.88% | |
| 5 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 3.31% | +0.78% | +23.98% | |
| 6 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.77% | +0.32% | +6.14% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.73% | +1.09% | +36.82% | |
| 8 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 2.70% | +1.50% | +107.43% | |
| 9 | ATO | Atmos Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.70% | -0.09% | -0.08% | |
| 10 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.50% | -0.10% | -14.51% | |
| 11 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 2.27% | +0.27% | -4.50% | |
| 12 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.19% | +0.81% | +27.06% | |
| 13 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 2.10% | -0.55% | -3.74% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.77% | -0.24% | -13.59% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.74% | +0.85% | +75.86% | |
| 16 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 1.70% | -0.39% | +8.96% | |
| 17 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 1.63% | +0.27% | +32.90% | |
| 18 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 1.60% | +0.23% | -15.55% | |
| 19 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.55% | +0.45% | -6.06% | |
| 20 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 股票-通信服务 | 1.53% | -0.17% | -11.67% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.52% | +0.02% | -29.17% | |
| 22 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 1.42% | -1.40% | -52.61% | |
| 23 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.42% | +1.41% | +17298.20% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.39% | — | -2.97% | |
| 25 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 1.20% | +0.63% | +126.01% | |
| 26 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.13% | +0.34% | +53.16% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.07% | +0.21% | -5.81% | |
| 28 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.04% | -11.67% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.94% | -0.02% | -1.82% | |
| 30 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.89% | +0.22% | -6.29% | |
| 31 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.85% | — | -6.25% | |
| 32 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.83% | +0.23% | +22.50% | |
| 33 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事业 | 0.81% | -0.12% | -6.34% | |
| 34 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.04% | -7.07% | |
| 35 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.06% | -6.48% | |
| 36 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 0.77% | -0.19% | -5.35% | |
| 37 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.76% | +0.14% | -7.15% | |
| 38 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.70% | +0.01% | -7.15% | |
| 39 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.55% | +408.68% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.06% | -5.58% | |
| 41 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.65% | -0.08% | -6.32% | |
| 42 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.64% | -0.71% | -53.21% | |
| 43 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 0.63% | +0.01% | -2.99% | |
| 44 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.61% | -0.37% | -46.97% | |
| 45 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.60% | -0.04% | -6.35% | |
| 46 | FTV | Fortive CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.07% | -6.26% | |
| 47 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.06% | -6.36% | |
| 48 | RRX | Regal Rexnord CORP | 股票-工业 | 0.55% | +0.12% | +85.41% | |
| 49 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.53% | +0.04% | -6.24% | |
| 50 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | 股票-其他 | 0.51% | -0.01% | -0.30% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+6%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.26
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.47
- 信息比率
- -1
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.8%
- 最差12个月
- +2.1%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +6.2%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +3.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 693 | US$65.7亿 | 37 | ||
| 2026 Q2 | 742 | US$70.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 736 | US$65.2亿 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 741 | US$69.1亿 | 47 | ||
| 2025 Q3 | 660 | US$80.6亿 | 55 | ||
| 2025 Q2 | 676 | US$85.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 674 | US$82.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 663 | US$85.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 686 | US$92.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 717 | US$92.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 654 | US$102.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 636 | US$96.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 666 | US$96.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 666 | US$116.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 734 | US$115.6亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 331 | US$13.9亿 | 68 | ||
| 2020 Q2 | 226 | US$10.7亿 | 89 | ||
| 2020 Q1 | 161 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 170 | US$6.7亿 | 40 | ||
| 2019 Q3 | 164 | US$6.5亿 | 47 | ||
| 2019 Q2 | 164 | US$6.3亿 | 40 | ||
| 2019 Q1 | 161 | US$6.9亿 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 165 | US$6.7亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 179 | US$7.4亿 | 42 | ||
| 2018 Q2 | 165 | US$8.2亿 | 45 | ||
| 2018 Q1 | 164 | US$7.3亿 | 36 | ||
| 2017 Q4 | 176 | US$7.7亿 | 37 | ||
| 2017 Q3 | 170 | US$7.2亿 | 87 | ||
| 2017 Q2 | 254 | US$12.8亿 | 53 | ||
| 2017 Q1 | 187 | US$10.1亿 | 81 | ||
| 2016 Q4 | 104 | US$6.6亿 | 97 | ||
| 2016 Q3 | 241 | US$12.2亿 | 55 | ||
| 2016 Q2 | 192 | US$10.1亿 | 34 | ||
| 2016 Q1 | 187 | US$9.9亿 | 38 | ||
| 2015 Q4 | 176 | US$9.0亿 | 40 | ||
| 2015 Q3 | 159 | US$8.4亿 | 31 | ||
| 2015 Q2 | 185 | US$8.7亿 | 22 | ||
| 2015 Q1 | 192 | US$8.9亿 | 66 | ||
| 2014 Q4 | 219 | US$8.5亿 | 46 | ||
| 2014 Q3 | 204 | US$9.3亿 | 38 | ||
| 2014 Q2 | 219 | US$11.3亿 | 60 | ||
| 2014 Q1 | 190 | US$6.8亿 | 50 | ||
| 2013 Q4 | 227 | US$7.6亿 | 43 | ||
| 2013 Q3 | 226 | US$7.1亿 | 36 | ||
| 2013 Q2 | 201 | US$6.7亿 | 49 |
Perpetual Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Corteva Inc (CTVA); 清仓: Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA); 清仓: Qnity Electronics Inc (Q); 新建仓: Equity Residential (EQR); 新建仓: Netease Inc-adr (NTES).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 443 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEHC | GE Healthcare Technology | +1.5% | +107.43% | 加仓 |
| 2 | SYK | Stryker CORP | +1.4% | +17298.20% | 加仓 |
| 3 | TEL | TE Connectivity plc | +1.3% | +25.88% | 加仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +1.1% | +36.82% | 加仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +1% | -2.88% | 减仓 |
| 6 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.9% | +3.83% | 加仓 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.9% | +75.86% | 加仓 |
| 8 | ADBE | Adobe Inc | +0.8% | +27.06% | 加仓 |
| 9 | BKR | Baker Hughes Co | +0.8% | +23.98% | 加仓 |
| 10 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +0.6% | +126.01% | 加仓 |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | +408.68% | 加仓 |
| 12 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.5% | -6.06% | 减仓 |
| 13 | FTNT | Fortinet Inc | +0.4% | +2214.90% | 加仓 |
| 14 | ANET | Arista Networks Inc | +0.4% | +964.27% | 加仓 |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | +0.4% | +1178.62% | 加仓 |
| 16 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.4% | +6110.48% | 加仓 |
| 17 | EQR | Equity Residential | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 18 | NTES | Netease Inc-adr | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 19 | XEL | Xcel Energy Inc | +0.3% | +53.16% | 加仓 |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | +0.3% | +6.14% | 加仓 |
| 21 | FIS | Fidelity National Info Serv | +0.3% | +32.90% | 加仓 |
| 22 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.3% | -4.50% | 减仓 |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.2% | +22.50% | 加仓 |
| 24 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +0.2% | -15.55% | 减仓 |
| 25 | CACI | Caci International Inc -cl A | +0.2% | -6.29% | 减仓 |
| 26 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -5.81% | 减仓 |
| 27 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | -7.15% | 减仓 |
| 28 | RRX | Regal Rexnord CORP | +0.1% | +85.41% | 加仓 |
| 29 | FOX | Fox CORP - Class B | +0.1% | +174.14% | 加仓 |
| 30 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | AU | AngloGold Ashanti plc | +0.1% | +71.05% | 加仓 |
| 32 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.1% | -0.45% | 减仓 |
| 33 | CME | Cme Group Inc | +0.1% | -1.99% | 减仓 |
| 34 | CNH | CNH Industrial N.V. | +0.1% | -5.85% | 减仓 |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | -5.58% | 减仓 |
| 36 | FROG | JFrog Ltd. | +0.1% | +3.36% | 加仓 |
| 37 | PR | Permian Resources Corp-cl A | +0.1% | -7.01% | 减仓 |
| 38 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -9.43% | 减仓 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | -2.56% | 减仓 |
| 40 | TTEK | Tetra Tech Inc | 0% | +1.42% | 加仓 |
| 41 | ZWS | Zurn Elkay Water Solutions C | 0% | +22.07% | 加仓 |
| 42 | VLTO | Veralto CORP | 0% | +1.54% | 加仓 |
| 43 | ARGX | Argenx Se - Adr | 0% | -0.78% | 减仓 |
| 44 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 0% | -6.24% | 减仓 |
| 45 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | PSX | Phillips 66 | 0% | +71.35% | 加仓 |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | +444.48% | 加仓 |
| 48 | SCI | Service CORP International | 0% | +8.71% | 加仓 |
| 49 | STE | STERIS plc | 0% | +9.46% | 加仓 |
| 50 | LAUR | Laureate Education Inc | 0% | +17.46% | 加仓 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Perpetual Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Perpetual Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$65.7亿，分布在 693 个已申报仓位之中。
Perpetual Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Perpetual Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. TE Connectivity plc (TEL) — US$3.1亿 (4.7%)
2. Intercontinental Exchange In (ICE) — US$2.3亿 (3.5%)
3. Sempra (SRE) — US$2.3亿 (3.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.2亿 (3.4%)
5. Baker Hughes Co (BKR) — US$2.2亿 (3.3%)
Perpetual Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Perpetual Ltd 共进行了 199 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 73 个既有持股、减仓 92 个仓位，并完全清仓 25 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Corteva Inc (CTVA); 清仓: Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA); 清仓: Qnity Electronics Inc (Q); 新建仓: Equity Residential (EQR); 新建仓: Netease Inc-adr (NTES)
Perpetual Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Perpetual Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.8%
• Industrials: 10.4%
• Financials: 10.3%
• Utilities: 10.1%
• Health Care: 9.6%
• Energy: 7.5%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Perpetual Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 55 降至 37，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 TEL（+US$1.4亿，现达 US$3.1亿），同时减持 CSX（-US$1.9亿，仍持有 US$40.2万）。
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行业集中度58.7
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持仓稳定性0.0
行业集中度48.0
资产规模与本机构相差仅 0.2%
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以编程方式访问 Perpetual Ltd 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/perpetual-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get perpetual-ltd